Demonstrações financeiras detalhadas de DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
DigitalOcean Holdings, Inc. registou receitas de 901,4 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 57,2 %, margem operacional 14,8 %, margem líquida 23,3 %.
A $ 106,39 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), DOCN negocia a um P/L de 48,36 e um ROE de 54,71 %. A capitalização de mercado é de 12,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 203,1 mi $ | 254,8 mi $ | 318,4 mi $ | 428,6 mi $ | 576,3 mi $ | 692,9 mi $ | 780,6 mi $ | 901,4 mi $ |
| Custo da Receita | 97,0 mi $ | 122,3 mi $ | 145,5 mi $ | 170,6 mi $ | 211,9 mi $ | 284,0 mi $ | 314,7 mi $ | 361,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 106,1 mi $ | 132,6 mi $ | 172,8 mi $ | 258,0 mi $ | 364,4 mi $ | 408,9 mi $ | 465,9 mi $ | 539,6 mi $ |
| I&D | 44,9 mi $ | 60,0 mi $ | 75,0 mi $ | 115,7 mi $ | 143,9 mi $ | 140,4 mi $ | 142,5 mi $ | 161,6 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 88,5 mi $ | 102,5 mi $ | 113,7 mi $ | 153,5 mi $ | 246,2 mi $ | 235,8 mi $ | 232,4 mi $ | 221,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 133,4 mi $ | 162,5 mi $ | 188,6 mi $ | 269,2 mi $ | 390,1 mi $ | 397,0 mi $ | 374,9 mi $ | 382,6 mi $ |
| Lucro Operacional | -27,3 mi $ | -29,9 mi $ | -15,8 mi $ | -11,2 mi $ | -25,7 mi $ | 11,9 mi $ | 91,0 mi $ | 157,0 mi $ |
| EBITDA | 23,9 mi $ | 32,8 mi $ | 46,5 mi $ | 73,9 mi $ | 86,7 mi $ | 153,6 mi $ | 236,9 mi $ | 362,1 mi $ |
| Despesas com Juros | 6,3 mi $ | 9,4 mi $ | 13,6 mi $ | 3,7 mi $ | 8,4 mi $ | 8,9 mi $ | 9,1 mi $ | 17,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -34,8 mi $ | -39,6 mi $ | -42,7 mi $ | -18,2 mi $ | -23,9 mi $ | 26,8 mi $ | 97,7 mi $ | 206,7 mi $ |
| Imposto | 1,2 mi $ | 793.000 $ | 911.000 $ | 1,3 mi $ | 3,9 mi $ | 7,4 mi $ | 13,2 mi $ | -52,6 mi $ |
| Lucro Líquido | -36,0 mi $ | -40,4 mi $ | -43,6 mi $ | -19,5 mi $ | -27,8 mi $ | 19,4 mi $ | 84,5 mi $ | 259,3 mi $ |
| LPA | -$ 0,41 | -$ 0,38 | -$ 0,41 | -$ 0,18 | -$ 0,24 | $ 0,22 | $ 0,92 | $ 2,83 |
| LPA Diluído | -$ 0,41 | -$ 0,38 | -$ 0,41 | -$ 0,18 | -$ 0,24 | $ 0,20 | $ 0,89 | $ 2,52 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 87,1 M | 105,3 M | 105,3 M | 107,2 M | 100,8 M | 96,4 M | 94,5 M | 105,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 229,6 mi $ | 242,4 mi $ | 257,9 mi $ | 281,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 136,9 mi $ | 142,3 mi $ | 144,7 mi $ | 154,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 44,9 mi $ | 38,8 mi $ | 36,6 mi $ | 29,4 mi $ |
| EBITDA | 130,4 mi $ | 77,8 mi $ | 80,5 mi $ | 85,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 158,4 mi $ | 25,7 mi $ | 15,8 mi $ | 35,4 mi $ |
| LPA | $ 1,73 | $ 0,28 | $ 0,17 | $ 0,34 |
| LPA Diluído | $ 1,51 | $ 0,25 | $ 0,15 | $ 0,29 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 30,0 mi $ | 32,9 mi $ | 100,3 mi $ | 1,71 bi $ | 140,8 mi $ | 317,2 mi $ | 428,4 mi $ | 254,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,5 mi $ | 94,5 mi $ | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 16,4 mi $ | 20,7 mi $ | 28,1 mi $ | 39,6 mi $ | 53,8 mi $ | 62,2 mi $ | 91,1 mi $ | 90,9 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 50,5 mi $ | 60,6 mi $ | 148,0 mi $ | 1,77 bi $ | 946,0 mi $ | 503,0 mi $ | 541,7 mi $ | 427,0 mi $ |
| Imobilizado | 175,4 mi $ | 178,8 mi $ | 239,0 mi $ | 249,6 mi $ | 426,9 mi $ | 460,6 mi $ | 620,4 mi $ | 859,9 mi $ |
| Ágio | 0 | 2,7 mi $ | 2,7 mi $ | 32,2 mi $ | 315,2 mi $ | 348,3 mi $ | 348,7 mi $ | 348,7 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 34,4 mi $ | 56,9 mi $ | 34,6 mi $ | 42,9 mi $ | 118,9 mi $ | 140,2 mi $ | 117,7 mi $ | 99,5 mi $ |
| Ativos Totais | 245,1 mi $ | 302,5 mi $ | 430,3 mi $ | 2,10 bi $ | 1,82 bi $ | 1,46 bi $ | 1,64 bi $ | 1,84 bi $ |
| Contas a Pagar | 13,7 mi $ | 27,2 mi $ | 12,4 mi $ | 12,7 mi $ | 21,1 mi $ | 4,0 mi $ | 54,6 mi $ | 38,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 23,3 mi $ | 14,2 mi $ | 17,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,6 mi $ |
| Passivos Circulantes | 63,5 mi $ | 72,5 mi $ | 84,8 mi $ | 58,2 mi $ | 165,5 mi $ | 192,6 mi $ | 221,0 mi $ | 619,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 108,0 mi $ | 173,0 mi $ | 242,2 mi $ | 1,46 bi $ | 1,47 bi $ | 1,48 bi $ | 1,49 bi $ | 266,0 mi $ |
| Passivos Totais | 178,7 mi $ | 251,5 mi $ | 502,3 mi $ | 1,52 bi $ | 1,77 bi $ | 1,77 bi $ | 1,84 bi $ | 1,87 bi $ |
| Reservas | -83,1 mi $ | -123,5 mi $ | -167,0 mi $ | -186,5 mi $ | -214,3 mi $ | -344,2 mi $ | -258,7 mi $ | -43,7 mi $ |
| Patrimônio Líquido | -56,9 mi $ | 51,0 mi $ | -72,1 mi $ | 578,2 mi $ | 47,6 mi $ | -313,7 mi $ | -203,0 mi $ | -28,7 mi $ |
| Dívida Total | 135,9 mi $ | 191,1 mi $ | 259,7 mi $ | 1,46 bi $ | 1,64 bi $ | 1,66 bi $ | 1,70 bi $ | 730,6 mi $ |
| Dívida Líquida | 106,0 mi $ | 158,2 mi $ | 159,4 mi $ | -250,7 mi $ | 771,2 mi $ | 1,24 bi $ | 1,27 bi $ | 476,1 mi $ |
| Capital de Giro | -13,0 mi $ | -11,9 mi $ | 63,2 mi $ | 1,71 bi $ | 780,5 mi $ | 310,3 mi $ | 320,8 mi $ | -192,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 236,6 mi $ | 254,5 mi $ | 741,4 mi $ | 767,0 mi $ |
| Ativos Totais | 1,73 bi $ | 1,84 bi $ | 2,57 bi $ | 3,12 bi $ |
| Passivos Totais | 1,80 bi $ | 1,87 bi $ | 1,68 bi $ | 2,19 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -69,6 mi $ | -28,7 mi $ | 887,4 mi $ | 930,7 mi $ |
| Dívida Total | 1,59 bi $ | 730,6 mi $ | 899,6 mi $ | 1,50 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -36,0 mi $ | -40,4 mi $ | -43,6 mi $ | -19,5 mi $ | -24,3 mi $ | 19,4 mi $ | 84,5 mi $ | 259,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 52,4 mi $ | 63,1 mi $ | 75,6 mi $ | 88,4 mi $ | 102,2 mi $ | 117,9 mi $ | 130,1 mi $ | 137,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,2 mi $ | 0 | 29,5 mi $ | 61,6 mi $ | 105,8 mi $ | 88,3 mi $ | 90,5 mi $ | 80,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -2,7 mi $ | -2,8 mi $ | -29,6 mi $ | -8,0 mi $ | -14,2 mi $ | -22,4 mi $ | -57,3 mi $ | -51,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 38,0 mi $ | 39,9 mi $ | 58,5 mi $ | 133,1 mi $ | 195,2 mi $ | 234,9 mi $ | 282,7 mi $ | 309,6 mi $ |
| CapEx | -61,3 mi $ | -70,4 mi $ | -115,8 mi $ | -109,1 mi $ | -120,2 mi $ | -124,8 mi $ | -186,5 mi $ | -268,5 mi $ |
| Aquisições | 0 | -2,9 mi $ | 0 | -5,0 mi $ | -305,2 mi $ | -99,0 mi $ | 43.000 $ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -1,4 mi $ | -350,0 mi $ | -600,0 mi $ | -488,5 mi $ | -59,8 mi $ | -82,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -23,3 mi $ | -30,5 mi $ | -57,3 mi $ | 24,0 mi $ | 74,9 mi $ | 110,1 mi $ | 96,2 mi $ | 41,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 95,8 mi $ | 57,3 mi $ | 46,9 mi $ | 156,9 mi $ |
| CapEx | -38,5 mi $ | -165,4 mi $ | -44,7 mi $ | -93,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 57,3 mi $ | -108,1 mi $ | 2,2 mi $ | 63,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 19,8 mi $ | 20,0 mi $ | 22,5 mi $ | 55,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +25,4 % | +24,9 % | +34,6 % | +34,5 % | +20,2 % | +12,7 % | +15,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -12,2 % | -7,9 % | +55,2 % | -42,6 % | +169,8 % | +335,3 % | +206,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +7,3 % | -7,9 % | +56,1 % | -33,3 % | +191,7 % | +318,2 % | +207,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +20,9 % | +0,0 % | +1,8 % | -6,0 % | -4,4 % | -2,0 % | +11,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -31,1 % | -87,8 % | +141,9 % | +212,0 % | +47,0 % | -12,6 % | -57,3 % | |
| Margem Bruta | 52,2 % | 52,0 % | 54,3 % | 60,2 % | 63,2 % | 59,0 % | 59,7 % | 59,9 % |
| Margem Operacional | -13,4 % | -11,7 % | -5,0 % | -2,6 % | -4,5 % | 1,7 % | 11,7 % | 17,4 % |
| Margem EBITDA | 11,8 % | 12,9 % | 14,6 % | 17,2 % | 15,1 % | 22,2 % | 30,3 % | 40,2 % |
| Margem Líquida | -17,7 % | -15,9 % | -13,7 % | -4,6 % | -4,8 % | 2,8 % | 10,8 % | 28,8 % |
| Margem FCF | -11,5 % | -12,0 % | -18,0 % | 5,6 % | 13,0 % | 15,9 % | 12,3 % | 4,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -3,5 % | -2,0 % | -2,1 % | -7,2 % | -16,4 % | 27,5 % | 13,5 % | -25,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,27 | -$ 0,29 | -$ 0,54 | $ 0,22 | $ 0,74 | $ 1,14 | $ 1,02 | $ 0,39 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 87,1 M | 105,3 M | 105,3 M | 107,2 M | 100,8 M | 90,1 M | 91,6 M | 91,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 54,71 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,37 % |
| Retorno sobre ativos | 7,53 % |
| Margem bruta | 57,22 % |
| Margem operacional | 14,80 % |
| Margem líquida | 23,27 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,61 |
| Liquidez corrente | 1,31 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,03 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -103,66 | -111,84 | -103,66 | -446,28 | -106,12 | 166,77 | 37,03 | 17,00 |
| P/VP | -65,12 | 87,78 | -62,08 | 14,89 | 53,97 | -10,54 | -15,38 | -153,44 |
| P/V | 18,23 | 17,56 | 14,06 | 20,10 | 4,46 | 4,77 | 4,00 | 4,88 |
| Margem Bruta | 52,2 % | 52,0 % | 54,3 % | 60,2 % | 63,2 % | 59,0 % | 59,7 % | 59,9 % |
| Margem Operacional | -13,4 % | -11,7 % | -5,0 % | -2,6 % | -4,5 % | 1,7 % | 11,7 % | 17,4 % |
| Margem Líquida | -17,7 % | -15,9 % | -13,7 % | -4,6 % | -4,8 % | 2,8 % | 10,8 % | 28,8 % |
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