Grifols, S.A. (GRFS) Demonstrações Financeiras e Histórico

Grifols, S.A. (GRFS) — Preço $ 8,10 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) — Saúde — Drug Manufacturers - General — NASDAQ

Últimos resultados publicados:

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Resumo da Análise

Grifols, S.A. registou receitas de 7,23 bi EUR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,2 %. O lucro líquido atingiu 386,1 mi EUR, com CAGR de 5 anos de -9,0 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,2 %, margem operacional 16,7 %, margem líquida 6,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -2,0 % em 5 anos.

A $ 8,10 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GRFS negocia a um P/L de 16,38 e um ROE de 8,43 %. A capitalização de mercado é de 6,9 bi $.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita4,05 bi EUR4,32 bi EUR4,49 bi EUR5,10 bi EUR5,34 bi EUR4,93 bi EUR6,06 bi EUR6,59 bi EUR7,21 bi EUR7,23 bi EUR
Custo da Receita2,14 bi EUR2,17 bi EUR2,44 bi EUR2,76 bi EUR3,08 bi EUR2,97 bi EUR3,85 bi EUR4,11 bi EUR4,42 bi EUR4,65 bi EUR
Lucro Bruto1,91 bi EUR2,15 bi EUR2,05 bi EUR2,34 bi EUR2,26 bi EUR1,96 bi EUR2,21 bi EUR2,48 bi EUR2,79 bi EUR2,58 bi EUR
I&D197,6 mi EUR288,3 mi EUR240,7 mi EUR276,0 mi EUR294,2 mi EUR354,9 mi EUR361,1 mi EUR395,3 mi EUR384,0 mi EUR358,3 mi EUR
Despesas Gerais e Administrativas775,3 mi EUR860,3 mi EUR814,8 mi EUR942,8 mi EUR985,6 mi EUR1,06 bi EUR1,11 bi EUR1,27 bi EUR1,14 bi EUR1,02 bi EUR
Despesas Operacionais972,9 mi EUR1,15 bi EUR1,06 bi EUR1,21 bi EUR1,26 bi EUR1,37 bi EUR1,43 bi EUR1,70 bi EUR1,60 bi EUR1,39 bi EUR
Lucro Operacional939,4 mi EUR1,00 bi EUR994,1 mi EUR1,13 bi EUR996,1 mi EUR595,1 mi EUR782,4 mi EUR782,3 mi EUR1,19 bi EUR1,19 bi EUR
EBITDA1,15 bi EUR1,19 bi EUR1,26 bi EUR1,44 bi EUR1,42 bi EUR944,0 mi EUR1,19 bi EUR1,17 bi EUR1,48 bi EUR1,62 bi EUR
Despesas com Juros228,8 mi EUR249,5 mi EUR274,2 mi EUR324,4 mi EUR284,6 mi EUR233,8 mi EUR444,5 mi EUR516,1 mi EUR773,2 mi EUR600,3 mi EUR
Lucro Antes de Impostos712,8 mi EUR695,7 mi EUR725,8 mi EUR817,1 mi EUR878,6 mi EUR350,5 mi EUR338,0 mi EUR207,0 mi EUR444,0 mi EUR590,7 mi EUR
Imposto168,2 mi EUR34,4 mi EUR131,4 mi EUR168,5 mi EUR169,6 mi EUR85,1 mi EUR90,1 mi EUR43,3 mi EUR231,2 mi EUR110,5 mi EUR
Lucro Líquido545,5 mi EUR662,7 mi EUR596,6 mi EUR625,1 mi EUR618,5 mi EUR188,7 mi EUR185,0 mi EUR42,3 mi EUR156,9 mi EUR386,1 mi EUR
LPA€ 0,80€ 0,97€ 0,87€ 0,95€ 0,73€ 0,27€ 0,31€ 0,09€ 0,23€ 0,57
LPA Diluído€ 0,80€ 0,97€ 0,87€ 0,94€ 0,73€ 0,27€ 0,31€ 0,09€ 0,23€ 0,57
Ações em Circulação (Diluídas)684,2 M684,2 M684,7 M663,7 M685,5 M681,6 M679,8 M679,8 M680,0 M680,6 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita1,87 bi EUR1,96 bi EUR1,73 bi EUR1,87 bi EUR
Lucro Bruto751,5 mi EUR680,4 mi EUR630,2 mi EUR704,0 mi EUR
Lucro Operacional383,3 mi EUR272,2 mi EUR253,1 mi EUR329,0 mi EUR
EBITDA457,1 mi EUR396,9 mi EUR360,8 mi EUR535,0 mi EUR
Lucro Líquido127,0 mi EUR97,3 mi EUR74,2 mi EUR154,0 mi EUR
LPA€ 0,19€ 0,14€ 0,11€ 0,23
LPA Diluído€ 0,19€ 0,14€ 0,11€ 0,23

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes895,0 mi EUR886,5 mi EUR1,03 bi EUR832,9 mi EUR579,6 mi EUR655,5 mi EUR549,2 mi EUR529,6 mi EUR979,8 mi EUR824,6 mi EUR
Investimentos de Curto Prazo0001,93 bi EUR10,9 mi EUR2,03 bi EUR31,0 mi EUR116,5 mi EUR21,2 mi EUR0
Contas a Receber528,5 mi EUR385,3 mi EUR401,6 mi EUR528,1 mi EUR383,2 mi EUR434,1 mi EUR774,2 mi EUR692,9 mi EUR1,08 bi EUR844,6 mi EUR
Estoque1,64 bi EUR1,63 bi EUR1,95 bi EUR2,63 bi EUR2,00 bi EUR2,26 bi EUR3,24 bi EUR3,48 bi EUR3,56 bi EUR3,29 bi EUR
Ativos Circulantes3,12 bi EUR2,95 bi EUR3,48 bi EUR6,02 bi EUR3,16 bi EUR5,51 bi EUR4,69 bi EUR6,13 bi EUR5,73 bi EUR5,07 bi EUR
Imobilizado1,81 bi EUR1,76 bi EUR1,95 bi EUR3,21 bi EUR3,00 bi EUR3,34 bi EUR4,28 bi EUR4,19 bi EUR4,31 bi EUR4,05 bi EUR
Ágio3,64 bi EUR4,59 bi EUR5,21 bi EUR6,18 bi EUR5,33 bi EUR6,23 bi EUR7,01 bi EUR6,80 bi EUR7,40 bi EUR6,83 bi EUR
Ativos Intangíveis1,20 bi EUR1,27 bi EUR1,39 bi EUR1,61 bi EUR1,56 bi EUR1,00 bi EUR2,95 bi EUR1,21 bi EUR2,93 bi EUR2,73 bi EUR
Ativos Totais10,13 bi EUR10,92 bi EUR12,48 bi EUR17,45 bi EUR15,27 bi EUR19,23 bi EUR21,23 bi EUR20,99 bi EUR21,41 bi EUR19,75 bi EUR
Contas a Pagar461,1 mi EUR423,1 mi EUR561,9 mi EUR653,2 mi EUR601,6 mi EUR629,0 mi EUR788,0 mi EUR823,0 mi EUR852,3 mi EUR840,6 mi EUR
Dívida de Curto Prazo200,1 mi EUR129,1 mi EUR7,1 mi EUR358,7 mi EUR276,9 mi EUR2,35 bi EUR578,9 mi EUR916,5 mi EUR523,1 mi EUR385,8 mi EUR
Passivos Circulantes1,07 bi EUR978,0 mi EUR1,26 bi EUR1,53 bi EUR1,34 bi EUR3,47 bi EUR2,02 bi EUR2,33 bi EUR2,16 bi EUR2,02 bi EUR
Dívida de Longo Prazo4,68 bi EUR5,87 bi EUR6,01 bi EUR6,84 bi EUR5,90 bi EUR6,94 bi EUR8,15 bi EUR8,99 bi EUR8,42 bi EUR7,39 bi EUR
Passivos Totais6,40 bi EUR7,29 bi EUR7,78 bi EUR9,75 bi EUR8,55 bi EUR11,92 bi EUR13,25 bi EUR13,48 bi EUR12,80 bi EUR12,13 bi EUR
Reservas422,5 mi EUR539,7 mi EUR459,9 mi EUR0618,5 mi EUR248,0 mi EUR079,4 mi EUR156,9 mi EUR0
Patrimônio Líquido3,72 bi EUR3,63 bi EUR4,23 bi EUR5,41 bi EUR5,11 bi EUR5,52 bi EUR5,65 bi EUR5,37 bi EUR5,88 bi EUR5,27 bi EUR
Dívida Total4,89 bi EUR6,01 bi EUR6,03 bi EUR7,98 bi EUR6,91 bi EUR10,17 bi EUR9,75 bi EUR11,02 bi EUR10,09 bi EUR8,74 bi EUR
Dívida Líquida3,99 bi EUR5,12 bi EUR5,00 bi EUR5,22 bi EUR6,32 bi EUR7,48 bi EUR9,17 bi EUR10,37 bi EUR9,08 bi EUR7,92 bi EUR
Capital de Giro2,05 bi EUR1,97 bi EUR2,23 bi EUR4,49 bi EUR1,83 bi EUR2,04 bi EUR2,67 bi EUR3,81 bi EUR3,57 bi EUR3,05 bi EUR

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes622,9 mi EUR824,6 mi EUR702,7 mi EUR513,0 mi EUR
Ativos Totais19,92 bi EUR19,75 bi EUR20,10 bi EUR20,09 bi EUR
Passivos Totais12,35 bi EUR12,13 bi EUR12,24 bi EUR12,11 bi EUR
Patrimônio Líquido5,20 bi EUR5,27 bi EUR5,46 bi EUR5,55 bi EUR
Dívida Total9,72 bi EUR8,74 bi EUR9,68 bi EUR8,52 bi EUR

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido712,8 mi EUR695,7 mi EUR725,8 mi EUR817,1 mi EUR618,5 mi EUR188,7 mi EUR361,3 mi EUR207,0 mi EUR444,0 mi EUR386,1 mi EUR
Depreciação e Amortização201,9 mi EUR215,5 mi EUR228,6 mi EUR302,5 mi EUR321,5 mi EUR359,8 mi EUR411,0 mi EUR446,4 mi EUR437,9 mi EUR432,2 mi EUR
Compensação em Ações0000000000
Variação Capital de Giro-164,3 mi EUR-65,8 mi EUR-112,6 mi EUR-481,5 mi EUR108,6 mi EUR-181,4 mi EUR-609,2 mi EUR-362,8 mi EUR22,4 mi EUR-24,0 mi EUR
Fluxo de Caixa Operacional553,3 mi EUR841,7 mi EUR737,4 mi EUR568,9 mi EUR1,11 bi EUR597,0 mi EUR-10,9 mi EUR218,7 mi EUR902,2 mi EUR1,01 bi EUR
CapEx-292,7 mi EUR-323,0 mi EUR-307,7 mi EUR-412,3 mi EUR-280,2 mi EUR-247,4 mi EUR-375,6 mi EUR-310,3 mi EUR-371,4 mi EUR-254,5 mi EUR
Aquisições-202,7 mi EUR-1,86 bi EUR-524,1 mi EUR-119,7 mi EUR-468,6 mi EUR-519,1 mi EUR-1,44 bi EUR-29,5 mi EUR-285,9 mi EUR-99,9 mi EUR
Recompra de Ações-12,7 mi EUR0000-125,7 mi EUR-3,5 mi EUR00-123,9 mi EUR
Dividendos Pagos-216,2 mi EUR-218,3 mi EUR-278,8 mi EUR-238,7 mi EUR-113,2 mi EUR-252,4 mi EUR-592.000 EUR0-962.000 EUR-122,9 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre260,6 mi EUR518,8 mi EUR429,7 mi EUR156,6 mi EUR830,2 mi EUR349,6 mi EUR-386,4 mi EUR-91,6 mi EUR530,8 mi EUR751,1 mi EUR

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional325,4 mi EUR430,9 mi EUR111,8 mi EUR227,0 mi EUR
CapEx-70,1 mi EUR-134,1 mi EUR-52,9 mi EUR-119,0 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre255,3 mi EUR296,7 mi EUR59,0 mi EUR108,0 mi EUR
Dividendos Pagos-102,4 mi EUR-25,6 mi EUR00
Compensação em Ações0000

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+6,6 %+3,9 %+13,6 %+4,7 %-7,6 %+22,9 %+8,7 %+9,4 %+0,2 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+21,5 %-10,0 %+4,8 %-1,1 %-69,5 %-2,0 %-77,1 %+270,8 %+146,1 %
Crescimento LPA (anual)+21,2 %-10,3 %+9,2 %-23,2 %-63,0 %+14,8 %-71,0 %+155,6 %+147,8 %
Variação de Ações (anual)+0,0 %+0,1 %-3,1 %+3,3 %-0,6 %-0,3 %-0,0 %+0,0 %+0,1 %
Crescimento FCF (anual)+99,1 %-17,2 %-63,5 %+430,0 %-57,9 %-210,5 %+76,3 %+679,3 %+41,5 %
Margem Bruta47,2 %49,8 %45,7 %45,9 %42,2 %39,8 %36,5 %37,7 %38,7 %35,7 %
Margem Operacional23,2 %23,2 %22,2 %22,2 %18,7 %12,1 %12,9 %11,9 %16,5 %16,4 %
Margem EBITDA28,3 %27,6 %28,1 %28,3 %26,6 %19,1 %19,7 %17,7 %20,6 %22,5 %
Margem Líquida13,5 %15,3 %13,3 %12,3 %11,6 %3,8 %3,1 %0,6 %2,2 %5,3 %
Margem FCF6,4 %12,0 %9,6 %3,1 %15,5 %7,1 %-6,4 %-1,4 %7,4 %10,4 %
Taxa Efetiva de Imposto23,6 %4,9 %18,1 %20,6 %19,3 %24,3 %26,7 %20,9 %52,1 %18,7 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação€ 0,38€ 0,76€ 0,63€ 0,24€ 1,21€ 0,51-€ 0,57-€ 0,13€ 0,78€ 1,10
Dividendo por Ação€ 0,32€ 0,32€ 0,41€ 0,36€ 0,17€ 0,37€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,18
Ações em Circulação (Básicas)683,2 M684,2 M684,7 M660,0 M685,5 M681,6 M679,8 M679,8 M680,0 M680,6 M

O que olhar em saúde / farma

O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido8,43 %
Retorno sobre capital investido5,47 %
Retorno sobre ativos2,25 %
Margem bruta37,23 %
Margem operacional16,66 %
Margem líquida6,09 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio1,54
Liquidez corrente2,37
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score1,02

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L19,0820,1018,4021,8620,6736,5825,61116,2031,2413,96
P/VP2,803,672,592,532,021,220,961,320,831,03
P/V2,573,092,442,691,941,360,891,080,680,75
Margem Bruta47,2 %49,8 %45,7 %45,9 %42,2 %39,8 %36,5 %37,7 %38,7 %35,7 %
Margem Operacional23,2 %23,2 %22,2 %22,2 %18,7 %12,1 %12,9 %11,9 %16,5 %16,4 %
Margem Líquida13,5 %15,3 %13,3 %12,3 %11,6 %3,8 %3,1 %0,6 %2,2 %5,3 %

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