Capstone Copper Corp. (CS.TO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Capstone Copper Corp.

Capitalização 8 bi CAD · 52 semanas 9 CAD – 17 CAD (a 34 % do máximo) · P/L 18,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 25 de fevereiro de 2027 · LPA esperado 0,29 CAD · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 18,6× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,1× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (18,6) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em materiais: 5 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 2,8 %, não cumpre.
• Margem bruta 22,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 1,1×, cumpre.
• Capex / D&A 1,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,1, cumpre.
• P/B em ciclos 1,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 5,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Capstone Copper Corp.: P/L 18,6×; EV/EBITDA 5,3×; ROIC 7,2 %; 8,4 bi CAD. Hudbay Minerals Inc. (P/L 12,8×; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 6,0 %; 9,6 bi $), Ero Copper Corp. (P/L 9,8×; EV/EBITDA 6,1×; ROIC 15,6 %; 3,0 bi $), Trekor Metals Limited (P/L —; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 2,8 %; 2,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 18,6× · mediana 17,0× · mínimo 3,1× · máximo 79,7× · barata abaixo de 10,0× · cara acima de 42,0×. Esteve mais barata do que hoje 54% do tempo nos seus últimos dez anos.