The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: The Greenbrier Companies, Inc.

Capitalização 1 mil M$ · 52 semanas 41 $ – 59 $ (a 26 % do máximo) · PER 11,9× · Dividendo 3,3 % · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,82 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 1 jul.

• Avaliação: PER 11,9× (barata).
• Negócio: ROIC 4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (14,8×) 50 $ (+24 %); à mediana do seu setor (26,0×) 89 $ (+118 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 2 de 8 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 3,3 %, não cumpre.
• Margem operacional 10,4 %, não cumpre.
• ROIC 3,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF −7,2 %, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 9,6×, não cumpre.
• Capex / receitas 8,7 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA 2,9×, cumpre, perto do limiar.
• PER vs histórico 10 anos próprio 11,9×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — The Greenbrier Companies, Inc.: PER 11,9×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 3,6 %; 1,3 mil M$. Navios Maritime Partners L.P. (PER 6,0×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 6,8 %; 2,6 mil M$), Trinity Industries, Inc. (PER 6,1×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 3,5 %; 2,1 mil M$), Canadian National Railway Company (PER 21,9×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 8,9 %; 70,8 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 11,9× · mediana 14,8× · mínimo 4,5× · máximo 53,7× · barata abaixo de 12,0× · cara acima de 28,3×. Só esteve mais barata do que hoje 30% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,30 % (1,23 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre -3,2× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 33,00 $ por ano (2,75 $ por mês).