Casella Waste Systems, Inc. (CWST) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Casella Waste Systems, Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 75 – $ 107 (a 13 % do máximo) · P/L 950× · P/L 2027 esperado 56,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,42 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 983,7× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 2 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,8× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está distorcido, por isso seu P/L não serve para compará-la.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,09) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 1,57); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em indústria: 6 de 9 cumprem

• Margem operacional 4,9 %, não cumpre.
• ROIC 1,7 %, não cumpre.
• Capex / receita 13,3 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 949,9×, info.
• Crescimento da receita a 5 anos 12,8 %, cumpre.
• Conversão FCF 1.076,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,8×, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 2,6, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Casella Waste Systems, Inc.: P/L —; EV/EBITDA 18,7×; ROIC 1,7 %; 5,5 bi $. Waste Connections, Inc. (P/L 40,3×; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 7,1 %; 45,0 bi $), Republic Services, Inc. (P/L 33,1×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 9,1 %; 71,5 bi $), Waste Management, Inc. (P/L 31,9×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 9,1 %; 90,0 bi $).