Painel de avaliação de CubeSmart (CUBE) com P/L 25,70, P/VP 3,31, EV/EBITDA 17,06 e rendimento do dividendo 5,65 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
CubeSmart registou receitas de 1,12 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,6 %. O lucro líquido atingiu 333,8 M$, com CAGR de 5 anos de 15,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 17,4 %, margem operacional 39,8 %, margem líquida 29,4 %.
Ao preço atual de 37,19 $, CUBE negocia a um P/L de 25,70 e um ROE de 12,45 %. A capitalização de mercado é de 8,4 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 25,70 |
| Preço / Valor contabilístico | 3,31 |
| EV / EBITDA | 17,06 |
| Dividend Yield | 5,65 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 76,94 $ |
| vs Preço Atual | +106,9 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBE | CubeSmart | 8,5 mil M$ | 25,70 | 3,31 | 12,5 % |
| LINE | Lineage, Inc. | 7,7 mil M$ | 0,99 | -1,2 % | |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 10,6 mil M$ | 34,29 | 2,94 | 7,4 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 mil M$ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 mil M$ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 mil M$ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,4 mil M$ | 1,09 | -4,8 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,9 mil M$ | 21,82 | 2,86 | 13,4 % |
Preço
| Preço | 37,19 $ |
| Capitalização | 8,4 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 12,45 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,88 % |
| Retorno sobre ativos | 5,07 % |
| Margem bruta | 17,42 % |
| Margem operacional | 39,85 % |
| Margem líquida | 29,41 % |
Empresas relacionadas: BRX · EGP · FR · FRT · LINE · NNN · REXR
Explorar setor: Imobiliário · REIT - Industrial
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