Hormel Foods Corporation (HRL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Hormel Foods Corporation

Capitalização 12 bi $ · 52 semanas $ 19 – $ 27 (a 20 % do máximo) · P/L 33,8× · P/L est. 2027 13,6× · Dividendo 5,5 % · ≥ 11 anos subindo · Próximos resultados 3 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,38 · Preço em sessão de 30 out. · contas publicadas em 27 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 33,8× (cara).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (23,2×) $ 15 (-31 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 14 (-35 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 3 de 8 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 15,6 %, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 4,3 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos −3,9 %, não cumpre.
• Payout 132,4 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 33,8×, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 111,7 %, cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 9,3 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Hormel Foods Corporation: P/L 33,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 bi $. The J. M. Smucker Company (P/L 60,7×; EV/EBITDA 15,5×; ROIC 3,1 %; 13,9 bi $), Pilgrim's Pride Corporation (P/L 21,3×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 5,1 %; 6,8 bi $), Campbell Soup Company (P/L 16,4×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 4,9 %; 6,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 33,8× · mediana 23,2× · mínimo 14,7× · máximo 42,1× · barata abaixo de 21,4× · cara acima de 28,1×. Esteve mais barata do que hoje 94% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

frágil · Rendimento 5,5 % ($ 1,15 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 55,00 por ano ($ 4,58 por mês).