ExlService Holdings, Inc. (EXLS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: ExlService Holdings, Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 25 – $ 43 (a 5 % do máximo) · P/L 25,7× · P/L 2027 esperado 15,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,57 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 25,7× (barata).
• Negócio: ROIC 16 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,7× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (36,7×) $ 58 (+42 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 51 (+24 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 6 de 7 cumprem

• FCF / receita 14,3 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 15,2 %, cumpre, perto do limiar.
• Margem bruta 38,4 %, cumpre.
• ROIC 16,1 %, cumpre, perto do limiar.
• SBC / receita 3,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,7×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 15,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — ExlService Holdings, Inc.: P/L 25,7×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 16,1 %; 6,2 bi $. Genpact Limited (P/L 11,6×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 13,7 %; 6,6 bi $), Kyndryl Holdings, Inc. (P/L 10,0×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 5,1 %; 3,2 bi $), DXC Technology Company (P/L 20,5×; EV/EBITDA 1,6×; ROIC 0,9 %; 2,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 25,7× · mediana 36,7× · mínimo 16,3× · máximo 55,5× · barata abaixo de 33,0× · cara acima de 43,3×. Só esteve mais barata do que hoje 8% do tempo nos seus últimos dez anos.