Demonstrações financeiras detalhadas de DuPont de Nemours, Inc. (DD): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
DuPont de Nemours, Inc. registou receitas de 6,85 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -13,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 34,4 %, margem operacional 14,7 %, margem líquida 0,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -17,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 129,98 $, DD negocia a um P/L de 288,84 e um ROE de 0,34 %. A capitalização de mercado é de 17,5 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 48,15 mil M$ | 62,48 mil M$ | 22,59 mil M$ | 21,51 mil M$ | 14,34 mil M$ | 12,57 mil M$ | 13,02 mil M$ | 12,07 mil M$ | 12,39 mil M$ | 6,85 mil M$ |
| Custo da Receita | 37,59 mil M$ | 49,09 mil M$ | 16,35 mil M$ | 15,11 mil M$ | 9,97 mil M$ | 8,54 mil M$ | 8,99 mil M$ | 8,44 mil M$ | 8,47 mil M$ | 4,78 mil M$ |
| Lucro Bruto | 10,56 mil M$ | 13,39 mil M$ | 6,25 mil M$ | 6,41 mil M$ | 4,36 mil M$ | 4,03 mil M$ | 4,03 mil M$ | 3,63 mil M$ | 3,91 mil M$ | 2,07 mil M$ |
| I&D | 1,59 mil M$ | 657,0 M$ | 1,07 mil M$ | 689,0 M$ | 625,0 M$ | 557,0 M$ | 536,0 M$ | 508,0 M$ | 531,0 M$ | 193,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,92 mil M$ | 4,06 mil M$ | 3,03 mil M$ | 2,66 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,02 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 4,51 mil M$ | 6,21 mil M$ | 4,10 mil M$ | 3,62 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,08 mil M$ | 1,21 mil M$ |
| Lucro Operacional | 6,05 mil M$ | 7,19 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,04 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,83 mil M$ | 860,0 M$ |
| EBITDA | 8,13 mil M$ | 6,25 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,26 mil M$ | -201,0 M$ | 3,08 mil M$ | 3,08 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,75 mil M$ | 1,16 mil M$ |
| Despesas com Juros | 858,0 M$ | 0 | 55,0 M$ | 667,0 M$ | 672,0 M$ | 525,0 M$ | 492,0 M$ | 396,0 M$ | 366,0 M$ | 313,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 4,41 mil M$ | 1,19 mil M$ | 600,0 M$ | -474,0 M$ | -2,25 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,45 mil M$ | 504,0 M$ | 1,19 mil M$ | 200,0 M$ |
| Imposto | 9,0 M$ | -476,0 M$ | 195,0 M$ | 140,0 M$ | 160,0 M$ | 237,0 M$ | 387,0 M$ | -29,0 M$ | 414,0 M$ | 102,0 M$ |
| Lucro Líquido | 4,30 mil M$ | 1,45 mil M$ | 3,83 mil M$ | 497,0 M$ | -2,95 mil M$ | 6,47 mil M$ | 5,87 mil M$ | 423,0 M$ | 703,0 M$ | -779,0 M$ |
| LPA | 32,13 $ | 8,28 $ | 14,94 $ | 2,01 $ | -12,03 $ | 35,76 $ | 34,89 $ | 2,82 $ | 5,04 $ | -5,61 $ |
| LPA Diluído | 31,68 $ | 8,19 $ | 14,85 $ | 2,01 $ | -12,03 $ | 35,64 $ | 34,83 $ | 2,82 $ | 5,04 $ | -5,58 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 124,8 M$ | 177,6 M$ | 257,3 M$ | 248,8 M$ | 245,2 M$ | 181,4 M$ | 166,5 M$ | 150,4 M$ | 140,2 M$ | 139,7 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 6,61 mil M$ | 13,44 mil M$ | 8,55 mil M$ | 1,54 mil M$ | 2,54 mil M$ | 1,97 mil M$ | 3,66 mil M$ | 2,39 mil M$ | 1,85 mil M$ | 757,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 956,0 M$ | 29,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 1,30 mil M$ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 9,02 mil M$ | 16,89 mil M$ | 3,39 mil M$ | 3,83 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,20 mil M$ | 1,67 mil M$ |
| Estoque | 7,36 mil M$ | 16,99 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,32 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,17 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 23,66 mil M$ | 49,89 mil M$ | 126,66 mil M$ | 10,00 mil M$ | 29,01 mil M$ | 14,30 mil M$ | 11,27 mil M$ | 7,51 mil M$ | 6,36 mil M$ | 5,58 mil M$ |
| Imobilizado | 23,49 mil M$ | 36,25 mil M$ | 9,92 mil M$ | 10,14 mil M$ | 7,29 mil M$ | 6,17 mil M$ | 5,73 mil M$ | 6,37 mil M$ | 5,77 mil M$ | 3,46 mil M$ |
| Ágio | 15,27 mil M$ | 59,53 mil M$ | 34,50 mil M$ | 33,15 mil M$ | 18,70 mil M$ | 16,98 mil M$ | 16,66 mil M$ | 16,72 mil M$ | 16,57 mil M$ | 7,92 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 6,03 mil M$ | 33,27 mil M$ | 14,65 mil M$ | 13,59 mil M$ | 8,07 mil M$ | 6,22 mil M$ | 5,50 mil M$ | 5,81 mil M$ | 5,37 mil M$ | 2,94 mil M$ |
| Ativos Totais | 79,51 mil M$ | 192,16 mil M$ | 187,85 mil M$ | 69,35 mil M$ | 70,90 mil M$ | 45,71 mil M$ | 41,35 mil M$ | 38,55 mil M$ | 36,64 mil M$ | 21,57 mil M$ |
| Contas a Pagar | 4,52 mil M$ | 9,13 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,93 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,10 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,72 mil M$ | 995,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 907,0 M$ | 4,01 mil M$ | 15,0 M$ | 3,83 mil M$ | 1,0 M$ | 150,0 M$ | 300,0 M$ | 0 | 1,85 mil M$ | 60,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 12,60 mil M$ | 26,13 mil M$ | 73,31 mil M$ | 8,35 mil M$ | 12,23 mil M$ | 4,93 mil M$ | 3,73 mil M$ | 3,10 mil M$ | 4,80 mil M$ | 2,31 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 20,46 mil M$ | 30,06 mil M$ | 12,62 mil M$ | 13,62 mil M$ | 15,61 mil M$ | 10,63 mil M$ | 7,77 mil M$ | 7,79 mil M$ | 5,32 mil M$ | 3,13 mil M$ |
| Passivos Totais | 52,28 mil M$ | 90,24 mil M$ | 91,95 mil M$ | 27,79 mil M$ | 31,83 mil M$ | 18,66 mil M$ | 14,34 mil M$ | 13,83 mil M$ | 12,84 mil M$ | 7,47 mil M$ |
| Reservas | 30,34 mil M$ | 29,21 mil M$ | 30,26 mil M$ | -8,40 mil M$ | -11,59 mil M$ | -23,19 mil M$ | -21,07 mil M$ | -22,87 mil M$ | -23,08 mil M$ | -24,28 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 25,99 mil M$ | 100,33 mil M$ | 94,29 mil M$ | 40,99 mil M$ | 38,50 mil M$ | 26,43 mil M$ | 26,57 mil M$ | 24,28 mil M$ | 23,35 mil M$ | 13,92 mil M$ |
| Dívida Total | 21,36 mil M$ | 34,07 mil M$ | 12,64 mil M$ | 18,00 mil M$ | 16,04 mil M$ | 11,21 mil M$ | 8,07 mil M$ | 7,80 mil M$ | 7,17 mil M$ | 3,19 mil M$ |
| Dívida Líquida | 14,76 mil M$ | 19,68 mil M$ | 4,06 mil M$ | 16,46 mil M$ | 13,49 mil M$ | 9,24 mil M$ | 3,11 mil M$ | 5,41 mil M$ | 5,32 mil M$ | 2,44 mil M$ |
| Capital de Giro | 11,05 mil M$ | 23,77 mil M$ | 53,34 mil M$ | 1,65 mil M$ | 16,78 mil M$ | 9,37 mil M$ | 7,54 mil M$ | 4,42 mil M$ | 1,56 mil M$ | 3,27 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 4,30 mil M$ | 1,52 mil M$ | 349,0 M$ | -645,0 M$ | -2,43 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,01 mil M$ | 494,0 M$ | 743,0 M$ | 98,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 2,86 mil M$ | 3,97 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,19 mil M$ | 647,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 752,0 M$ | -7,80 mil M$ | -5,36 mil M$ | -3,98 mil M$ | 1,17 mil M$ | -450,0 M$ | -1,37 mil M$ | -155,0 M$ | 222,0 M$ | -313,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 5,48 mil M$ | -765,0 M$ | 4,79 mil M$ | 1,41 mil M$ | 4,09 mil M$ | 2,28 mil M$ | 588,0 M$ | 2,19 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| CapEx | -3,87 mil M$ | -3,76 mil M$ | -3,86 mil M$ | -2,47 mil M$ | -1,19 mil M$ | -891,0 M$ | -743,0 M$ | -619,0 M$ | -579,0 M$ | -333,0 M$ |
| Aquisições | 1,03 mil M$ | 7,01 mil M$ | 182,0 M$ | 119,0 M$ | 963,0 M$ | -1,55 mil M$ | 10,96 mil M$ | -517,0 M$ | -313,0 M$ | -55,0 M$ |
| Recompra de Ações | -916,0 M$ | -1,00 mil M$ | -4,42 mil M$ | -2,33 mil M$ | -232,0 M$ | -2,14 mil M$ | -4,38 mil M$ | -2,00 mil M$ | -500,0 M$ | -500,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,46 mil M$ | -3,39 mil M$ | -3,49 mil M$ | -1,61 mil M$ | -882,0 M$ | -630,0 M$ | -652,0 M$ | -651,0 M$ | -635,0 M$ | -597,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,61 mil M$ | -4,52 mil M$ | 923,0 M$ | -1,06 mil M$ | 2,90 mil M$ | 1,39 mil M$ | -155,0 M$ | 1,57 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,08 mil M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +29,8 % | -63,8 % | -4,8 % | -33,3 % | -12,4 % | +3,6 % | -7,3 % | +2,6 % | -44,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -66,3 % | +164,5 % | -87,0 % | -693,8 % | +319,1 % | -9,3 % | -92,8 % | +66,2 % | -210,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -74,2 % | +80,4 % | -86,5 % | -698,5 % | +397,3 % | -2,4 % | -91,9 % | +78,7 % | -211,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +42,3 % | +44,9 % | -3,3 % | -1,4 % | -26,0 % | -8,2 % | -9,7 % | -6,8 % | -0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -380,7 % | +120,4 % | -215,2 % | +372,9 % | -52,1 % | -111,2 % | +1114,2 % | -19,3 % | -14,9 % | |
| Margem Bruta | 21,9 % | 21,4 % | 27,7 % | 29,8 % | 30,4 % | 32,1 % | 30,9 % | 30,1 % | 31,6 % | 30,3 % |
| Margem Operacional | 12,6 % | 11,5 % | 9,5 % | 13,0 % | 14,2 % | 14,9 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,8 % | 12,6 % |
| Margem EBITDA | 16,9 % | 10,0 % | 12,5 % | 10,5 % | -1,4 % | 24,5 % | 23,6 % | 17,0 % | 22,2 % | 16,9 % |
| Margem Líquida | 8,9 % | 2,3 % | 16,9 % | 2,3 % | -20,6 % | 51,5 % | 45,1 % | 3,5 % | 5,7 % | -11,4 % |
| Margem FCF | 3,3 % | -7,2 % | 4,1 % | -4,9 % | 20,2 % | 11,1 % | -1,2 % | 13,0 % | 10,2 % | 15,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,2 % | -39,9 % | 32,5 % | -29,5 % | -7,1 % | 16,4 % | 26,7 % | -5,8 % | 34,7 % | 51,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 12,91 $ | -25,47 $ | 3,59 $ | -4,27 $ | 11,83 $ | 7,66 $ | -0,93 $ | 10,45 $ | 9,04 $ | 7,72 $ |
| Dividendo por Ação | 19,73 $ | 19,11 $ | 13,57 $ | 6,48 $ | 3,60 $ | 3,47 $ | 3,92 $ | 4,33 $ | 4,53 $ | 4,27 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 123,1 M$ | 175,5 M$ | 255,7 M$ | 248,8 M$ | 245,2 M$ | 180,9 M$ | 166,2 M$ | 150,0 M$ | 139,7 M$ | 139,2 M$ |
O que olhar em materiais básicos
Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — RPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 0,34 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,88 % |
| Retorno sobre ativos | 0,26 % |
| Margem bruta | 34,39 % |
| Margem operacional | 14,71 % |
| Margem líquida | 0,67 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,23 |
| Liquidez corrente | 2,43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,40 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 3,18 | 15,37 | 6,39 | 40,09 | -7,42 | 2,84 | 2,47 | 34,24 | 18,99 | -21,50 |
| P/VP | 0,48 | 0,22 | 0,26 | 0,49 | 0,57 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 1,21 |
| P/V | 0,26 | 0,36 | 1,08 | 0,93 | 1,53 | 1,46 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 2,45 |
| Margem Bruta | 21,9 % | 21,4 % | 27,7 % | 29,8 % | 30,4 % | 32,1 % | 30,9 % | 30,1 % | 31,6 % | 30,3 % |
| Margem Operacional | 12,6 % | 11,5 % | 9,5 % | 13,0 % | 14,2 % | 14,9 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,8 % | 12,6 % |
| Margem Líquida | 8,9 % | 2,3 % | 16,9 % | 2,3 % | -20,6 % | 51,5 % | 45,1 % | 3,5 % | 5,7 % | -11,4 % |
Empresas relacionadas: AGI · ALB · CF · CX · DOW · IFF · LYB
Explorar setor: Materiais Básicos · Chemicals
Mais secções de DD: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações