Painel de avaliação de Capstone Copper Corp. (CS.TO) com P/L 18,55, P/VP 1,63, EV/EBITDA 5,34 e dividend yield 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Materiais Básicos.
Resumo da Análise
Capstone Copper Corp. registou receitas de 2,40 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 39,5 %. O lucro líquido atingiu 321,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 91,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 38,9 %, margem operacional 32,5 %, margem líquida 11,6 %.
A 11,00 CAD (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), CS.TO negocia a um P/L de 18,55 e um ROE de 9,18 %. A capitalização de mercado é de 8,4 bi CAD.
Índices de avaliação
| P/L | 18,55 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,63 |
| EV / EBITDA | 5,34 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | -3,32 CAD |
| vs Preço Atual | -130,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TO | Capstone Copper Corp. | 8,4 bi CAD | 18,55 | 1,63 | 9,2 % |
| LUN.TO | Lundin Mining Corporation | 24,7 bi CAD | 11,71 | 2,53 | 23,0 % |
| ERO.TO | Ero Copper Corp. | 4,2 bi CAD | 9,77 | 2,50 | 30,1 % |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 150 bi $ | 23,24 | 11,01 | 52,0 % |
| 0L8B.L | Southern Copper Corporation | 148 bi $ | 24,22 | 11,47 | 52,0 % |
| 0R2O.L | Freeport-McMoRan Inc. | 95,9 bi $ | 32,11 | 4,68 | 15,3 % |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 89,8 bi $ | 26,24 | 4,29 | 17,3 % |
| TECK-A.TO | Teck Resources Limited | 41,6 bi CAD | 10,90 | 1,42 | 14,1 % |
Preço
| Preço | 11,00 CAD (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 8,4 bi CAD |
| Bolsa | TSX |
| País | CA |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 9,18 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,25 % |
| Retorno sobre ativos | 4,34 % |
| Margem bruta | 38,88 % |
| Margem operacional | 32,48 % |
| Margem líquida | 11,65 % |
Empresas relacionadas: LUN.TO · ERO.TO · SCCO · 0L8B.L · 0R2O.L · FCX · TECK-A.TO · TECK-B.TO
Explorar setor: Materiais Básicos · Copper
Mais seções de CS.TO: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações