Demonstrações financeiras detalhadas de Tyson Foods, Inc. (TSN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Tyson Foods, Inc. registou receitas de 54,44 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,7 %. O lucro líquido atingiu 474,0 mi $, com CAGR de 5 anos de -25,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 6,1 %, margem operacional 2,3 %, margem líquida 1,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -15,1 % em 5 anos.
A $ 57,04 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), TSN negocia a um P/L de 35,21 e um ROE de 3,18 %. A capitalização de mercado é de 20,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 36,88 bi $ | 38,26 bi $ | 40,05 bi $ | 42,41 bi $ | 43,19 bi $ | 47,05 bi $ | 53,28 bi $ | 52,88 bi $ | 53,31 bi $ | 54,44 bi $ |
| Custo da Receita | 32,18 bi $ | 33,20 bi $ | 34,96 bi $ | 37,38 bi $ | 37,80 bi $ | 40,52 bi $ | 46,61 bi $ | 50,25 bi $ | 49,68 bi $ | 50,88 bi $ |
| Lucro Bruto | 4,70 bi $ | 5,06 bi $ | 5,10 bi $ | 5,02 bi $ | 5,38 bi $ | 6,53 bi $ | 6,67 bi $ | 2,63 bi $ | 3,63 bi $ | 3,56 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,86 bi $ | 2,14 bi $ | 2,06 bi $ | 2,19 bi $ | 2,38 bi $ | 2,13 bi $ | 2,26 bi $ | 2,25 bi $ | 2,22 bi $ | 2,12 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,86 bi $ | 2,14 bi $ | 2,06 bi $ | 2,19 bi $ | 2,38 bi $ | 2,13 bi $ | 2,26 bi $ | 3,03 bi $ | 2,22 bi $ | 2,46 bi $ |
| Lucro Operacional | 2,83 bi $ | 2,92 bi $ | 3,03 bi $ | 2,83 bi $ | 3,01 bi $ | 4,40 bi $ | 4,41 bi $ | -395,0 mi $ | 1,41 bi $ | 1,10 bi $ |
| EBITDA | 3,55 bi $ | 3,67 bi $ | 4,04 bi $ | 3,99 bi $ | 4,34 bi $ | 5,68 bi $ | 5,72 bi $ | 1,02 bi $ | 2,97 bi $ | 2,58 bi $ |
| Despesas com Juros | 249,0 mi $ | 279,0 mi $ | 350,0 mi $ | 462,0 mi $ | 485,0 mi $ | 428,0 mi $ | 365,0 mi $ | 355,0 mi $ | 481,0 mi $ | 449,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 2,60 bi $ | 2,63 bi $ | 2,75 bi $ | 2,43 bi $ | 2,66 bi $ | 4,04 bi $ | 4,15 bi $ | -678,0 mi $ | 1,09 bi $ | 769,0 mi $ |
| Imposto | 826,0 mi $ | 850,0 mi $ | -282,0 mi $ | 396,0 mi $ | 593,0 mi $ | 981,0 mi $ | 900,0 mi $ | -29,0 mi $ | 270,0 mi $ | 262,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 1,77 bi $ | 1,77 bi $ | 3,02 bi $ | 2,02 bi $ | 2,06 bi $ | 3,05 bi $ | 3,24 bi $ | -648,0 mi $ | 800,0 mi $ | 474,0 mi $ |
| LPA | $ 4,67 | $ 4,94 | $ 8,14 | $ 5,45 | $ 5,68 | $ 8,57 | $ 9,18 | -$ 1,87 | $ 2,31 | $ 1,36 |
| LPA Diluído | $ 4,53 | $ 4,79 | $ 8,04 | $ 5,52 | $ 5,64 | $ 8,34 | $ 8,92 | -$ 1,87 | $ 2,25 | $ 1,36 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 390,0 M | 370,0 M | 369,0 M | 366,0 M | 365,0 M | 365,0 M | 293,0 M | 284,0 M | 286,0 M | 285,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,86 bi $ | 14,31 bi $ | 13,65 bi $ | 13,87 bi $ |
| Lucro Bruto | 726,0 mi $ | 808,0 mi $ | 962,0 mi $ | 921,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 158,0 mi $ | 302,0 mi $ | 435,0 mi $ | 362,0 mi $ |
| EBITDA | 506,0 mi $ | 607,0 mi $ | 796,0 mi $ | 693,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 47,0 mi $ | 85,0 mi $ | 260,0 mi $ | 182,0 mi $ |
| LPA | $ 0,14 | $ 0,25 | $ 0,75 | $ 0,53 |
| LPA Diluído | $ 0,13 | $ 0,24 | $ 0,73 | $ 0,52 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 349,0 mi $ | 318,0 mi $ | 270,0 mi $ | 484,0 mi $ | 1,42 bi $ | 2,51 bi $ | 1,03 bi $ | 573,0 mi $ | 1,72 bi $ | 1,23 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,54 bi $ | 1,68 bi $ | 1,72 bi $ | 2,17 bi $ | 1,95 bi $ | 2,40 bi $ | 2,58 bi $ | 2,48 bi $ | 2,41 bi $ | 2,52 bi $ |
| Estoque | 2,73 bi $ | 3,24 bi $ | 3,51 bi $ | 3,93 bi $ | 3,86 bi $ | 4,38 bi $ | 5,51 bi $ | 5,33 bi $ | 5,20 bi $ | 5,68 bi $ |
| Ativos Circulantes | 4,89 bi $ | 6,26 bi $ | 5,69 bi $ | 6,99 bi $ | 7,60 bi $ | 9,82 bi $ | 9,63 bi $ | 8,72 bi $ | 9,75 bi $ | 9,92 bi $ |
| Imobilizado | 5,17 bi $ | 5,57 bi $ | 6,17 bi $ | 7,28 bi $ | 7,60 bi $ | 7,84 bi $ | 8,69 bi $ | 9,63 bi $ | 9,44 bi $ | 9,20 bi $ |
| Ágio | 6,67 bi $ | 9,32 bi $ | 9,74 bi $ | 10,84 bi $ | 10,90 bi $ | 10,55 bi $ | 10,51 bi $ | 9,88 bi $ | 9,82 bi $ | 9,47 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 5,08 bi $ | 6,24 bi $ | 6,76 bi $ | 7,04 bi $ | 6,77 bi $ | 6,52 bi $ | 6,25 bi $ | 6,10 bi $ | 5,88 bi $ | 5,62 bi $ |
| Ativos Totais | 22,37 bi $ | 28,07 bi $ | 29,11 bi $ | 32,92 bi $ | 34,46 bi $ | 36,31 bi $ | 36,82 bi $ | 36,25 bi $ | 37,10 bi $ | 36,66 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,51 bi $ | 1,70 bi $ | 1,69 bi $ | 1,93 bi $ | 1,88 bi $ | 2,23 bi $ | 2,48 bi $ | 2,59 bi $ | 2,40 bi $ | 2,60 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 79,0 mi $ | 906,0 mi $ | 1,91 bi $ | 2,10 bi $ | 548,0 mi $ | 1,07 bi $ | 459,0 mi $ | 1,90 bi $ | 74,0 mi $ | 909,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 2,76 bi $ | 4,03 bi $ | 5,03 bi $ | 5,51 bi $ | 4,23 bi $ | 6,33 bi $ | 5,31 bi $ | 6,50 bi $ | 4,79 bi $ | 6,39 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,20 bi $ | 9,30 bi $ | 7,96 bi $ | 9,83 bi $ | 10,79 bi $ | 8,28 bi $ | 7,86 bi $ | 7,61 bi $ | 9,71 bi $ | 7,92 bi $ |
| Passivos Totais | 12,75 bi $ | 17,51 bi $ | 16,30 bi $ | 18,82 bi $ | 19,07 bi $ | 18,45 bi $ | 17,01 bi $ | 18,00 bi $ | 18,59 bi $ | 18,43 bi $ |
| Reservas | 8,35 bi $ | 9,78 bi $ | 12,33 bi $ | 13,65 bi $ | 15,10 bi $ | 17,50 bi $ | 20,08 bi $ | 18,76 bi $ | 18,87 bi $ | 18,65 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 9,61 bi $ | 10,54 bi $ | 12,80 bi $ | 13,95 bi $ | 15,25 bi $ | 17,72 bi $ | 19,70 bi $ | 18,13 bi $ | 18,39 bi $ | 18,09 bi $ |
| Dívida Total | 6,28 bi $ | 10,20 bi $ | 9,87 bi $ | 11,93 bi $ | 11,34 bi $ | 9,35 bi $ | 8,32 bi $ | 9,51 bi $ | 9,79 bi $ | 8,83 bi $ |
| Dívida Líquida | 5,93 bi $ | 9,88 bi $ | 9,60 bi $ | 11,45 bi $ | 9,92 bi $ | 6,84 bi $ | 7,29 bi $ | 8,93 bi $ | 8,07 bi $ | 7,60 bi $ |
| Capital de Giro | 2,13 bi $ | 2,23 bi $ | 657,0 mi $ | 1,48 bi $ | 3,36 bi $ | 3,50 bi $ | 4,32 bi $ | 2,22 bi $ | 4,96 bi $ | 3,53 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,23 bi $ | 1,28 bi $ | 500,0 mi $ | 740,0 mi $ |
| Ativos Totais | 36,66 bi $ | 36,02 bi $ | 35,16 bi $ | 35,61 bi $ |
| Passivos Totais | 18,43 bi $ | 17,86 bi $ | 16,96 bi $ | 17,43 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 18,09 bi $ | 18,02 bi $ | 18,10 bi $ | 18,08 bi $ |
| Dívida Total | 8,83 bi $ | 8,36 bi $ | 8,08 bi $ | 8,01 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,77 bi $ | 1,78 bi $ | 3,03 bi $ | 2,04 bi $ | 2,15 bi $ | 3,06 bi $ | 3,25 bi $ | -649,0 mi $ | 822,0 mi $ | 507,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 705,0 mi $ | 761,0 mi $ | 943,0 mi $ | 1,10 bi $ | 1,19 bi $ | 1,21 bi $ | 1,20 bi $ | 1,34 bi $ | 1,40 bi $ | 1,36 bi $ |
| Compensação em Ações | 81,0 mi $ | 92,0 mi $ | 69,0 mi $ | 77,0 mi $ | 89,0 mi $ | 91,0 mi $ | 93,0 mi $ | 61,0 mi $ | 101,0 mi $ | 100,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 63,0 mi $ | -150,0 mi $ | -286,0 mi $ | -846,0 mi $ | 474,0 mi $ | 381,0 mi $ | -2,10 bi $ | 187,0 mi $ | 224,0 mi $ | -106,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,72 bi $ | 2,60 bi $ | 2,96 bi $ | 2,51 bi $ | 3,87 bi $ | 3,84 bi $ | 2,69 bi $ | 1,75 bi $ | 2,59 bi $ | 2,15 bi $ |
| CapEx | -695,0 mi $ | -1,07 bi $ | -1,20 bi $ | -1,26 bi $ | -1,20 bi $ | -1,21 bi $ | -1,89 bi $ | -1,94 bi $ | -1,13 bi $ | -978,0 mi $ |
| Aquisições | 0 | -3,08 bi $ | -677,0 mi $ | -2,29 bi $ | -154,0 mi $ | 1,14 bi $ | -177,0 mi $ | -377,0 mi $ | 145,0 mi $ | -11,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -1,94 bi $ | -860,0 mi $ | -427,0 mi $ | -252,0 mi $ | -207,0 mi $ | -67,0 mi $ | -702,0 mi $ | -354,0 mi $ | -49,0 mi $ | -196,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -216,0 mi $ | -319,0 mi $ | -431,0 mi $ | -537,0 mi $ | -601,0 mi $ | -636,0 mi $ | -653,0 mi $ | -670,0 mi $ | -684,0 mi $ | -697,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,02 bi $ | 1,53 bi $ | 1,76 bi $ | 1,25 bi $ | 2,67 bi $ | 2,63 bi $ | 800,0 mi $ | -187,0 mi $ | 1,46 bi $ | 1,18 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 535,0 mi $ | 942,0 mi $ | -113,0 mi $ | 640,0 mi $ |
| CapEx | -287,0 mi $ | -252,0 mi $ | -145,0 mi $ | -159,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 248,0 mi $ | 690,0 mi $ | -258,0 mi $ | 481,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -173,0 mi $ | -177,0 mi $ | -176,0 mi $ | -176,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,7 % | +4,7 % | +5,9 % | +1,8 % | +8,9 % | +13,2 % | -0,8 % | +0,8 % | +2,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +0,3 % | +70,5 % | -33,1 % | +1,9 % | +47,8 % | +6,3 % | -120,0 % | +223,5 % | -40,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +5,8 % | +64,8 % | -33,0 % | +4,2 % | +50,9 % | +7,1 % | -120,4 % | +223,5 % | -41,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | -5,1 % | -0,3 % | -0,8 % | -0,3 % | +0,0 % | -19,7 % | -3,1 % | +0,7 % | -0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -24,3 % | +15,2 % | -28,9 % | +113,3 % | -1,6 % | -69,6 % | -123,4 % | +879,7 % | -19,3 % | |
| Margem Bruta | 12,7 % | 13,2 % | 12,7 % | 11,8 % | 12,5 % | 13,9 % | 12,5 % | 5,0 % | 6,8 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | 7,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,7 % | 7,0 % | 9,3 % | 8,3 % | -0,7 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Margem EBITDA | 9,6 % | 9,6 % | 10,1 % | 9,4 % | 10,1 % | 12,1 % | 10,7 % | 1,9 % | 5,6 % | 4,7 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 4,6 % | 7,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 6,5 % | 6,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Margem FCF | 5,5 % | 4,0 % | 4,4 % | 3,0 % | 6,2 % | 5,6 % | 1,5 % | -0,4 % | 2,7 % | 2,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,8 % | 32,3 % | -10,3 % | 16,3 % | 22,3 % | 24,3 % | 21,7 % | 4,3 % | 24,7 % | 34,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 5,18 | $ 4,14 | $ 4,78 | $ 3,43 | $ 7,33 | $ 7,21 | $ 2,73 | -$ 0,66 | $ 5,10 | $ 4,13 |
| Dividendo por Ação | $ 0,55 | $ 0,86 | $ 1,17 | $ 1,47 | $ 1,65 | $ 1,74 | $ 2,23 | $ 2,36 | $ 2,39 | $ 2,45 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 385,0 M | 366,0 M | 365,0 M | 363,0 M | 363,0 M | 363,0 M | 290,0 M | 284,0 M | 284,0 M | 285,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 3,18 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,01 % |
| Retorno sobre ativos | 1,61 % |
| Margem bruta | 6,14 % |
| Margem operacional | 2,26 % |
| Margem líquida | 1,03 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,44 |
| Liquidez corrente | 1,43 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,06 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,99 | 14,26 | 7,23 | 15,81 | 10,44 | 9,21 | 7,18 | -27,00 | 25,84 | 39,85 |
| P/VP | 2,99 | 2,45 | 1,68 | 2,24 | 1,41 | 1,62 | 0,97 | 0,79 | 0,92 | 0,85 |
| P/V | 0,78 | 0,67 | 0,54 | 0,74 | 0,50 | 0,61 | 0,36 | 0,27 | 0,32 | 0,28 |
| Margem Bruta | 12,7 % | 13,2 % | 12,7 % | 11,8 % | 12,5 % | 13,9 % | 12,5 % | 5,0 % | 6,8 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | 7,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,7 % | 7,0 % | 9,3 % | 8,3 % | -0,7 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 4,6 % | 7,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 6,5 % | 6,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,9 % |
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