Painel de avaliação de Hormel Foods Corporation (HRL) com P/L 34,08, P/VP 1,51, EV/EBITDA 15,8 e dividend yield 5,45 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Defensivo.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 34,1× · Intervalo por múltiplos: $ 13,82 · $ 14,60.
À mediana da década (23,2×) $ 15 (-32 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 14 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Hormel Foods Corporation registou receitas de 12,11 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,7 %. O lucro líquido atingiu 478,2 mi $, com CAGR de 5 anos de -12,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 15,7 %, margem operacional 4,7 %, margem líquida 2,8 %.
A $ 21,47 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), HRL negocia a um P/L de 34,08 e um ROE de 4,33 %. A capitalização de mercado é de 11,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 34,08 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,51 |
| EV / EBITDA | 15,8 |
| Dividend Yield | 5,45 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HRL | Hormel Foods Corporation | 11,8 bi $ | 34,08 | 1,51 | 4,3 % |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 29,6 bi $ | 0,82 | -8,4 % | |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | 6,8 bi $ | 21,21 | 1,76 | 8,5 % |
| CPB | Campbell Soup Company | 6,6 bi $ | 16,90 | 1,71 | 10,2 % |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 20,1 bi $ | 35,23 | 0,89 | 3,2 % |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 14,0 bi $ | 61,38 | 2,44 | 4,1 % |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 7,1 bi $ | 1,11 | -26,3 % |
Preço
| Preço | $ 21,47 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 11,8 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 4,33 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,16 % |
| Retorno sobre ativos | 2,58 % |
| Margem bruta | 15,68 % |
| Margem operacional | 4,72 % |
| Margem líquida | 2,82 % |
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