Demonstrações financeiras detalhadas de The Andersons, Inc. (ANDE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
The Andersons, Inc. registou receitas de 11,01 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,4 %. O lucro líquido atingiu 95,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 65,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7,9 %, margem operacional 2,0 %, margem líquida 1,6 %.
A $ 64,29 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ANDE negocia a um P/L de 12,41 e um ROE de 14,15 %. A capitalização de mercado é de 2,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,92 bi $ | 3,69 bi $ | 3,05 bi $ | 8,17 bi $ | 8,06 bi $ | 12,61 bi $ | 17,33 bi $ | 14,75 bi $ | 11,26 bi $ | 11,01 bi $ |
| Custo da Receita | 3,56 bi $ | 3,37 bi $ | 2,75 bi $ | 7,65 bi $ | 7,66 bi $ | 12,17 bi $ | 16,65 bi $ | 13,92 bi $ | 10,57 bi $ | 10,30 bi $ |
| Lucro Bruto | 360,5 mi $ | 313,4 mi $ | 297,8 mi $ | 516,0 mi $ | 402,8 mi $ | 441,6 mi $ | 670,6 mi $ | 831,9 mi $ | 687,3 mi $ | 713,7 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 318,4 mi $ | 287,9 mi $ | 251,4 mi $ | 436,8 mi $ | 377,7 mi $ | 423,8 mi $ | 466,6 mi $ | 492,3 mi $ | 501,2 mi $ | 0 |
| Despesas Operacionais | 318,4 mi $ | 287,9 mi $ | 251,4 mi $ | 436,8 mi $ | 377,7 mi $ | 423,8 mi $ | 466,6 mi $ | 492,3 mi $ | 501,2 mi $ | 585,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 42,1 mi $ | 25,5 mi $ | 46,4 mi $ | 79,1 mi $ | 25,1 mi $ | 17,9 mi $ | 204,1 mi $ | 339,7 mi $ | 186,1 mi $ | 128,4 mi $ |
| EBITDA | 127,4 mi $ | 88,7 mi $ | 172,6 mi $ | 233,7 mi $ | 195,4 mi $ | 378,3 mi $ | 386,3 mi $ | 341,5 mi $ | 359,8 mi $ | 322,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 21,1 mi $ | 21,6 mi $ | 27,8 mi $ | 59,4 mi $ | 33,8 mi $ | 37,3 mi $ | 56,8 mi $ | 46,9 mi $ | 31,8 mi $ | 47,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 21,4 mi $ | -20,5 mi $ | 53,2 mi $ | 28,1 mi $ | -27,1 mi $ | 160,8 mi $ | 194,6 mi $ | 169,6 mi $ | 200,8 mi $ | 141,5 mi $ |
| Imposto | 6,9 mi $ | -61,8 mi $ | 11,9 mi $ | 13,1 mi $ | -10,9 mi $ | 29,2 mi $ | 39,6 mi $ | 37,0 mi $ | 30,1 mi $ | 22,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 11,6 mi $ | 41,2 mi $ | 41,5 mi $ | 18,3 mi $ | 7,7 mi $ | 104,0 mi $ | 131,1 mi $ | 101,2 mi $ | 114,0 mi $ | 95,7 mi $ |
| LPA | $ 0,41 | $ 1,46 | $ 1,47 | $ 0,56 | $ 0,23 | $ 3,12 | $ 3,89 | $ 3,00 | $ 3,35 | $ 2,81 |
| LPA Diluído | $ 0,41 | $ 1,46 | $ 1,46 | $ 0,55 | $ 0,23 | $ 3,07 | $ 3,81 | $ 2,94 | $ 3,32 | $ 2,80 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 28,3 M | 28,2 M | 28,4 M | 32,7 M | 33,5 M | 33,9 M | 34,4 M | 34,4 M | 34,3 M | 34,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,68 bi $ | 2,54 bi $ | 2,63 bi $ | 3,10 bi $ |
| Lucro Bruto | 170,9 mi $ | 231,0 mi $ | 235,4 mi $ | 223,7 mi $ |
| Lucro Operacional | -1,7 mi $ | 80,5 mi $ | 90,7 mi $ | 50,0 mi $ |
| EBITDA | 69,0 mi $ | 134,7 mi $ | 86,2 mi $ | 51,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 20,1 mi $ | 67,4 mi $ | 33,2 mi $ | 56,6 mi $ |
| LPA | $ 0,59 | $ 1,98 | $ 0,98 | $ 1,66 |
| LPA Diluído | $ 0,59 | $ 1,97 | $ 0,97 | $ 1,65 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 62,6 mi $ | 34,9 mi $ | 22,6 mi $ | 54,9 mi $ | 29,1 mi $ | 216,4 mi $ | 115,3 mi $ | 643,9 mi $ | 561,8 mi $ | 98,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 194,7 mi $ | 183,2 mi $ | 207,3 mi $ | 536,4 mi $ | 641,3 mi $ | 835,2 mi $ | 1,25 bi $ | 762,5 mi $ | 764,5 mi $ | 652,5 mi $ |
| Estoque | 682,7 mi $ | 648,7 mi $ | 690,8 mi $ | 1,17 bi $ | 1,29 bi $ | 1,81 bi $ | 1,73 bi $ | 1,17 bi $ | 1,29 bi $ | 1,37 bi $ |
| Ativos Circulantes | 1,06 bi $ | 999,1 mi $ | 1,02 bi $ | 1,95 bi $ | 2,42 bi $ | 3,37 bi $ | 3,47 bi $ | 2,81 bi $ | 2,85 bi $ | 2,38 bi $ |
| Imobilizado | 777,2 mi $ | 808,1 mi $ | 998,5 mi $ | 1,60 bi $ | 893,7 mi $ | 838,2 mi $ | 824,6 mi $ | 747,6 mi $ | 972,8 mi $ | 1,05 bi $ |
| Ágio | 63,9 mi $ | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 135,4 mi $ | 131,5 mi $ | 129,3 mi $ | 129,3 mi $ | 127,9 mi $ | 127,9 mi $ | 127,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 106,1 mi $ | 112,9 mi $ | 99,1 mi $ | 175,3 mi $ | 140,1 mi $ | 117,1 mi $ | 100,9 mi $ | 85,6 mi $ | 69,3 mi $ | 63,5 mi $ |
| Ativos Totais | 2,23 bi $ | 2,16 bi $ | 2,39 bi $ | 3,90 bi $ | 4,27 bi $ | 4,57 bi $ | 4,61 bi $ | 3,86 bi $ | 4,12 bi $ | 3,71 bi $ |
| Contas a Pagar | 581,8 mi $ | 503,6 mi $ | 462,5 mi $ | 873,1 mi $ | 954,8 mi $ | 1,20 bi $ | 1,42 bi $ | 1,06 bi $ | 1,05 bi $ | 918,7 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 76,5 mi $ | 76,2 mi $ | 226,6 mi $ | 209,9 mi $ | 473,1 mi $ | 534,0 mi $ | 382,7 mi $ | 70,7 mi $ | 202,8 mi $ | 339,9 mi $ |
| Passivos Circulantes | 799,8 mi $ | 738,7 mi $ | 833,4 mi $ | 1,44 bi $ | 1,93 bi $ | 2,46 bi $ | 2,52 bi $ | 1,64 bi $ | 1,73 bi $ | 1,69 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 397,1 mi $ | 418,3 mi $ | 496,2 mi $ | 1,02 bi $ | 886,5 mi $ | 600,5 mi $ | 492,5 mi $ | 563,0 mi $ | 608,2 mi $ | 624,0 mi $ |
| Passivos Totais | 1,44 bi $ | 1,34 bi $ | 1,52 bi $ | 2,71 bi $ | 3,11 bi $ | 3,26 bi $ | 3,18 bi $ | 2,34 bi $ | 2,52 bi $ | 2,42 bi $ |
| Reservas | 609,2 mi $ | 633,5 mi $ | 647,5 mi $ | 642,7 mi $ | 626,1 mi $ | 702,8 mi $ | 807,8 mi $ | 882,9 mi $ | 970,7 mi $ | 1,04 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 790,7 mi $ | 821,6 mi $ | 876,8 mi $ | 973,6 mi $ | 961,9 mi $ | 1,07 bi $ | 1,20 bi $ | 1,28 bi $ | 1,37 bi $ | 1,24 bi $ |
| Dívida Total | 473,6 mi $ | 494,5 mi $ | 722,8 mi $ | 1,29 bi $ | 1,38 bi $ | 1,17 bi $ | 912,4 mi $ | 665,3 mi $ | 876,2 mi $ | 1,04 bi $ |
| Dívida Líquida | 411,0 mi $ | 459,6 mi $ | 700,2 mi $ | 1,24 bi $ | 1,35 bi $ | 949,4 mi $ | 797,1 mi $ | 21,4 mi $ | 314,4 mi $ | 944,7 mi $ |
| Capital de Giro | 258,4 mi $ | 260,4 mi $ | 189,8 mi $ | 505,4 mi $ | 484,7 mi $ | 908,4 mi $ | 944,6 mi $ | 1,17 bi $ | 1,12 bi $ | 690,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 86,8 mi $ | 98,3 mi $ | 72,4 mi $ | 66,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,30 bi $ | 3,71 bi $ | 3,92 bi $ | 3,47 bi $ |
| Passivos Totais | 2,07 bi $ | 2,42 bi $ | 2,61 bi $ | 2,12 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,18 bi $ | 1,24 bi $ | 1,27 bi $ | 1,32 bi $ |
| Dívida Total | 775,5 mi $ | 1,04 bi $ | 1,31 bi $ | 900,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 14,5 mi $ | 42,6 mi $ | 41,2 mi $ | 15,1 mi $ | -14,2 mi $ | 135,9 mi $ | 167,0 mi $ | 101,2 mi $ | 170,7 mi $ | 95,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 84,3 mi $ | 86,4 mi $ | 90,3 mi $ | 146,2 mi $ | 188,6 mi $ | 178,9 mi $ | 134,7 mi $ | 125,1 mi $ | 127,8 mi $ | 133,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 7,0 mi $ | 6,1 mi $ | 6,6 mi $ | 16,2 mi $ | 10,2 mi $ | 11,0 mi $ | 11,2 mi $ | 12,9 mi $ | 13,6 mi $ | 17,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -83,5 mi $ | -33,7 mi $ | -152,1 mi $ | 156,0 mi $ | -312,9 mi $ | -267,8 mi $ | -27,9 mi $ | 595,5 mi $ | 8,2 mi $ | -101,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 39,6 mi $ | 75,3 mi $ | -35,5 mi $ | 348,6 mi $ | -74,4 mi $ | -51,0 mi $ | 287,1 mi $ | 946,8 mi $ | 331,5 mi $ | 177,0 mi $ |
| CapEx | -163,0 mi $ | -177,6 mi $ | -309,6 mi $ | -270,5 mi $ | -104,9 mi $ | -81,8 mi $ | -139,7 mi $ | -150,4 mi $ | -149,2 mi $ | -233,1 mi $ |
| Aquisições | 6,7 mi $ | -8,1 mi $ | -3,3 mi $ | -102,6 mi $ | 29,8 mi $ | 6,7 mi $ | -15,1 mi $ | -14,4 mi $ | -29,2 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,7 mi $ | -1,7 mi $ | -2,3 mi $ | -15,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -17,4 mi $ | -18,2 mi $ | -18,6 mi $ | -22,1 mi $ | -23,0 mi $ | -23,7 mi $ | -24,6 mi $ | -25,4 mi $ | -26,3 mi $ | -26,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -123,4 mi $ | -102,3 mi $ | -345,1 mi $ | 78,1 mi $ | -179,3 mi $ | -132,9 mi $ | 147,4 mi $ | 796,3 mi $ | 182,3 mi $ | -56,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 233,9 mi $ | -6,2 mi $ | -393,7 mi $ | 487,9 mi $ |
| CapEx | -66,8 mi $ | -70,9 mi $ | -51,7 mi $ | -75,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 167,0 mi $ | -77,1 mi $ | -445,4 mi $ | 412,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -6,5 mi $ | -7,0 mi $ | -6,8 mi $ | -6,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -6,1 % | -17,4 % | +168,3 % | -1,3 % | +56,4 % | +37,4 % | -14,9 % | -23,7 % | -2,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +255,4 % | +0,7 % | -55,9 % | -57,9 % | +1.248,7 % | +26,1 % | -22,8 % | +12,7 % | -16,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +256,1 % | +0,7 % | -61,9 % | -58,9 % | +1.256,5 % | +24,7 % | -22,9 % | +11,7 % | -16,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,2 % | +0,7 % | +15,1 % | +2,5 % | +1,0 % | +1,6 % | +0,0 % | -0,2 % | -0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +17,1 % | -237,2 % | +122,6 % | -329,6 % | +25,9 % | +210,9 % | +440,3 % | -77,1 % | -130,8 % | |
| Margem Bruta | 9,2 % | 8,5 % | 9,8 % | 6,3 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,9 % | 5,6 % | 6,1 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | 1,1 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Margem EBITDA | 3,2 % | 2,4 % | 5,7 % | 2,9 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,2 % | 2,9 % |
| Margem Líquida | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Margem FCF | -3,1 % | -2,8 % | -11,3 % | 1,0 % | -2,2 % | -1,1 % | 0,9 % | 5,4 % | 1,6 % | -0,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,3 % | 301,2 % | 22,4 % | 46,4 % | 40,3 % | 18,2 % | 20,4 % | 21,8 % | 15,0 % | 15,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 4,36 | -$ 3,63 | -$ 12,15 | $ 2,39 | -$ 5,35 | -$ 3,92 | $ 4,28 | $ 23,14 | $ 5,31 | -$ 1,64 |
| Dividendo por Ação | $ 0,61 | $ 0,64 | $ 0,66 | $ 0,68 | $ 0,69 | $ 0,70 | $ 0,72 | $ 0,74 | $ 0,77 | $ 0,79 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 28,2 M | 28,1 M | 28,2 M | 32,7 M | 33,5 M | 33,3 M | 33,7 M | 33,7 M | 34,0 M | 34,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 14,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,59 % |
| Retorno sobre ativos | 5,10 % |
| Margem bruta | 7,87 % |
| Margem operacional | 2,01 % |
| Margem líquida | 1,62 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,68 |
| Liquidez corrente | 1,51 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,14 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 109,02 | 21,34 | 20,33 | 45,14 | 106,57 | 12,41 | 8,99 | 19,18 | 12,10 | 18,92 |
| P/VP | 1,59 | 1,07 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 1,20 | 0,98 | 1,51 | 1,01 | 1,45 |
| P/V | 0,32 | 0,24 | 0,28 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,16 |
| Margem Bruta | 9,2 % | 8,5 % | 9,8 % | 6,3 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,9 % | 5,6 % | 6,1 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | 1,1 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Margem Líquida | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,9 % |
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