The Walt Disney Company (DIS) é uma empresa listada do setor Comunicações, indústria Entertainment, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A The Walt Disney Company está cara ou barata em 2026?
A The Walt Disney Company (DIS) negocia a 22,9× os lucros (P/L), acima da mediana das 80 empresas de comunicação com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (21,8×) $ 106 (-5 %); à mediana do seu setor (20,0×) $ 97 (-13 %).
Resumo Kaplio: The Walt Disney Company
Capitalização 192 bi $ · 52 semanas $ 92 – $ 117 (a 4 % do máximo) · P/L 22,9× · P/L 2027 esperado 14,8× · Dividendo 1,4 % · Próximos resultados 17 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,69 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.
- Avaliação: P/L 22,9× (no preço).
- Negócio: Margem EBITDA 20,3 % (cumpre, perto do limiar).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (21,8×) $ 106 (-5 %); à mediana do seu setor (20,0×) $ 97 (-13 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em comunicação: 6 de 7 cumprem
- Crescimento da receita a 3 anos 4,9 %, não cumpre.
- Margem EBITDA 20,3 %, cumpre, perto do limiar.
- Rendimento do FCF 5,0 %, cumpre, perto do limiar.
- Capex / receita 8,5 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,1×, cumpre.
- Payout sobre o FCF 17,9 %, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 10,0×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — The Walt Disney Company: P/L 22,9×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 6,4 %; 192 bi $. Netflix, Inc. (P/L 17,9×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 26,6 %; 258 bi $), Warner Bros. Discovery, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 2,1 %; 77,6 bi $), Fox Corporation (P/L 14,7×; EV/EBITDA 7,4×; ROIC 14,1 %; 25,1 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 22,9× · mediana 21,8× · mínimo 12,4× · máximo 144× · barata abaixo de 19,0× · cara acima de 70,4×. Esteve mais barata do que hoje 53% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,4 % ($ 1,00 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,50 por ano ($ 1,12 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Walt Disney hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Walt Disney. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,87 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,43 % |
| Retorno sobre ativos | 4,20 % |
| Margem bruta | 37,60 % |
| Margem operacional | 16,00 % |
| Margem líquida | 8,70 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,42 |
| Liquidez corrente | 0,71 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,56 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +9,48% |
| 3 meses | +15,33% |
| YTD | -2,49% |
| 1 ano | -1,49% |
| 3 anos | +36,84% |
| 5 anos | -34,81% |
| 10 anos | +20,71% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 1,5000 por ação em 2 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-06-30 | $ 0,7500 |
| 2025-12-15 | $ 0,7500 |
| 2025-06-24 | $ 0,5000 |
| 2024-12-16 | $ 0,5000 |
| 2024-07-08 | $ 0,4500 |
| 2023-12-08 | $ 0,3000 |
| 2019-12-13 | $ 0,8800 |
| 2019-07-05 | $ 0,8800 |
| 2018-12-07 | $ 0,8800 |
| 2018-07-06 | $ 0,8400 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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