Demonstrações financeiras detalhadas de Formula One Group (FWONA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Formula One Group registou receitas de 4,48 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 31,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,8 %, margem operacional 12,3 %, margem líquida 10,6 %.
Ao preço atual de 87,49 $, FWONA negocia a um P/L de 45,32 e um ROE de 7,15 %. A capitalização de mercado é de 21,9 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 1,78 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,15 mil M$ | 2,14 mil M$ | 2,57 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,65 mil M$ | 4,48 mil M$ |
| Custo da Receita | 10,0 M$ | 1,22 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,39 mil M$ | 974,0 M$ | 1,49 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,49 mil M$ | 3,36 mil M$ |
| Lucro Bruto | -10,0 M$ | 564,0 M$ | 554,0 M$ | 628,0 M$ | 171,0 M$ | 647,0 M$ | 823,0 M$ | 982,0 M$ | 1,17 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 58,0 M$ | 199,0 M$ | 204,0 M$ | 210,0 M$ | 174,0 M$ | 0 | 288,0 M$ | 316,0 M$ | 408,0 M$ | 35,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 68,0 M$ | 604,0 M$ | 664,0 M$ | 663,0 M$ | 615,0 M$ | 607,0 M$ | 650,0 M$ | 685,0 M$ | 878,0 M$ | 514,0 M$ |
| Lucro Operacional | 443,0 M$ | -40,0 M$ | -110,0 M$ | -35,0 M$ | -444,0 M$ | 40,0 M$ | 173,0 M$ | 297,0 M$ | 287,0 M$ | 604,0 M$ |
| EBITDA | -58,0 M$ | 321,0 M$ | 452,0 M$ | 247,0 M$ | -119,0 M$ | 363,0 M$ | 762,0 M$ | 794,0 M$ | 577,0 M$ | 1,15 mil M$ |
| Despesas com Juros | 19,0 M$ | 220,0 M$ | 192,0 M$ | 195,0 M$ | 146,0 M$ | 123,0 M$ | 149,0 M$ | 214,0 M$ | 208,0 M$ | 28,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 500,0 M$ | -304,0 M$ | -200,0 M$ | -401,0 M$ | -706,0 M$ | -157,0 M$ | 251,0 M$ | 211,0 M$ | 17,0 M$ | 733,0 M$ |
| Imposto | 171,0 M$ | -561,0 M$ | -50,0 M$ | -90,0 M$ | -112,0 M$ | -37,0 M$ | -311,0 M$ | 27,0 M$ | 47,0 M$ | 137,0 M$ |
| Lucro Líquido | 329,0 M$ | 255,0 M$ | -150,0 M$ | -311,0 M$ | -596,0 M$ | -190,0 M$ | 558,0 M$ | 185,0 M$ | -30,0 M$ | 555,0 M$ |
| LPA | 3,93 $ | 1,23 $ | -0,65 $ | -1,35 $ | -2,56 $ | -0,82 $ | 2,39 $ | 0,79 $ | -0,12 $ | 2,22 $ |
| LPA Diluído | 3,93 $ | 1,21 $ | -0,65 $ | -1,33 $ | -2,50 $ | -0,82 $ | 2,15 $ | 0,77 $ | -0,12 $ | 2,15 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 83,8 M$ | 211,0 M$ | 232,0 M$ | 233,0 M$ | 238,0 M$ | 240,0 M$ | 244,0 M$ | 240,0 M$ | 243,0 M$ | 252,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,08 mil M$ | 1,61 mil M$ | 711,0 M$ | 934,0 M$ |
| Lucro Bruto | 421,0 M$ | 376,0 M$ | 298,0 M$ | 329,0 M$ |
| Lucro Operacional | 158,0 M$ | 225,0 M$ | 64,0 M$ | 88,0 M$ |
| EBITDA | 255,0 M$ | 651,0 M$ | 237,2 M$ | 213,0 M$ |
| Lucro Líquido | 66,0 M$ | 333,0 M$ | 57,0 M$ | 5,0 M$ |
| LPA | 0,26 $ | 1,33 $ | 0,23 $ | 0,02 $ |
| LPA Diluído | 0,26 $ | 1,33 $ | 0,23 $ | 0,02 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 168,0 M$ | 282,0 M$ | 160,0 M$ | 587,0 M$ | 1,68 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,41 mil M$ | 2,63 mil M$ | 1,05 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 2,0 M$ | 84,0 M$ | 110,0 M$ | 69,0 M$ | 121,0 M$ | 66,0 M$ | 123,0 M$ | 123,0 M$ | 114,0 M$ | 229,0 M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 175,0 M$ | 479,0 M$ | 310,0 M$ | 748,0 M$ | 2,26 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,71 mil M$ | 3,02 mil M$ | 1,37 mil M$ |
| Imobilizado | 89,0 M$ | 95,0 M$ | 90,0 M$ | 112,0 M$ | 124,0 M$ | 119,0 M$ | 408,0 M$ | 838,0 M$ | 810,0 M$ | 868,0 M$ |
| Ágio | 0 | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,96 mil M$ | 4,13 mil M$ | 7,03 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,0 M$ | 5,11 mil M$ | 4,74 mil M$ | 4,30 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,51 mil M$ | 3,16 mil M$ | 2,86 mil M$ | 2,69 mil M$ | 5,10 mil M$ |
| Ativos Totais | 3,00 mil M$ | 11,80 mil M$ | 10,96 mil M$ | 11,51 mil M$ | 11,19 mil M$ | 11,66 mil M$ | 11,02 mil M$ | 10,27 mil M$ | 11,76 mil M$ | 15,40 mil M$ |
| Contas a Pagar | 16,0 M$ | 258,0 M$ | 233,0 M$ | 264,0 M$ | 150,0 M$ | 308,0 M$ | 396,0 M$ | 472,0 M$ | 645,0 M$ | 575,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,0 M$ | 695,0 M$ | 61,0 M$ | 36,0 M$ | 26,0 M$ | 76,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 31,0 M$ | 305,0 M$ | 360,0 M$ | 426,0 M$ | 692,0 M$ | 1,30 mil M$ | 833,0 M$ | 787,0 M$ | 1,13 mil M$ | 939,0 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,58 mil M$ | 5,80 mil M$ | 5,04 mil M$ | 5,68 mil M$ | 3,55 mil M$ | 2,94 mil M$ | 2,89 mil M$ | 2,87 mil M$ | 2,97 mil M$ | 5,05 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,71 mil M$ | 6,13 mil M$ | 5,40 mil M$ | 6,26 mil M$ | 4,64 mil M$ | 4,72 mil M$ | 4,08 mil M$ | 3,85 mil M$ | 4,37 mil M$ | 6,95 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 13,64 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,79 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,29 mil M$ | 5,67 mil M$ | 5,55 mil M$ | 5,24 mil M$ | 6,55 mil M$ | 6,34 mil M$ | 6,91 mil M$ | 6,42 mil M$ | 7,39 mil M$ | 7,76 mil M$ |
| Dívida Total | 1,58 mil M$ | 5,80 mil M$ | 5,04 mil M$ | 5,68 mil M$ | 3,76 mil M$ | 3,63 mil M$ | 2,95 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,99 mil M$ | 5,12 mil M$ |
| Dívida Líquida | 1,42 mil M$ | 5,51 mil M$ | 4,88 mil M$ | 5,09 mil M$ | 2,08 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,50 mil M$ | 361,0 M$ | 4,07 mil M$ |
| Capital de Giro | 144,0 M$ | 174,0 M$ | -50,0 M$ | 322,0 M$ | 1,57 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,19 mil M$ | 924,0 M$ | 1,89 mil M$ | 434,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,29 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,47 mil M$ |
| Ativos Totais | 16,36 mil M$ | 15,40 mil M$ | 15,89 mil M$ | 15,88 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,74 mil M$ | 6,95 mil M$ | 7,49 mil M$ | 7,50 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 7,93 mil M$ | 7,76 mil M$ | 7,73 mil M$ | 7,62 mil M$ |
| Dívida Total | 5,16 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,02 mil M$ | 4,92 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 329,0 M$ | 257,0 M$ | -150,0 M$ | -311,0 M$ | -594,0 M$ | -120,0 M$ | 562,0 M$ | 185,0 M$ | -30,0 M$ | 555,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 10,0 M$ | 405,0 M$ | 460,0 M$ | 453,0 M$ | 441,0 M$ | 397,0 M$ | 362,0 M$ | 369,0 M$ | 352,0 M$ | 393,0 M$ |
| Compensação em Ações | 13,0 M$ | 32,0 M$ | 25,0 M$ | 28,0 M$ | 21,0 M$ | 29,0 M$ | 16,0 M$ | 20,0 M$ | 30,0 M$ | 21,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -29,0 M$ | -282,0 M$ | 98,0 M$ | 58,0 M$ | -45,0 M$ | 143,0 M$ | 116,0 M$ | 132,0 M$ | -65,0 M$ | 147,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 378,0 M$ | -75,0 M$ | 268,0 M$ | 294,0 M$ | -139,0 M$ | 481,0 M$ | 534,0 M$ | 619,0 M$ | 567,0 M$ | 870,0 M$ |
| CapEx | -2,0 M$ | -10,0 M$ | -14,0 M$ | -44,0 M$ | -21,0 M$ | -17,0 M$ | -291,0 M$ | -426,0 M$ | -75,0 M$ | -119,0 M$ |
| Aquisições | -764,0 M$ | -1,66 mil M$ | -9,0 M$ | -6,0 M$ | 88,0 M$ | -140,0 M$ | -43,0 M$ | -173,0 M$ | -205,0 M$ | -3,29 mil M$ |
| Recompra de Ações | -11,0 M$ | 0 | -3,0 M$ | -24,0 M$ | -69,0 M$ | -55,0 M$ | -616,0 M$ | -9,0 M$ | -14,0 M$ | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 376,0 M$ | -85,0 M$ | 254,0 M$ | 250,0 M$ | -160,0 M$ | 464,0 M$ | 243,0 M$ | 193,0 M$ | 492,0 M$ | 751,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 157,0 M$ | 85,0 M$ | 357,0 M$ | 316,0 M$ |
| CapEx | -3,0 M$ | -61,0 M$ | -20,0 M$ | -45,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 154,0 M$ | 24,0 M$ | 337,0 M$ | 271,0 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 5,0 M$ | 6,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,5 % | +10,7 % | -43,4 % | +86,6 % | +20,5 % | +25,2 % | +13,4 % | +22,7 % | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -22,5 % | -158,8 % | -107,3 % | -91,6 % | +68,1 % | +393,7 % | -66,8 % | -116,2 % | +1950,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -68,7 % | -152,8 % | -107,7 % | -89,6 % | +68,0 % | +391,5 % | -66,9 % | -115,2 % | +1950,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +151,8 % | +10,0 % | +0,4 % | +2,1 % | +0,8 % | +1,7 % | -1,6 % | +1,2 % | +3,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -122,6 % | +398,8 % | -1,6 % | -164,0 % | +390,0 % | -47,6 % | -20,6 % | +154,9 % | +52,6 % | |
| Margem Bruta | 31,6 % | 30,3 % | 31,1 % | 14,9 % | 30,3 % | 32,0 % | 30,5 % | 31,9 % | 24,9 % | |
| Margem Operacional | -2,2 % | -6,0 % | -1,7 % | -38,8 % | 1,9 % | 6,7 % | 9,2 % | 7,9 % | 13,5 % | |
| Margem EBITDA | 18,0 % | 24,7 % | 12,2 % | -10,4 % | 17,0 % | 29,6 % | 24,6 % | 15,8 % | 25,7 % | |
| Margem Líquida | 14,3 % | -8,2 % | -15,4 % | -52,1 % | -8,9 % | 21,7 % | 5,7 % | -0,8 % | 12,4 % | |
| Margem FCF | -4,8 % | 13,9 % | 12,4 % | -14,0 % | 21,7 % | 9,4 % | 6,0 % | 13,5 % | 16,8 % | |
| Taxa Efetiva de Imposto | 34,2 % | 184,5 % | 25,0 % | 22,4 % | 15,9 % | 23,6 % | -123,9 % | 12,8 % | 276,5 % | 18,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 4,49 $ | -0,40 $ | 1,09 $ | 1,07 $ | -0,67 $ | 1,93 $ | 1,00 $ | 0,80 $ | 2,02 $ | 2,98 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 83,8 M$ | 207,0 M$ | 231,0 M$ | 231,0 M$ | 232,0 M$ | 232,0 M$ | 233,0 M$ | 234,0 M$ | 240,0 M$ | 250,0 M$ |
O que olhar em empresas de Comunicações
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 7,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,38 % |
| Retorno sobre ativos | 3,60 % |
| Margem bruta | 32,82 % |
| Margem operacional | 12,33 % |
| Margem líquida | 10,62 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,65 |
| Liquidez corrente | 1,27 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7,64 | 25,47 | -43,77 | -31,05 | -14,21 | -69,28 | 21,41 | 73,39 | -700,33 | 40,26 |
| P/VP | 1,96 | 1,14 | 1,18 | 1,85 | 1,29 | 2,08 | 1,73 | 2,11 | 2,73 | 2,88 |
| P/V | 0,00 | 3,64 | 3,60 | 4,79 | 7,37 | 6,17 | 4,63 | 4,21 | 5,52 | 4,99 |
| Margem Bruta | 0,0 % | 31,6 % | 30,3 % | 31,1 % | 14,9 % | 30,3 % | 32,0 % | 30,5 % | 31,9 % | 24,9 % |
| Margem Operacional | 0,0 % | -2,2 % | -6,0 % | -1,7 % | -38,8 % | 1,9 % | 6,7 % | 9,2 % | 7,9 % | 13,5 % |
| Margem Líquida | 0,0 % | 14,3 % | -8,2 % | -15,4 % | -52,1 % | -8,9 % | 21,7 % | 5,7 % | -0,8 % | 12,4 % |
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