Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cal-Maine Foods, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 61 – $ 94 (a 32 % do máximo) · P/L 54,3× · Dividendo 7,6 % · Próximos resultados 6 de janeiro de 2027 · LPA esperado -$ 1,06 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 30 set.

• Avaliação: P/L 54,3× (cara).
• Negócio: ROIC 1 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (22,4×) $ 26 (-59 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 5 de 8 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 23,1 %, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 2,2 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 0,1 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 104,8 %, cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 21,6 %, cumpre.
• Payout 73,1 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA −0,2×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 54,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cal-Maine Foods, Inc.: P/L 54,3×; EV/EBITDA 19,6×; ROIC 0,5 %; 3,0 bi $. The Andersons, Inc. (P/L 12,4×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 7,6 %; 2,2 bi $), Bunge Global S.A. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 4,8 %; 18,6 bi $), Tyson Foods, Inc. (P/L 35,2×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 3,0 %; 20,1 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 7,6 % ($ 4,86 por ação em 2026) · Crescimento 5 anos +170 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 75,70 por ano ($ 6,31 por mês).