Clean Harbors, Inc. (CLH) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Clean Harbors, Inc.

Capitalização 16 bi $ · 52 semanas $ 202 – $ 326 (a 4 % do máximo) · P/L 37,5× · P/L 2027 esperado 30,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,40 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 37,5× (no preço).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,6×) $ 277 (-10 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 213 (-31 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 31,0×.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 9,0 %, não cumpre.
• Margem operacional 11,2 %, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 14,9 %, cumpre.
• Conversão FCF 112,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,3×, cumpre.
• Capex / receita 7,1 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,4, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 37,5×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Clean Harbors, Inc.: P/L 37,5×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 9,0 %; 16,3 bi $. GFL Environmental Inc. (P/L —; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 1,5 %; 15,7 bi $), Waste Connections, Inc. (P/L 39,3×; EV/EBITDA 17,0×; ROIC 7,1 %; 45,5 bi $), Casella Waste Systems, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 17,5×; ROIC 1,7 %; 5,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 37,5× · mediana 33,6× · mínimo 17,3× · máximo 74,8× · barata abaixo de 30,6× · cara acima de 40,7×. Esteve mais barata do que hoje 68% do tempo nos seus últimos 9 anos.