Darling Ingredients Inc. (DAR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Darling Ingredients Inc.

Capitalização 9 bi $ · 52 semanas $ 32 – $ 68 (a 18 % do máximo) · P/L 10,6× · P/L est. 2027 8,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 10 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,83 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 10,6× (barata).
• Negócio: ROIC 30 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,1× (frágil).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (22,2×) $ 117 (+110 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 118 (+112 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 4 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 15,8 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos −1,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,1×, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 22,8 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 1.081,5 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 10,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Darling Ingredients Inc.: P/L 10,6×; EV/EBITDA 5,4×; ROIC 29,8 %; 8,8 bi $. Ingredion Incorporated (P/L 10,6×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 9,2 %; 6,1 bi $), Balchem Corp (P/L 32,1×; EV/EBITDA 20,0×; ROIC 11,9 %; 5,4 bi $), International Flavors & Fragrances Inc. (P/L 86,1×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 2,8 %; 23,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 8 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 10,6× · mediana 22,2× · mínimo 8,0× · máximo 46,3× · barata abaixo de 14,1× · cara acima de 29,2×. Só esteve mais barata do que hoje 17% do tempo nos seus últimos 8 anos.