The Andersons, Inc. (ANDE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: The Andersons, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 46 – $ 81 (a 21 % do máximo) · P/L 12,4× · P/L est. 2027 10,1× · Dividendo 1,2 % · ≥ 11 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,11 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 12,4× (barata).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (21,9×) $ 114 (+77 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 2 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 6,5 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido −58,6 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 3,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,9×, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 14,1 %, no limite.
• Payout 28,1 %, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 12,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — The Andersons, Inc.: P/L 12,4×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 7,6 %; 2,2 bi $. Bunge Global S.A. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 4,8 %; 18,6 bi $), Cal-Maine Foods, Inc. (P/L 54,3×; EV/EBITDA 19,6×; ROIC 0,5 %; 3,0 bi $), Tyson Foods, Inc. (P/L 35,2×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 3,0 %; 20,1 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 1,2 % ($ 0,79 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 11,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 12,40 por ano ($ 1,03 por mês).