Demonstrações financeiras detalhadas de Group 1 Automotive, Inc. (GPI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Group 1 Automotive, Inc. registou receitas de 22,57 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,3 %. O lucro líquido atingiu 323,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 2,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 15,6 %, margem operacional 4,0 %, margem líquida 1,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -14,8 % em 5 anos.
A $ 260,80 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GPI negocia a um P/L de 8,27 e um ROE de 13,03 %. A capitalização de mercado é de 3,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,89 bi $ | 11,12 bi $ | 11,60 bi $ | 11,60 bi $ | 10,60 bi $ | 13,48 bi $ | 16,22 bi $ | 17,87 bi $ | 19,93 bi $ | 22,57 bi $ |
| Custo da Receita | 9,29 bi $ | 9,48 bi $ | 9,88 bi $ | 9,84 bi $ | 8,87 bi $ | 11,04 bi $ | 13,26 bi $ | 14,85 bi $ | 16,69 bi $ | 19,07 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,60 bi $ | 1,65 bi $ | 1,73 bi $ | 1,76 bi $ | 1,73 bi $ | 2,44 bi $ | 2,97 bi $ | 3,02 bi $ | 3,24 bi $ | 3,50 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,17 bi $ | 1,23 bi $ | 1,27 bi $ | 1,31 bi $ | 1,14 bi $ | 1,48 bi $ | 1,78 bi $ | 1,93 bi $ | 2,18 bi $ | 2,55 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,25 bi $ | 1,30 bi $ | 1,38 bi $ | 1,40 bi $ | 1,24 bi $ | 1,56 bi $ | 1,87 bi $ | 2,05 bi $ | 2,33 bi $ | 2,55 bi $ |
| Lucro Operacional | 340,2 mi $ | 341,9 mi $ | 341,1 mi $ | 358,3 mi $ | 495,7 mi $ | 884,4 mi $ | 1,09 bi $ | 968,6 mi $ | 909,1 mi $ | 948,7 mi $ |
| EBITDA | 391,5 mi $ | 399,8 mi $ | 408,2 mi $ | 430,0 mi $ | 557,7 mi $ | 963,2 mi $ | 1,18 bi $ | 1,06 bi $ | 1,02 bi $ | 881,9 mi $ |
| Despesas com Juros | 112,9 mi $ | 122,9 mi $ | 135,7 mi $ | 135,7 mi $ | 101,1 mi $ | 83,4 mi $ | 104,8 mi $ | 163,9 mi $ | 249,8 mi $ | 310,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 227,4 mi $ | 219,0 mi $ | 205,4 mi $ | 222,7 mi $ | 380,8 mi $ | 800,9 mi $ | 985,3 mi $ | 800,2 mi $ | 658,5 mi $ | 449,9 mi $ |
| Imposto | 80,3 mi $ | 5,6 mi $ | 47,6 mi $ | 53,7 mi $ | 84,2 mi $ | 175,5 mi $ | 231,1 mi $ | 198,2 mi $ | 161,5 mi $ | 126,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 147,1 mi $ | 213,4 mi $ | 157,8 mi $ | 174,0 mi $ | 286,5 mi $ | 552,1 mi $ | 751,5 mi $ | 601,6 mi $ | 498,2 mi $ | 323,7 mi $ |
| LPA | $ 6,67 | $ 9,85 | $ 8,11 | $ 9,34 | $ 15,56 | $ 30,22 | $ 47,30 | $ 42,90 | $ 36,73 | $ 25,17 |
| LPA Diluído | $ 6,67 | $ 9,85 | $ 7,83 | $ 9,34 | $ 15,51 | $ 30,11 | $ 47,14 | $ 42,73 | $ 36,73 | $ 25,12 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 21,2 M | 20,9 M | 19,5 M | 17,9 M | 17,8 M | 17,7 M | 15,5 M | 13,7 M | 13,3 M | 12,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,58 bi $ | 5,41 bi $ | 5,39 bi $ | 5,40 bi $ |
| Lucro Bruto | 842,9 mi $ | 877,9 mi $ | 860,6 mi $ | 823,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 215,6 mi $ | 242,6 mi $ | 203,1 mi $ | 207,7 mi $ |
| EBITDA | 170,7 mi $ | 273,7 mi $ | 234,0 mi $ | 238,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 43,0 mi $ | 130,2 mi $ | 103,3 mi $ | 102,9 mi $ |
| LPA | $ 3,53 | $ 10,87 | $ 8,64 | $ 8,59 |
| LPA Diluído | $ 3,53 | $ 10,85 | $ 8,64 | $ 8,50 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 21,0 mi $ | 28,8 mi $ | 15,9 mi $ | 23,8 mi $ | 69,0 mi $ | 14,9 mi $ | 47,9 mi $ | 57,2 mi $ | 34,4 mi $ | 32,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 442,9 mi $ | 495,0 mi $ | 459,7 mi $ | 478,9 mi $ | 402,7 mi $ | 396,8 mi $ | 477,7 mi $ | 607,5 mi $ | 663,2 mi $ | 634,8 mi $ |
| Estoque | 1,65 bi $ | 1,76 bi $ | 1,84 bi $ | 1,90 bi $ | 1,45 bi $ | 1,07 bi $ | 1,36 bi $ | 1,96 bi $ | 2,64 bi $ | 2,74 bi $ |
| Ativos Circulantes | 2,15 bi $ | 2,33 bi $ | 2,40 bi $ | 2,52 bi $ | 2,00 bi $ | 1,67 bi $ | 1,99 bi $ | 2,79 bi $ | 3,50 bi $ | 3,66 bi $ |
| Imobilizado | 1,13 bi $ | 1,32 bi $ | 1,35 bi $ | 1,77 bi $ | 1,79 bi $ | 2,23 bi $ | 2,38 bi $ | 2,47 bi $ | 3,17 bi $ | 0 |
| Ágio | 876,8 mi $ | 913,0 mi $ | 963,9 mi $ | 1,01 bi $ | 997,1 mi $ | 1,42 bi $ | 1,66 bi $ | 1,65 bi $ | 2,06 bi $ | 2,20 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 284,9 mi $ | 285,6 mi $ | 259,6 mi $ | 253,5 mi $ | 232,8 mi $ | 392,3 mi $ | 516,3 mi $ | 701,2 mi $ | 948,1 mi $ | 933,8 mi $ |
| Ativos Totais | 4,46 bi $ | 4,87 bi $ | 5,00 bi $ | 5,57 bi $ | 5,09 bi $ | 5,75 bi $ | 6,72 bi $ | 7,77 bi $ | 9,82 bi $ | 10,35 bi $ |
| Contas a Pagar | 356,1 mi $ | 413,0 mi $ | 419,4 mi $ | 527,5 mi $ | 430,4 mi $ | 457,8 mi $ | 488,0 mi $ | 499,3 mi $ | 738,0 mi $ | 732,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,52 bi $ | 1,61 bi $ | 1,77 bi $ | 1,66 bi $ | 1,14 bi $ | 751,4 mi $ | 1,14 bi $ | 1,67 bi $ | 2,22 bi $ | 2,17 bi $ |
| Passivos Circulantes | 2,05 bi $ | 2,20 bi $ | 2,39 bi $ | 2,42 bi $ | 1,84 bi $ | 1,54 bi $ | 1,92 bi $ | 2,51 bi $ | 3,40 bi $ | 3,40 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,21 bi $ | 1,32 bi $ | 1,28 bi $ | 1,43 bi $ | 1,17 bi $ | 1,65 bi $ | 1,75 bi $ | 1,72 bi $ | 2,47 bi $ | 3,16 bi $ |
| Passivos Totais | 3,53 bi $ | 3,75 bi $ | 3,91 bi $ | 4,31 bi $ | 3,64 bi $ | 3,92 bi $ | 4,48 bi $ | 5,10 bi $ | 6,85 bi $ | 7,56 bi $ |
| Reservas | 1,05 bi $ | 1,25 bi $ | 1,39 bi $ | 1,54 bi $ | 1,82 bi $ | 2,35 bi $ | 3,07 bi $ | 3,65 bi $ | 4,12 bi $ | 4,42 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 930,2 mi $ | 1,12 bi $ | 1,10 bi $ | 1,26 bi $ | 1,45 bi $ | 1,83 bi $ | 2,24 bi $ | 2,67 bi $ | 2,97 bi $ | 2,79 bi $ |
| Dívida Total | 2,73 bi $ | 2,92 bi $ | 3,05 bi $ | 3,33 bi $ | 2,65 bi $ | 2,85 bi $ | 3,35 bi $ | 3,89 bi $ | 5,24 bi $ | 5,87 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,71 bi $ | 2,90 bi $ | 3,04 bi $ | 3,31 bi $ | 2,58 bi $ | 2,83 bi $ | 3,30 bi $ | 3,84 bi $ | 5,20 bi $ | 5,84 bi $ |
| Capital de Giro | 97,5 mi $ | 130,7 mi $ | 15,8 mi $ | 94,0 mi $ | 161,5 mi $ | 122,6 mi $ | 63,9 mi $ | 285,6 mi $ | 100,5 mi $ | 259,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 32,5 mi $ | 41,7 mi $ | 164,5 mi $ | 881,5 mi $ |
| Ativos Totais | 10,35 bi $ | 10,06 bi $ | 10,29 bi $ | 3,46 bi $ |
| Passivos Totais | 7,56 bi $ | 7,22 bi $ | 7,33 bi $ | 389,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,79 bi $ | 2,84 bi $ | 2,95 bi $ | 3,07 bi $ |
| Dívida Total | 5,87 bi $ | 5,61 bi $ | 5,98 bi $ | 3,89 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 141,2 mi $ | 205,9 mi $ | 152,4 mi $ | 167,6 mi $ | 286,4 mi $ | 606,8 mi $ | 733,0 mi $ | 587,2 mi $ | 486,5 mi $ | 320,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 51,2 mi $ | 57,9 mi $ | 67,1 mi $ | 71,6 mi $ | 75,8 mi $ | 78,9 mi $ | 89,3 mi $ | 92,0 mi $ | 113,1 mi $ | 121,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 21,1 mi $ | 18,9 mi $ | 18,7 mi $ | 18,8 mi $ | 32,3 mi $ | 28,3 mi $ | 27,0 mi $ | 20,1 mi $ | 25,2 mi $ | 29,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 129,0 mi $ | -59,0 mi $ | -36,8 mi $ | 1,7 mi $ | 469,0 mi $ | 553,2 mi $ | -317,8 mi $ | -700,4 mi $ | -200,2 mi $ | -72,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 397,5 mi $ | 207,2 mi $ | 231,6 mi $ | 331,9 mi $ | 937,7 mi $ | 1,35 bi $ | 578,4 mi $ | 63,5 mi $ | 466,7 mi $ | 644,9 mi $ |
| CapEx | -156,5 mi $ | -215,8 mi $ | -141,0 mi $ | -191,8 mi $ | -103,2 mi $ | -143,6 mi $ | -155,5 mi $ | -185,4 mi $ | -245,1 mi $ | -270,0 mi $ |
| Aquisições | -20,5 mi $ | -98,4 mi $ | -27,5 mi $ | -99,8 mi $ | 28,5 mi $ | -1,07 bi $ | -327,9 mi $ | -172,3 mi $ | -1,05 bi $ | -401,3 mi $ |
| Recompra de Ações | -127,6 mi $ | -40,1 mi $ | -183,9 mi $ | -1,4 mi $ | -80,2 mi $ | -210,6 mi $ | -521,2 mi $ | -172,8 mi $ | -161,6 mi $ | -554,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -20,0 mi $ | -20,5 mi $ | -20,9 mi $ | -20,3 mi $ | -11,0 mi $ | -23,9 mi $ | -23,7 mi $ | -25,2 mi $ | -25,2 mi $ | -25,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 241,0 mi $ | -8,6 mi $ | 90,5 mi $ | 140,1 mi $ | 834,5 mi $ | 1,21 bi $ | 422,9 mi $ | -121,9 mi $ | 221,6 mi $ | 374,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 90,1 mi $ | 82,4 mi $ | 126,9 mi $ | 132,7 mi $ |
| CapEx | -77,8 mi $ | -84,0 mi $ | -42,8 mi $ | -40,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 12,3 mi $ | -1,6 mi $ | 84,1 mi $ | 92,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -6,1 mi $ | -6,6 mi $ | -6,5 mi $ | -6,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,5 mi $ | 10,9 mi $ | 7,9 mi $ | 6,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,2 % | +4,3 % | -0,0 % | -8,6 % | +27,2 % | +20,3 % | +10,2 % | +11,5 % | +13,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +45,1 % | -26,1 % | +10,3 % | +64,7 % | +92,7 % | +36,1 % | -19,9 % | -17,2 % | -35,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +47,7 % | -17,7 % | +15,2 % | +66,6 % | +94,2 % | +56,5 % | -9,3 % | -14,4 % | -31,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,3 % | -6,9 % | -7,8 % | -0,7 % | -0,5 % | -12,6 % | -11,4 % | -3,3 % | -4,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -103,6 % | +1.151,2 % | +54,7 % | +495,6 % | +44,6 % | -65,0 % | -128,8 % | +281,8 % | +69,2 % | |
| Margem Bruta | 14,7 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,2 % | 16,4 % | 18,1 % | 18,3 % | 16,9 % | 16,3 % | 15,5 % |
| Margem Operacional | 3,1 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,1 % | 4,7 % | 6,6 % | 6,7 % | 5,4 % | 4,6 % | 4,2 % |
| Margem EBITDA | 3,6 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,7 % | 5,3 % | 7,1 % | 7,3 % | 5,9 % | 5,1 % | 3,9 % |
| Margem Líquida | 1,4 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,1 % | 4,6 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Margem FCF | 2,2 % | -0,1 % | 0,8 % | 1,2 % | 7,9 % | 9,0 % | 2,6 % | -0,7 % | 1,1 % | 1,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,3 % | 2,6 % | 23,2 % | 24,1 % | 22,1 % | 21,9 % | 23,5 % | 24,8 % | 24,5 % | 28,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 11,38 | -$ 0,41 | $ 4,65 | $ 7,81 | $ 46,86 | $ 68,09 | $ 27,30 | -$ 8,88 | $ 16,69 | $ 29,43 |
| Dividendo por Ação | $ 0,94 | $ 0,98 | $ 1,07 | $ 1,13 | $ 0,62 | $ 1,35 | $ 1,53 | $ 1,83 | $ 1,90 | $ 2,01 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 21,2 M | 20,4 M | 18,3 M | 17,9 M | 17,8 M | 17,7 M | 15,4 M | 13,7 M | 13,3 M | 12,7 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 13,03 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,57 % |
| Retorno sobre ativos | 10,98 % |
| Margem bruta | 15,64 % |
| Margem operacional | 3,99 % |
| Margem líquida | 1,74 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,27 |
| Liquidez corrente | 1,01 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,51 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 11,69 | 7,21 | 6,50 | 10,71 | 8,43 | 6,46 | 3,81 | 7,10 | 11,48 | 15,63 |
| P/VP | 1,77 | 1,29 | 0,88 | 1,43 | 1,61 | 1,89 | 1,24 | 1,56 | 1,88 | 1,79 |
| P/V | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,22 |
| Margem Bruta | 14,7 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,2 % | 16,4 % | 18,1 % | 18,3 % | 16,9 % | 16,3 % | 15,5 % |
| Margem Operacional | 3,1 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,1 % | 4,7 % | 6,6 % | 6,7 % | 5,4 % | 4,6 % | 4,2 % |
| Margem Líquida | 1,4 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,1 % | 4,6 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,4 % |
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