Elbit Systems Ltd. (ESLT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Elbit Systems Ltd.

Capitalização 38 bi $ · 52 semanas $ 455 – $ 1.014 (a 23 % do máximo) · P/L 60,3× · P/L 2027 esperado 45,9× · Dividendo 0,43 % · Próximos resultados 24 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,65 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 11 ago.

• Avaliação: P/L 60,3× (cara).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (31,0×) $ 414 (-49 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 345 (-57 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• Margem operacional 8,7 %, não cumpre.
• ROIC 9,1 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,1 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 60,3×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 39,6×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 10,5 %, cumpre.
• Conversão FCF 112,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,4×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,2, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Elbit Systems Ltd.: P/L 60,3×; EV/EBITDA 39,6×; ROIC 9,1 %; 37,8 bi $. Axon Enterprise, Inc. (P/L 182×; EV/EBITDA 74,6×; ROIC 1,1 %; 35,6 bi $), HEICO Corporation (P/L 54,4×; EV/EBITDA 31,1×; ROIC 11,4 %; 45,5 bi $), Honeywell Aerospace Inc (P/L 21,9×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 16,0 %; 50,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 60,3× · mediana 31,0× · mínimo 20,0× · máximo 130× · barata abaixo de 25,6× · cara acima de 46,5×. Esteve mais barata do que hoje 89% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,43 % ($ 2,65 por ADS em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 4,30 por ano ($ 0,36 por mês).