Painel de avaliação de Donaldson Company, Inc. (DCI) com P/L 22,31, P/VP 5,64, EV/EBITDA 15,1 e dividend yield 1,44%. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Indústria.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 22,3× · Intervalo por múltiplos: US$ 99,52 · US$ 100,22.
Pela mediana da década (26,0×) US$ 100 (+17%); pela mediana do seu setor (25,9×) US$ 100 (+16%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Donaldson Company, Inc. registou receitas de 3,89 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,4%. O lucro líquido atingiu 453,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 9,6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 34,6%, margem operacional 15,4%, margem líquida 11,7%.
A US$ 85,90 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), DCI negocia a um P/L de 22,31 e um ROE de 27,71%. A capitalização de mercado é de US$ 9,9 bi.
Índices de avaliação
| P/L | 22,31 |
| Preço / Valor patrimonial | 5,64 |
| EV / EBITDA | 15,1 |
| Dividend Yield | 1,44% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCI | Donaldson Company, Inc. | US$ 9,9 bi | 22,31 | 5,64 | 27,7% |
| CECO | CECO Environmental Corp. | US$ 3,4 bi | 1,20 | -3,6% | |
| WTS | Watts Water Technologies, Inc. | US$ 12,0 bi | 31,44 | 5,44 | 18,6% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | US$ 3,9 bi | 18,33 | 8,58 | 54,7% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | SEK 297 bi | 34,30 | 6,80 | 20,4% |
| GEV | GE Vernova Inc. | US$ 243 bi | 24,16 | 20,15 | 85,6% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | US$ 122 bi | 30,47 | 7,21 | 25,1% |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | US$ 119 bi | 33,17 | 7,74 | 25,1% |
Preço
| Preço | US$ 85,90 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 9,9 bi |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 27,71% |
| Retorno sobre capital investido | 14,29% |
| Retorno sobre ativos | 11,38% |
| Margem bruta | 34,64% |
| Margem operacional | 15,44% |
| Margem líquida | 11,68% |
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