GFL Environmental Inc. (GFL) Demonstrações Financeiras e Histórico

GFL Environmental Inc. (GFL) — Preço 42,28 $ — Industrial — Waste Management — NYSE

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Resumo da Análise

GFL Environmental Inc. registou receitas de 6,62 mil M CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,5 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20,0 %, margem operacional 5,6 %, margem líquida -3,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 18,8 % em 5 anos.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita933,7 M CAD1,33 mil M CAD1,85 mil M CAD3,35 mil M CAD4,20 mil M CAD5,14 mil M CAD6,76 mil M CAD7,52 mil M CAD6,14 mil M CAD6,62 mil M CAD
Custo da Receita644,4 M CAD1,15 mil M CAD1,70 mil M CAD3,07 mil M CAD4,01 mil M CAD4,66 mil M CAD5,96 mil M CAD6,25 mil M CAD5,01 mil M CAD5,25 mil M CAD
Lucro Bruto289,3 M CAD188,0 M CAD149,1 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD473,7 M CAD797,6 M CAD1,27 mil M CAD1,13 mil M CAD1,37 mil M CAD
I&D0000000000
Despesas Gerais e Administrativas120,6 M CAD157,1 M CAD344,2 M CAD276,3 M CAD508,4 M CAD562,7 M CAD730,4 M CAD973,9 M CAD864,5 M CAD967,4 M CAD
Despesas Operacionais289,3 M CAD188,0 M CAD344,2 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD577,1 M CAD757,7 M CAD1,01 mil M CAD906,0 M CAD1,02 mil M CAD
Lucro Operacional-8,9 M CAD30,9 M CAD-195,1 M CAD-31,7 M CAD0-103,4 M CAD39,9 M CAD261,1 M CAD222,8 M CAD346,0 M CAD
EBITDA154,9 M CAD311,8 M CAD158,3 M CAD662,9 M CAD254,2 M CAD980,7 M CAD1,59 mil M CAD2,21 mil M CAD1,01 mil M CAD2,00 mil M CAD
Despesas com Juros179,0 M CAD212,7 M CAD368,5 M CAD410,4 M CAD331,2 M CAD323,9 M CAD427,1 M CAD584,1 M CAD616,2 M CAD456,2 M CAD
Lucro Antes de Impostos-201,7 M CAD-140,0 M CAD-624,3 M CAD-609,2 M CAD-1,36 mil M CAD-736,2 M CAD-359,3 M CAD192,1 M CAD-1,12 mil M CAD226,9 M CAD
Imposto-49,5 M CAD-39,0 M CAD-140,9 M CAD-157,5 M CAD-253,4 M CAD-109,2 M CAD-176,1 M CAD159,9 M CAD-226,4 M CAD-14,2 M CAD
Lucro Líquido-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 mil M CAD-606,8 M CAD-311,8 M CAD45,4 M CAD-722,7 M CAD3,83 mil M CAD
LPA-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $0,66 $
LPA Diluído-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $9,99 $
Ações em Circulação (Diluídas)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD378,7 M CAD

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita1,69 mil M CAD1,69 mil M CAD1,64 mil M CAD1,95 mil M CAD
Lucro Bruto370,2 M CAD337,6 M CAD299,8 M CAD386,0 M CAD
Lucro Operacional161,2 M CAD30,0 M CAD34,0 M CAD109,5 M CAD
EBITDA589,9 M CAD492,4 M CAD213,7 M CAD498,2 M CAD
Lucro Líquido114,3 M CAD33,9 M CAD-215,7 M CAD-159,9 M CAD
LPA0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $
LPA Diluído0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $

Balanço (10 anos)

Ano201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes10 000 CAD7,4 M CAD574,8 M CAD27,2 M CAD190,4 M CAD82,1 M CAD135,7 M CAD133,8 M CAD85,6 M CAD
Investimentos de Curto Prazo000000000
Contas a Receber318,6 M CAD574,7 M CAD713,4 M CAD786,4 M CAD1,13 mil M CAD1,10 mil M CAD1,13 mil M CAD1,26 mil M CAD802,0 M CAD
Estoque23,9 M CAD42,4 M CAD50,5 M CAD082,0 M CAD84,2 M CAD98,2 M CAD107,7 M CAD0
Ativos Circulantes400,5 M CAD681,1 M CAD1,42 mil M CAD1,03 mil M CAD1,50 mil M CAD1,38 mil M CAD1,49 mil M CAD1,70 mil M CAD1,16 mil M CAD
Imobilizado1,01 mil M CAD2,44 mil M CAD2,85 mil M CAD5,07 mil M CAD6,01 mil M CAD6,54 mil M CAD6,98 mil M CAD7,85 mil M CAD7,32 mil M CAD
Ágio1,44 mil M CAD4,98 mil M CAD5,17 mil M CAD6,50 mil M CAD7,50 mil M CAD8,18 mil M CAD7,89 mil M CAD8,07 mil M CAD6,89 mil M CAD
Ativos Intangíveis582,2 M CAD2,94 mil M CAD2,85 mil M CAD3,09 mil M CAD3,33 mil M CAD3,25 mil M CAD3,06 mil M CAD2,83 mil M CAD1,76 mil M CAD
Ativos Totais3,45 mil M CAD11,07 mil M CAD12,32 mil M CAD15,73 mil M CAD18,40 mil M CAD19,77 mil M CAD19,88 mil M CAD21,21 mil M CAD19,30 mil M CAD
Contas a Pagar312,6 M CAD606,2 M CAD732,0 M CAD413,1 M CAD565,7 M CAD656,7 M CAD711,0 M CAD812,3 M CAD850,8 M CAD
Dívida de Curto Prazo9,2 M CAD53,7 M CAD64,4 M CAD76,6 M CAD86,9 M CAD42,7 M CAD15,5 M CAD1,15 mil M CAD0
Passivos Circulantes339,3 M CAD681,4 M CAD865,1 M CAD1,19 mil M CAD1,52 mil M CAD2,69 mil M CAD1,81 mil M CAD3,15 mil M CAD2,00 mil M CAD
Dívida de Longo Prazo2,45 mil M CAD6,24 mil M CAD7,56 mil M CAD6,26 mil M CAD9,23 mil M CAD9,26 mil M CAD8,83 mil M CAD8,85 mil M CAD7,42 mil M CAD
Passivos Totais2,94 mil M CAD7,88 mil M CAD9,56 mil M CAD10,16 mil M CAD12,62 mil M CAD13,72 mil M CAD12,49 mil M CAD13,99 mil M CAD11,81 mil M CAD
Reservas-381,7 M CAD-318,7 M CAD-770,3 M CAD-1,89 mil M CAD-2,51 mil M CAD-2,84 mil M CAD-2,82 mil M CAD-3,57 mil M CAD229,5 M CAD
Patrimônio Líquido509,0 M CAD3,19 mil M CAD2,77 mil M CAD5,57 mil M CAD5,78 mil M CAD6,04 mil M CAD7,18 mil M CAD6,98 mil M CAD7,30 mil M CAD
Dívida Total2,46 mil M CAD6,29 mil M CAD7,82 mil M CAD6,52 mil M CAD9,63 mil M CAD9,68 mil M CAD9,29 mil M CAD10,55 mil M CAD7,93 mil M CAD
Dívida Líquida2,46 mil M CAD6,28 mil M CAD7,24 mil M CAD6,50 mil M CAD9,44 mil M CAD9,60 mil M CAD9,15 mil M CAD10,42 mil M CAD7,85 mil M CAD
Capital de Giro61,1 M CAD-225 000 CAD555,2 M CAD-165,1 M CAD-26,7 M CAD-1,31 mil M CAD-325,4 M CAD-1,46 mil M CAD-833,7 M CAD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes194,6 M CAD85,6 M CAD1,44 mil M CAD192,2 M CAD
Ativos Totais19,36 mil M CAD19,30 mil M CAD20,92 mil M CAD21,54 mil M CAD
Passivos Totais11,55 mil M CAD11,81 mil M CAD13,44 mil M CAD13,99 mil M CAD
Patrimônio Líquido7,61 mil M CAD7,30 mil M CAD7,30 mil M CAD7,36 mil M CAD
Dívida Total7,87 mil M CAD7,93 mil M CAD9,92 mil M CAD10,15 mil M CAD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 mil M CAD-606,8 M CAD-311,1 M CAD45,4 M CAD-737,7 M CAD3,83 mil M CAD
Depreciação e Amortização177,6 M CAD239,1 M CAD412,9 M CAD799,4 M CAD1,24 mil M CAD1,39 mil M CAD1,53 mil M CAD1,49 mil M CAD1,57 mil M CAD1,35 mil M CAD
Compensação em Ações3,1 M CAD5,1 M CAD20,8 M CAD14,5 M CAD37,9 M CAD45,7 M CAD55,1 M CAD124,8 M CAD104,7 M CAD151,5 M CAD
Variação Capital de Giro6,5 M CAD-30,2 M CAD-30,3 M CAD-74,9 M CAD21,1 M CAD-46,1 M CAD-85,5 M CAD31,0 M CAD-17,9 M CAD17,7 M CAD
Fluxo de Caixa Operacional80,9 M CAD126,4 M CAD-34,2 M CAD251,0 M CAD502,2 M CAD897,9 M CAD1,10 mil M CAD980,4 M CAD1,54 mil M CAD1,32 mil M CAD
CapEx-124,3 M CAD-203,1 M CAD-160,3 M CAD-457,8 M CAD-428,3 M CAD-647,2 M CAD-780,1 M CAD-1,06 mil M CAD-1,19 mil M CAD-1,14 mil M CAD
Aquisições-1,63 mil M CAD-240,1 M CAD-6,65 mil M CAD-721,3 M CAD-3,94 mil M CAD-2,30 mil M CAD-1,32 mil M CAD682,9 M CAD-563,5 M CAD-983,2 M CAD
Recompra de Ações00-5,1 M CAD-5,8 M CAD-800 000 CAD0000-2,97 mil M CAD
Dividendos Pagos0000-13,1 M CAD-17,9 M CAD-20,7 M CAD-25,0 M CAD-28,2 M CAD-31,1 M CAD
Fluxo de Caixa Livre-43,4 M CAD-76,8 M CAD-194,5 M CAD-206,8 M CAD73,9 M CAD250,7 M CAD316,2 M CAD-74,7 M CAD347,2 M CAD174,6 M CAD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional391,1 M CAD445,3 M CAD158,9 M CAD409,6 M CAD
CapEx-289,5 M CAD-248,3 M CAD-387,2 M CAD-287,7 M CAD
Fluxo de Caixa Livre101,6 M CAD197,0 M CAD-228,3 M CAD121,9 M CAD
Dividendos Pagos-7,6 M CAD-7,6 M CAD-7,5 M CAD-8,4 M CAD
Compensação em Ações18,6 M CAD56,5 M CAD00

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+42,8 %+39,0 %+80,7 %+25,4 %+22,4 %+31,6 %+11,2 %-18,3 %+7,8 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+33,7 %-378,6 %+6,5 %-144,1 %+45,0 %+48,6 %+114,6 %-1691,9 %+630,5 %
Crescimento LPA (anual)+35,4 %-396,8 %-62,3 %-12,0 %+34,6 %+41,0 %+112,0 %-1723,1 %+131,3 %
Variação de Ações (anual)+3,9 %-3,8 %-42,5 %+96,8 %+1,8 %+1,6 %+0,7 %+3,0 %-0,6 %
Crescimento FCF (anual)-76,9 %-153,4 %-6,3 %+135,7 %+239,2 %+26,1 %-123,6 %+564,8 %-49,7 %
Margem Bruta31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Margem Operacional-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Margem EBITDA16,6 %23,4 %8,5 %19,8 %6,1 %19,1 %23,6 %29,5 %16,4 %30,2 %
Margem Líquida-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %
Margem FCF-4,6 %-5,8 %-10,5 %-6,2 %1,8 %4,9 %4,7 %-1,0 %5,7 %2,6 %
Taxa Efetiva de Imposto24,5 %27,8 %22,6 %25,9 %18,7 %14,8 %49,0 %83,2 %20,1 %-6,3 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação-0,14 $-0,24 $-0,62 $-1,15 $0,21 $0,69 $0,86 $-0,20 $0,91 $0,46 $
Dividendo por Ação0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,04 $0,05 $0,06 $0,07 $0,07 $0,08 $
Ações em Circulação (Básicas)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD369,6 M CAD

O que olhar em industriais

Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.

Rentabilidade

Margem bruta19,99 %
Margem operacional5,56 %
Margem líquida-3,26 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio1,38
Liquidez corrente0,75
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score0,37

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L-47,02-68,18-14,89-8,72-13,29-26,14-36,65351,45-30,3689,29
P/VP0,0013,552,261,422,372,992,412,353,502,98
P/V7,595,183,891,183,153,372,152,253,973,29
Margem Bruta31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Margem Operacional-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Margem Líquida-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %

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