Painel de avaliação de Grifols, S.A. (GRFS) com P/L 16,38, P/VP 1,35, EV/EBITDA 8,3 e dividend yield 0,75 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Saúde.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 16,4× · Intervalo por múltiplos: $ 7,93 · $ 15,18.
À mediana da década (16,0×) $ 8 (-2 %); à mediana do seu setor (30,7×) $ 15 (+87 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Grifols, S.A. registou receitas de 7,23 bi EUR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,2 %. O lucro líquido atingiu 386,1 mi EUR, com CAGR de 5 anos de -9,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,2 %, margem operacional 16,7 %, margem líquida 6,1 %.
A $ 8,10 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GRFS negocia a um P/L de 16,38 e um ROE de 8,43 %. A capitalização de mercado é de 6,9 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 16,38 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,35 |
| EV / EBITDA | 8,3 |
| Dividend Yield | 0,75 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GRFS | Grifols, S.A. | 6,9 bi $ | 16,38 | 1,35 | 8,4 % |
| TECH | Bio-Techne Corporation | 11,4 bi $ | 62,64 | 5,38 | 8,9 % |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | 2,6 bi $ | 16,30 | 6,38 | 39,6 % |
| MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 2,2 bi $ | 5,65 | -35,4 % | |
| ABT | Abbott Laboratories | 184 bi $ | 39,33 | 3,61 | 9,1 % |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 53,9 bi $ | 59,60 | 2,23 | 3,8 % |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 10,0 bi $ | 45,11 | 1,39 | 3,2 % |
| HAE | Haemonetics Corporation | 5,4 bi $ | 58,65 | 6,48 | 11,3 % |
Preço
| Preço | $ 8,10 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 6,9 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | ES |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,43 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,47 % |
| Retorno sobre ativos | 2,25 % |
| Margem bruta | 37,23 % |
| Margem operacional | 16,66 % |
| Margem líquida | 6,09 % |
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