Painel de avaliação de Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) com P/L 22,26, P/VP 1,31, EV/EBITDA 15,3 e dividend yield 4,60 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/FFO atual 14,4× · Intervalo por múltiplos: $ 33,94 · $ 40,56.
Ao seu P/FFO médio da década (21,3×) $ 41 (+48 %); à mediana da década (17,8×) $ 34 (+24 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Essential Properties Realty Trust, Inc. registou receitas de 561,9 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27,9 %. O lucro líquido atingiu 253,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 43,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 67,8 %, margem operacional 58,6 %, margem líquida 38,2 %.
A $ 27,38 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), EPRT negocia a um P/L de 22,26 e um ROE de 5,99 %. A capitalização de mercado é de 5,9 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 22,26 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,31 |
| EV / EBITDA | 15,3 |
| Dividend Yield | 4,60 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5,9 bi $ | 22,26 | 1,31 | 6,0 % |
| BPYPO | Brookfield Property Partners L.P. | 6,5 bi $ | 0,70 | -2,8 % | |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 8,5 bi $ | 22,45 | 1,88 | 8,5 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,8 bi $ | 1,19 | -5,9 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,3 bi $ | 20,37 | 2,62 | 13,0 % |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | 7,2 bi $ | 26,59 | 1,98 | 7,4 % |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | 7,3 bi $ | 17,95 | 1,61 | 9,2 % |
| STWD | Starwood Property Trust, Inc. | 4,7 bi $ | 18,51 | 0,71 | 3,4 % |
Preço
| Preço | $ 27,38 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 5,9 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,99 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,30 % |
| Retorno sobre ativos | 3,41 % |
| Margem bruta | 67,82 % |
| Margem operacional | 58,56 % |
| Margem líquida | 38,17 % |
Empresas relacionadas: BPYPO · CTRE · REXR · FR · STAG · TRNO · STWD · RHP
Explorar setor: Imobiliário · REIT - Diversified
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