Demonstrações financeiras detalhadas de Casella Waste Systems, Inc. (CWST): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Casella Waste Systems, Inc. registou receitas de 1,84 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,9 %. O lucro líquido atingiu 7,9 mi $, com CAGR de 5 anos de -38,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,4 %, margem operacional 4,4 %, margem líquida 0,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 21,6 % em 5 anos.
A $ 90,31 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), CWST negocia a um P/L de 968,99 e um ROE de 0,36 %. A capitalização de mercado é de 5,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 565,0 mi $ | 599,3 mi $ | 660,7 mi $ | 743,3 mi $ | 774,6 mi $ | 889,2 mi $ | 1,09 bi $ | 1,26 bi $ | 1,56 bi $ | 1,84 bi $ |
| Custo da Receita | 443,8 mi $ | 467,3 mi $ | 523,8 mi $ | 588,4 mi $ | 606,4 mi $ | 686,0 mi $ | 849,5 mi $ | 1,00 bi $ | 1,26 bi $ | 1,52 bi $ |
| Lucro Bruto | 121,2 mi $ | 132,0 mi $ | 136,9 mi $ | 154,8 mi $ | 168,2 mi $ | 203,2 mi $ | 235,6 mi $ | 261,8 mi $ | 295,0 mi $ | 313,4 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 311.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 74,2 mi $ | 79,0 mi $ | 84,8 mi $ | 92,8 mi $ | 102,4 mi $ | 118,8 mi $ | 133,4 mi $ | 155,8 mi $ | 190,8 mi $ | 0 |
| Despesas Operacionais | 75,4 mi $ | 79,2 mi $ | 84,8 mi $ | 96,4 mi $ | 102,4 mi $ | 118,8 mi $ | 133,4 mi $ | 155,8 mi $ | 190,8 mi $ | 224,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 45,8 mi $ | 52,8 mi $ | 52,1 mi $ | 58,5 mi $ | 65,7 mi $ | 84,4 mi $ | 102,2 mi $ | 106,0 mi $ | 104,3 mi $ | 89,2 mi $ |
| EBITDA | 109,1 mi $ | 64,8 mi $ | 118,6 mi $ | 150,7 mi $ | 154,9 mi $ | 208,8 mi $ | 248,3 mi $ | 274,2 mi $ | 321,5 mi $ | 393,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 38,9 mi $ | 25,6 mi $ | 26,7 mi $ | 24,5 mi $ | 18,7 mi $ | 26,0 mi $ | 25,2 mi $ | 41,2 mi $ | 54,0 mi $ | 59,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -6,4 mi $ | -37,1 mi $ | 6,0 mi $ | 29,8 mi $ | 38,3 mi $ | 58,0 mi $ | 75,0 mi $ | 37,0 mi $ | 21,0 mi $ | 13,1 mi $ |
| Imposto | 494.000 $ | -15,3 mi $ | -384.000 $ | -1,9 mi $ | -52,8 mi $ | 16,9 mi $ | 21,9 mi $ | 11,6 mi $ | 7,5 mi $ | 5,2 mi $ |
| Lucro Líquido | -6,8 mi $ | -21,8 mi $ | 6,4 mi $ | 31,7 mi $ | 91,1 mi $ | 41,1 mi $ | 53,1 mi $ | 25,4 mi $ | 13,5 mi $ | 7,9 mi $ |
| LPA | -$ 0,17 | -$ 0,52 | $ 0,15 | $ 0,67 | $ 1,87 | $ 0,80 | $ 1,03 | $ 0,46 | $ 0,23 | $ 0,12 |
| LPA Diluído | -$ 0,17 | -$ 0,52 | $ 0,15 | $ 0,66 | $ 1,86 | $ 0,80 | $ 1,03 | $ 0,46 | $ 0,23 | $ 0,12 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 41,2 M | 41,8 M | 44,2 M | 48,0 M | 49,0 M | 51,5 M | 51,8 M | 55,3 M | 59,6 M | 63,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 485,4 mi $ | 469,1 mi $ | 457,3 mi $ | 543,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 170,1 mi $ | 76,7 mi $ | 70,4 mi $ | 178,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 34,0 mi $ | 20,8 mi $ | 12,3 mi $ | 20,0 mi $ |
| EBITDA | 110,7 mi $ | 93,3 mi $ | 84,3 mi $ | 109,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 10,0 mi $ | -2,5 mi $ | -5,5 mi $ | 3,8 mi $ |
| LPA | $ 0,16 | -$ 0,04 | -$ 0,09 | $ 0,06 |
| LPA Diluído | $ 0,16 | -$ 0,04 | -$ 0,09 | $ 0,06 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,5 mi $ | 2,0 mi $ | 4,0 mi $ | 3,5 mi $ | 154,3 mi $ | 33,8 mi $ | 71,2 mi $ | 220,9 mi $ | 383,3 mi $ | 123,8 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 61,9 mi $ | 66,5 mi $ | 77,2 mi $ | 81,5 mi $ | 74,4 mi $ | 87,0 mi $ | 100,9 mi $ | 160,4 mi $ | 175,2 mi $ | 178,1 mi $ |
| Estoque | 4,9 mi $ | 6,5 mi $ | 6,5 mi $ | 7,7 mi $ | 7,9 mi $ | 9,7 mi $ | 13,5 mi $ | 17,9 mi $ | 21,5 mi $ | 24,4 mi $ |
| Ativos Circulantes | 78,6 mi $ | 84,4 mi $ | 97,1 mi $ | 102,8 mi $ | 247,3 mi $ | 146,5 mi $ | 207,5 mi $ | 426,3 mi $ | 613,3 mi $ | 369,3 mi $ |
| Imobilizado | 398,5 mi $ | 361,5 mi $ | 404,6 mi $ | 551,9 mi $ | 605,8 mi $ | 738,4 mi $ | 812,6 mi $ | 1,08 bi $ | 1,26 bi $ | 1,39 bi $ |
| Ágio | 119,9 mi $ | 122,6 mi $ | 162,7 mi $ | 185,8 mi $ | 194,9 mi $ | 232,9 mi $ | 274,5 mi $ | 735,7 mi $ | 1,00 bi $ | 1,12 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 7,7 mi $ | 8,1 mi $ | 34,8 mi $ | 58,7 mi $ | 58,3 mi $ | 93,7 mi $ | 91,8 mi $ | 241,4 mi $ | 313,5 mi $ | 290,9 mi $ |
| Ativos Totais | 631,5 mi $ | 614,9 mi $ | 732,4 mi $ | 932,2 mi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ | 1,45 bi $ | 2,54 bi $ | 3,33 bi $ | 3,41 bi $ |
| Contas a Pagar | 45,0 mi $ | 47,1 mi $ | 57,3 mi $ | 64,4 mi $ | 49,2 mi $ | 63,1 mi $ | 74,2 mi $ | 116,8 mi $ | 111,1 mi $ | 102,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,7 mi $ | 4,9 mi $ | 2,3 mi $ | 13,7 mi $ | 17,8 mi $ | 17,2 mi $ | 16,0 mi $ | 35,8 mi $ | 52,9 mi $ | 37,7 mi $ |
| Passivos Circulantes | 82,4 mi $ | 88,6 mi $ | 111,5 mi $ | 130,6 mi $ | 131,2 mi $ | 152,2 mi $ | 177,6 mi $ | 278,9 mi $ | 307,3 mi $ | 293,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 504,0 mi $ | 477,6 mi $ | 542,0 mi $ | 494,8 mi $ | 504,5 mi $ | 505,0 mi $ | 545,4 mi $ | 967,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,05 bi $ |
| Passivos Totais | 656,1 mi $ | 652,8 mi $ | 748,2 mi $ | 809,4 mi $ | 831,8 mi $ | 861,1 mi $ | 951,3 mi $ | 1,51 bi $ | 1,78 bi $ | 1,84 bi $ |
| Reservas | -373,3 mi $ | -395,1 mi $ | -388,7 mi $ | -357,0 mi $ | -266,1 mi $ | -225,0 mi $ | -171,9 mi $ | -146,5 mi $ | -133,0 mi $ | -125,1 mi $ |
| Patrimônio Líquido | -24,5 mi $ | -37,9 mi $ | -15,8 mi $ | 122,8 mi $ | 362,1 mi $ | 422,5 mi $ | 497,9 mi $ | 1,02 bi $ | 1,55 bi $ | 1,57 bi $ |
| Dívida Total | 508,6 mi $ | 482,5 mi $ | 544,3 mi $ | 593,4 mi $ | 617,7 mi $ | 616,1 mi $ | 665,3 mi $ | 1,12 bi $ | 1,21 bi $ | 1,24 bi $ |
| Dívida Líquida | 506,1 mi $ | 480,5 mi $ | 540,3 mi $ | 589,9 mi $ | 463,4 mi $ | 582,3 mi $ | 594,2 mi $ | 897,6 mi $ | 824,7 mi $ | 1,12 bi $ |
| Capital de Giro | -3,8 mi $ | -4,2 mi $ | -14,4 mi $ | -27,8 mi $ | 116,0 mi $ | -5,7 mi $ | 29,9 mi $ | 147,5 mi $ | 306,0 mi $ | 75,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 192,7 mi $ | 123,8 mi $ | 126,9 mi $ | 25,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,29 bi $ | 3,41 bi $ | 3,27 bi $ | 3,56 bi $ |
| Passivos Totais | 1,72 bi $ | 1,84 bi $ | 1,70 bi $ | 1,98 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,57 bi $ | 1,57 bi $ | 1,57 bi $ | 1,58 bi $ |
| Dívida Total | 1,23 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ | 1,45 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -6,8 mi $ | -21,8 mi $ | 6,4 mi $ | 31,7 mi $ | 91,1 mi $ | 41,1 mi $ | 53,1 mi $ | 25,4 mi $ | 13,5 mi $ | 7,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 75,7 mi $ | 76,2 mi $ | 85,9 mi $ | 96,3 mi $ | 97,9 mi $ | 124,7 mi $ | 148,2 mi $ | 195,9 mi $ | 246,5 mi $ | 321,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -9,4 mi $ | -4,6 mi $ | -5,3 mi $ | -28,6 mi $ | -25,2 mi $ | -13,1 mi $ | -11,2 mi $ | -19,6 mi $ | -30,6 mi $ | -44,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 80,4 mi $ | 107,5 mi $ | 120,8 mi $ | 116,8 mi $ | 139,9 mi $ | 182,7 mi $ | 217,3 mi $ | 233,1 mi $ | 281,4 mi $ | 329,8 mi $ |
| CapEx | -61,5 mi $ | -72,1 mi $ | -80,6 mi $ | -103,2 mi $ | -108,1 mi $ | -123,3 mi $ | -131,0 mi $ | -154,9 mi $ | -203,2 mi $ | -245,1 mi $ |
| Aquisições | -1,5 mi $ | -4,3 mi $ | -88,0 mi $ | -74,6 mi $ | -31,9 mi $ | -169,9 mi $ | -77,6 mi $ | -850,7 mi $ | -467,2 mi $ | -224,2 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 18,9 mi $ | 35,4 mi $ | 40,2 mi $ | 13,7 mi $ | 31,8 mi $ | 59,4 mi $ | 86,4 mi $ | 78,2 mi $ | 78,1 mi $ | 84,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 93,6 mi $ | 96,6 mi $ | 62,3 mi $ | 98,8 mi $ |
| CapEx | -65,9 mi $ | -57,3 mi $ | -50,0 mi $ | -72,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 27,6 mi $ | 39,3 mi $ | 12,3 mi $ | 26,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 11,6 mi $ | 0 | 2,9 mi $ | 4,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,1 % | +10,2 % | +12,5 % | +4,2 % | +14,8 % | +22,0 % | +16,5 % | +23,1 % | +18,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -218,3 % | +129,5 % | +393,0 % | +187,8 % | -54,9 % | +29,1 % | -52,1 % | -46,7 % | -41,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -205,9 % | +128,8 % | +346,7 % | +179,1 % | -57,2 % | +28,7 % | -55,3 % | -50,0 % | -47,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,5 % | +5,5 % | +8,6 % | +2,2 % | +5,0 % | +0,5 % | +6,8 % | +7,8 % | +6,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +87,0 % | +13,4 % | -66,0 % | +132,8 % | +86,8 % | +45,3 % | -9,5 % | -0,1 % | +8,4 % | |
| Margem Bruta | 21,5 % | 22,0 % | 20,7 % | 20,8 % | 21,7 % | 22,9 % | 21,7 % | 20,7 % | 18,9 % | 17,1 % |
| Margem Operacional | 8,1 % | 8,8 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,5 % | 9,5 % | 9,4 % | 8,4 % | 6,7 % | 4,9 % |
| Margem EBITDA | 19,3 % | 10,8 % | 18,0 % | 20,3 % | 20,0 % | 23,5 % | 22,9 % | 21,7 % | 20,6 % | 21,4 % |
| Margem Líquida | -1,2 % | -3,6 % | 1,0 % | 4,3 % | 11,8 % | 4,6 % | 4,9 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Margem FCF | 3,4 % | 5,9 % | 6,1 % | 1,8 % | 4,1 % | 6,7 % | 8,0 % | 6,2 % | 5,0 % | 4,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -7,8 % | 41,2 % | -6,4 % | -6,3 % | -137,9 % | 29,2 % | 29,2 % | 31,4 % | 35,7 % | 39,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,46 | $ 0,85 | $ 0,91 | $ 0,28 | $ 0,65 | $ 1,15 | $ 1,67 | $ 1,41 | $ 1,31 | $ 1,33 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 40,3 M | 41,8 M | 42,7 M | 47,2 M | 48,8 M | 51,3 M | 51,6 M | 55,2 M | 59,6 M | 63,5 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 0,36 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,71 % |
| Retorno sobre ativos | 0,16 % |
| Margem bruta | 25,36 % |
| Margem operacional | 4,45 % |
| Margem líquida | 0,29 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,91 |
| Liquidez corrente | 0,99 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,62 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -73,00 | -44,27 | 189,93 | 68,70 | 33,13 | 106,77 | 77,00 | 185,78 | 460,04 | 816,17 |
| P/VP | -20,39 | -25,44 | -76,82 | 17,71 | 8,35 | 10,38 | 8,22 | 4,61 | 4,06 | 3,96 |
| P/V | 0,88 | 1,61 | 1,84 | 2,92 | 3,90 | 4,93 | 3,77 | 3,73 | 4,05 | 3,38 |
| Margem Bruta | 21,5 % | 22,0 % | 20,7 % | 20,8 % | 21,7 % | 22,9 % | 21,7 % | 20,7 % | 18,9 % | 17,1 % |
| Margem Operacional | 8,1 % | 8,8 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,5 % | 9,5 % | 9,4 % | 8,4 % | 6,7 % | 4,9 % |
| Margem Líquida | -1,2 % | -3,6 % | 1,0 % | 4,3 % | 11,8 % | 4,6 % | 4,9 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,4 % |
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