Tyson Foods, Inc. (TSN) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Agricultural Farm Products, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Tyson Foods, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Tyson Foods, Inc. (TSN) negocia a 35,2× os lucros (P/L), acima da mediana das 95 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (12,0×) $ 20 (-66 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 36 (-36 %).
Resumo Kaplio: Tyson Foods, Inc.
Capitalização 20 bi $ · 52 semanas $ 50 – $ 69 (a 16 % do máximo) · P/L 35,2× · P/L 2027 esperado 14,5× · Dividendo 3,6 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 16 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,59 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.
- Avaliação: P/L 35,2× (cara).
- Negócio: ROIC 3 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (frágil).
- Resultados: 7 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (12,0×) $ 20 (-66 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 36 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 2 de 8 cumprem
- Margem bruta (estável 5 anos) 6,5 %, não cumpre.
- ROE / ROIC estáveis 3,2 %, não cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos −7,6 %, não cumpre.
- Payout 147,0 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,9×, não cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 35,2×, não cumpre.
- FCF / lucro líquido 248,3 %, cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos 18,6 %, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Tyson Foods, Inc.: P/L 35,2×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 3,0 %; 20,1 bi $. Cal-Maine Foods, Inc. (P/L 54,3×; EV/EBITDA 19,6×; ROIC 0,5 %; 3,0 bi $), Hormel Foods Corporation (P/L 33,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 bi $), Smithfield Foods, Inc. (P/L 6,8×; EV/EBITDA 6,0×; ROIC 8,4 %; 7,2 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 35,2× · mediana 12,0× · mínimo 5,1× · máximo 42,2× · barata abaixo de 10,4× · cara acima de 15,2×. Esteve mais barata do que hoje 91% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
frágil · Rendimento 3,6 % ($ 2,00 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 35,80 por ano ($ 2,98 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Tyson Foods hoje?
O Método Lynch aprova hoje a Tyson Foods. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa em recuperação. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 3,18 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,01 % |
| Retorno sobre ativos | 1,61 % |
| Margem bruta | 6,14 % |
| Margem operacional | 2,26 % |
| Margem líquida | 1,03 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,44 |
| Liquidez corrente | 1,43 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,06 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +13,02% |
| 3 meses | -1,59% |
| YTD | -2,70% |
| 1 ano | +10,95% |
| 3 anos | +22,75% |
| 5 anos | -29,43% |
| 10 anos | -18,87% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,0400 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-12-01 | $ 0,5100 |
| 2026-09-01 | $ 0,5100 |
| 2026-06-01 | $ 0,5100 |
| 2026-02-27 | $ 0,5100 |
| 2025-12-01 | $ 0,5100 |
| 2025-08-29 | $ 0,5000 |
| 2025-05-30 | $ 0,5000 |
| 2025-02-28 | $ 0,5000 |
| 2024-11-29 | $ 0,5000 |
| 2024-08-30 | $ 0,4900 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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