Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cognizant Technology Solutions Corporation

Capitalização 30 bi $ · 52 semanas $ 39 – $ 87 (a 23 % do máximo) · P/L 14,3× · P/L 2027 esperado 10,5× · Dividendo 2,0 % · 8 anos subindo · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 1,46 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 14,3× (barata).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (18,2×) $ 84 (+27 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 149 (+124 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 5,4 %, não cumpre.
• FCF / receita 12,3 %, não cumpre.
• ROIC 12,3 %, não cumpre.
• Margem bruta 33,7 %, cumpre.
• SBC / receita 0,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,1×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 7,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cognizant Technology Solutions Corporation: P/L 14,3×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 12,3 %; 29,9 bi $. Wipro Limited (P/L 14,3×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 10,5 %; 20,4 bi $), Infosys Limited (P/L 14,9×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC —; 49,1 bi $), CGI Inc. (P/L 13,4×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 16,0 %; 14,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 14,3× · mediana 18,2× · mínimo 8,6× · máximo 34,5× · barata abaixo de 16,5× · cara acima de 27,9×. Só esteve mais barata do que hoje 10% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 2,0 % ($ 1,27 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 8 · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 19,70 por ano ($ 1,64 por mês).