Formula One Group (FWONA) é uma empresa listada do setor Comunicações, indústria Entertainment, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Formula One Group está cara ou barata em 2026?
A Formula One Group (FWONA) negocia a 47,7× os lucros (P/L), acima da mediana das 81 empresas de comunicação com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana do seu setor (19,1×) $ 35 (-60 %).
Resumo Kaplio: Formula One Group
Capitalização 22 bi $ · 52 semanas $ 75 – $ 98 (a 11 % do máximo) · P/L 47,7× · P/L est. 2027 40,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,58 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 6 ago.
- Avaliação: P/L 12 meses 47,7× (cara).
- Negócio: Margem EBITDA 25,7 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,5× (frágil).
- Resultados: 3 de 8 (decepcionam).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana do seu setor (19,1×) $ 35 (-60 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Por que o P/L da Formula One Group é tão baixo?
A Formula One Group é negociada a um P/L de 47,7× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 24 % do seu lucro antes de impostos (165 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 64,4×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 158 mi $ | −69,0 mi $ | 66,0 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 225 mi $ | 281 mi $ | 333 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 64,0 mi $ | 8,2 mi $ | 57,0 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 88,0 mi $ | −55,0 mi $ | 5,0 mi $ |
O que importa em comunicação: 4 de 6 cumprem
- Rendimento do FCF 3,4 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 3,5×, não cumpre.
- Crescimento da receita a 3 anos 17,5 %, cumpre.
- Margem EBITDA 25,7 %, cumpre.
- Capex / receita 2,7 %, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 18,0×, cumpre.
- Payout sobre o FCF não se aplica: não paga dividendo, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Formula One Group: P/L 47,7×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 2,7 %; 22,0 bi $. Warner Music Group Corp. (P/L 24,1×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 12,6 %; 16,3 bi $), TKO Group Holdings, Inc. (P/L 64,6×; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 6,7 %; 13,7 bi $), Live Nation Entertainment, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 25,7×; ROIC 3,7 %; 41,7 bi $).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,94 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,70 % |
| Retorno sobre ativos | 2,90 % |
| Margem bruta | 32,82 % |
| Margem operacional | 12,33 % |
| Margem líquida | 10,62 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,65 |
| Liquidez corrente | 1,27 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,09 |
Rentabilidade histórica
| 1 mês | +0,4 % |
| 3 meses | −3,7 % |
| No ano | −1,7 % |
| 1 ano | −3,9 % |
| 3 anos | +51,3 % |
| 5 anos | +71,8 % |
| 10 anos | +236,9 % |
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Explorar setor: Comunicações · Entertainment
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