Globus Medical, Inc. (GMED) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Devices, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Globus Medical, Inc. registou receitas de $2.94B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 30.1%. O lucro líquido atingiu $537.9M, com CAGR de 5 anos de 39.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 68.5%, margem operacional 20.8%, margem líquida 17.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 34.2% em 5 anos.
Ao preço atual de $74.12, GMED negocia a um P/L de 18.96 e um ROE de 11.59%. A capitalização de mercado é de $10.0B.
Preço
| Preço | $74.12 |
| Capitalização | $10.0B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 18.96 |
| Preço / Valor contábil | 2.14 |
| EV / EBITDA | 10.96 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 11.59% |
| Retorno sobre capital investido | 10.46% |
| Retorno sobre ativos | 9.76% |
| Margem bruta | 68.55% |
| Margem operacional | 20.75% |
| Margem líquida | 17.03% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 4.62 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 11.29 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | $10.7B | 25.88 | 2.52 | 10.1% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | $9.7B | 24.58 | 3.06 | 12.4% |
| GRFS | Grifols, S.A. | $6.3B | 13.74 | 1.13 | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| ATR | AptarGroup, Inc. | $8.0B | 22.27 | 3.03 | 13.5% |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -16.10% |
| 3 meses | -6.45% |
| YTD | -15.11% |
| 1 ano | +30.61% |
| 3 anos | +39.30% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $101.40 |
| Mínima 52 sem | $54.15 |
| Volume Médio (90d) | 1.6M |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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