Jbs N.V. (JBS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Jbs N.V.

Capitalização 28 bi $ · 52 semanas $ 11 – $ 18 (a 27 % do máximo) · P/L 18,1× · P/L 2027 esperado 9,4× · Dividendo 8,0 % · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,28 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 10 ago.

• Avaliação: P/L 18,1× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 37 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,8× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: estamos revendo seu P/L porque duas formas de calculá-lo não coincidem.

O que importa em consumo defensivo: 4 de 8 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 12,8 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 37,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,8×, não cumpre.
• Payout 79,4 %, no limite.
• ROE / ROIC estáveis 17,7 %, cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 47,7 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 20,6 %, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 18,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Jbs N.V.: P/L 18,1×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 36,6 %; 27,7 bi $. Hormel Foods Corporation (P/L 33,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 bi $), Smithfield Foods, Inc. (P/L 8,0×; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 8,5 %; 7,2 bi $), Pilgrim's Pride Corporation (P/L 21,3×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 5,1 %; 6,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 1 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 18,1× · mediana 8,7× · mínimo 7,3× · máximo 18,1× · barata abaixo de 8,3× · cara acima de 10,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

apertado · Rendimento 8,0 % ($ 0,77 por ADS em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +72 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 80,10 por ano ($ 6,67 por mês).