Flex Ltd. (FLEX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Flex Ltd.

Capitalização 32 bi $ · 52 semanas $ 55 – $ 162 (a 47 % do máximo) · P/L 31,2× · P/L 2027 esperado 18,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,25 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 31,2× (cara).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (16,2×) $ 45 (-48 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 89 (+3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 5,9 %, não cumpre.
• Margem bruta 9,2 %, não cumpre.
• FCF / receita 3,8 %, não cumpre.
• ROIC 9,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 16,2×, não cumpre.
• SBC / receita 0,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Flex Ltd.: P/L 31,2×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 9,9 %; 32,0 bi $. Celestica Inc. (P/L 25,0×; EV/EBITDA 17,7×; ROIC 17,5 %; 33,5 bi $), Jabil Inc. (P/L 27,9×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 19,9 %; 28,1 bi $), Fabrinet (P/L 25,1×; EV/EBITDA 18,3×; ROIC 15,7 %; 11,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 31,2× · mediana 16,2× · mínimo 7,2× · máximo 70,9× · barata abaixo de 14,1× · cara acima de 28,8×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez anos.