Demonstrações financeiras detalhadas de Global Ship Lease, Inc. (GSL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Global Ship Lease, Inc. registou receitas de 766,5 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 22,1 %. O lucro líquido atingiu 416,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 58,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,8 %, margem operacional 48,0 %, margem líquida 49,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 44,0 % em 5 anos.
A $ 41,74 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GSL negocia a um P/L de 3,99 e um ROE de 20,88 %. A capitalização de mercado é de 1,5 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 166,5 mi $ | 159,0 mi $ | 157,1 mi $ | 261,1 mi $ | 282,3 mi $ | 402,5 mi $ | 604,5 mi $ | 666,7 mi $ | 705,5 mi $ | 766,5 mi $ |
| Custo da Receita | 88,5 mi $ | 81,4 mi $ | 86,3 mi $ | 140,7 mi $ | 161,0 mi $ | 205,0 mi $ | 269,9 mi $ | 294,5 mi $ | 314,8 mi $ | 355,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 78,0 mi $ | 77,5 mi $ | 70,8 mi $ | 120,4 mi $ | 121,3 mi $ | 197,6 mi $ | 334,6 mi $ | 372,2 mi $ | 390,7 mi $ | 410,9 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 6,3 mi $ | 5,3 mi $ | 9,2 mi $ | 8,8 mi $ | 8,3 mi $ | 13,2 mi $ | 18,5 mi $ | 18,2 mi $ | 17,1 mi $ | 22,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 6,1 mi $ | 5,2 mi $ | 9,2 mi $ | 8,8 mi $ | 16,6 mi $ | -40,0 mi $ | -19,6 mi $ | 29,0 mi $ | 11,6 mi $ | 22,1 mi $ |
| Lucro Operacional | -20,5 mi $ | -15,3 mi $ | -10,3 mi $ | 111,6 mi $ | 104,8 mi $ | 237,5 mi $ | 354,2 mi $ | 343,2 mi $ | 379,1 mi $ | 388,9 mi $ |
| EBITDA | 20,4 mi $ | 21,4 mi $ | 25,5 mi $ | 160,7 mi $ | 153,9 mi $ | 302,3 mi $ | 449,5 mi $ | 441,5 mi $ | 494,3 mi $ | 577,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 44,8 mi $ | 59,4 mi $ | 48,7 mi $ | 75,0 mi $ | 65,4 mi $ | 69,2 mi $ | 75,3 mi $ | 44,8 mi $ | 40,7 mi $ | 39,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -65,0 mi $ | -74,2 mi $ | -57,3 mi $ | 39,8 mi $ | 41,6 mi $ | 171,6 mi $ | 292,9 mi $ | 304,9 mi $ | 353,6 mi $ | 416,5 mi $ |
| Imposto | 46.000 $ | 40.000 $ | 55.000 $ | 3.000 $ | 49.000 $ | 56.000 $ | -50.000 $ | 448.000 $ | 1.000 $ | 0 |
| Lucro Líquido | -65,1 mi $ | -74,3 mi $ | -57,4 mi $ | 39,8 mi $ | 41,6 mi $ | 171,5 mi $ | 292,9 mi $ | 304,5 mi $ | 353,6 mi $ | 416,5 mi $ |
| LPA | -$ 9,42 | -$ 10,73 | -$ 7,71 | $ 1,45 | $ 2,32 | $ 4,65 | $ 7,74 | $ 8,33 | $ 9,72 | $ 11,40 |
| LPA Diluído | -$ 9,42 | -$ 10,73 | -$ 7,71 | $ 1,45 | $ 2,31 | $ 4,60 | $ 7,62 | $ 8,21 | $ 9,72 | $ 11,40 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 6,9 M | 6,9 M | 7,4 M | 12,2 M | 18,0 M | 35,5 M | 37,2 M | 35,9 M | 35,6 M | 35,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 192,7 mi $ | 190,9 mi $ | 198,1 mi $ | 192,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 103,0 mi $ | 97,4 mi $ | 106,3 mi $ | 94,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 99,2 mi $ | 87,7 mi $ | 97,4 mi $ | 87,4 mi $ |
| EBITDA | 131,9 mi $ | 142,7 mi $ | 136,6 mi $ | 128,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 95,0 mi $ | 102,6 mi $ | 93,8 mi $ | 91,7 mi $ |
| LPA | $ 2,59 | $ 2,79 | $ 2,54 | $ 2,48 |
| LPA Diluído | $ 2,59 | $ 2,79 | $ 2,50 | $ 2,48 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 54,2 mi $ | 73,3 mi $ | 82,1 mi $ | 138,0 mi $ | 81,6 mi $ | 67,3 mi $ | 120,1 mi $ | 138,6 mi $ | 141,4 mi $ | 324,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 mi $ | 8,6 mi $ | 14,0 mi $ | 26,1 mi $ | 199,1 mi $ |
| Contas a Receber | 987.000 $ | 2,4 mi $ | 4,5 mi $ | 7,9 mi $ | 4,8 mi $ | 6,1 mi $ | 4,4 mi $ | 5,4 mi $ | 12,8 mi $ | 50,0 mi $ |
| Estoque | 553.000 $ | 742.000 $ | 5,8 mi $ | 5,6 mi $ | 6,3 mi $ | 11,4 mi $ | 12,2 mi $ | 15,8 mi $ | 18,9 mi $ | 14,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 56,9 mi $ | 77,4 mi $ | 99,0 mi $ | 161,9 mi $ | 98,6 mi $ | 143,4 mi $ | 237,0 mi $ | 295,7 mi $ | 301,2 mi $ | 627,0 mi $ |
| Imobilizado | 719,1 mi $ | 597,8 mi $ | 1,11 bi $ | 1,17 bi $ | 1,14 bi $ | 1,69 bi $ | 1,63 bi $ | 1,68 bi $ | 1,90 bi $ | 2,00 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 16.000 $ | 7.000 $ | 5,4 mi $ | 1,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 776,3 mi $ | 675,2 mi $ | 1,23 bi $ | 1,35 bi $ | 1,27 bi $ | 1,99 bi $ | 2,11 bi $ | 2,17 bi $ | 2,37 bi $ | 2,86 bi $ |
| Contas a Pagar | 963.000 $ | 1,2 mi $ | 8,9 mi $ | 8,1 mi $ | 10,6 mi $ | 7,9 mi $ | 19,1 mi $ | 14,9 mi $ | 12,3 mi $ | 61,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 30,3 mi $ | 40,0 mi $ | 64,1 mi $ | 87,5 mi $ | 76,7 mi $ | 190,3 mi $ | 189,8 mi $ | 164,9 mi $ | 136,6 mi $ | 147,6 mi $ |
| Passivos Circulantes | 48,0 mi $ | 57,0 mi $ | 95,5 mi $ | 129,6 mi $ | 112,2 mi $ | 244,8 mi $ | 261,8 mi $ | 280,4 mi $ | 264,0 mi $ | 306,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 389,6 mi $ | 358,5 mi $ | 813,1 mi $ | 809,4 mi $ | 692,8 mi $ | 880,1 mi $ | 744,6 mi $ | 619,2 mi $ | 538,8 mi $ | 541,6 mi $ |
| Passivos Totais | 447,4 mi $ | 423,6 mi $ | 917,1 mi $ | 945,4 mi $ | 809,5 mi $ | 1,28 bi $ | 1,14 bi $ | 987,4 mi $ | 909,8 mi $ | 1,06 bi $ |
| Reservas | -58,4 mi $ | -135,7 mi $ | -196,1 mi $ | -159,4 mi $ | -121,8 mi $ | 13,5 mi $ | 246,4 mi $ | 488,1 mi $ | 773,8 mi $ | 1,10 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 328,9 mi $ | 251,6 mi $ | 316,4 mi $ | 406,4 mi $ | 464,7 mi $ | 712,6 mi $ | 966,5 mi $ | 1,18 bi $ | 1,46 bi $ | 1,80 bi $ |
| Dívida Total | 419,9 mi $ | 398,5 mi $ | 877,2 mi $ | 896,9 mi $ | 769,5 mi $ | 1,25 bi $ | 968,8 mi $ | 812,4 mi $ | 684,1 mi $ | 689,1 mi $ |
| Dívida Líquida | 365,6 mi $ | 325,2 mi $ | 795,2 mi $ | 758,9 mi $ | 687,9 mi $ | 1,17 bi $ | 840,1 mi $ | 659,8 mi $ | 516,5 mi $ | 165,6 mi $ |
| Capital de Giro | 8,9 mi $ | 20,4 mi $ | 3,5 mi $ | 32,3 mi $ | -13,6 mi $ | -101,4 mi $ | -24,7 mi $ | 15,2 mi $ | 37,2 mi $ | 320,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 289,4 mi $ | 324,4 mi $ | 455,6 mi $ | 388,6 mi $ |
| Ativos Totais | 2,67 bi $ | 2,86 bi $ | 2,90 bi $ | 2,98 bi $ |
| Passivos Totais | 950,9 mi $ | 1,06 bi $ | 1,02 bi $ | 1,04 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,72 bi $ | 1,80 bi $ | 1,88 bi $ | 1,95 bi $ |
| Dívida Total | 725,4 mi $ | 689,1 mi $ | 652,9 mi $ | 671,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -65,1 mi $ | -74,3 mi $ | -57,4 mi $ | 39,8 mi $ | 41,6 mi $ | 171,5 mi $ | 292,9 mi $ | 304,5 mi $ | 353,6 mi $ | 416,5 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 40,7 mi $ | 36,2 mi $ | 34,1 mi $ | 45,8 mi $ | 47,0 mi $ | 61,6 mi $ | 81,3 mi $ | 91,7 mi $ | 100,0 mi $ | 122,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 283.000 $ | 272.000 $ | 50.000 $ | 1,7 mi $ | 2,0 mi $ | 3,5 mi $ | 10,1 mi $ | 10,2 mi $ | 8,7 mi $ | 14,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 433.000 $ | -2,3 mi $ | -6,8 mi $ | 1,7 mi $ | -1,7 mi $ | 96,1 mi $ | 8,9 mi $ | -19,2 mi $ | -2,5 mi $ | 23,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 71,2 mi $ | 57,8 mi $ | 47,7 mi $ | 93,4 mi $ | 104,4 mi $ | 263,9 mi $ | 351,9 mi $ | 375,0 mi $ | 430,1 mi $ | 528,3 mi $ |
| CapEx | -6,9 mi $ | -4,9 mi $ | -14,3 mi $ | -99,1 mi $ | -46,4 mi $ | -27,1 mi $ | -33,7 mi $ | -152,5 mi $ | -242,5 mi $ | -168,9 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 24,0 mi $ | -826.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.000 $ | -10,0 mi $ | -20,0 mi $ | -22,0 mi $ | -5,0 mi $ | -332.000 $ |
| Dividendos Pagos | -3,1 mi $ | -3,1 mi $ | -3,1 mi $ | -3,1 mi $ | -4,0 mi $ | -36,2 mi $ | -60,0 mi $ | -62,8 mi $ | -68,0 mi $ | -85,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 64,2 mi $ | 52,9 mi $ | 33,4 mi $ | -5,7 mi $ | 58,0 mi $ | 236,8 mi $ | 318,3 mi $ | 222,5 mi $ | 187,7 mi $ | 359,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 112,5 mi $ | 193,8 mi $ | 80,3 mi $ | 126,3 mi $ |
| CapEx | -3,3 mi $ | -92,0 mi $ | -816.000 $ | -126,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 109,2 mi $ | 101,8 mi $ | 79,5 mi $ | 360.000 $ |
| Dividendos Pagos | -21,2 mi $ | -24,8 mi $ | -24,9 mi $ | -24,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,1 mi $ | 0 | 5,9 mi $ | 5,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -4,5 % | -1,2 % | +66,2 % | +8,1 % | +42,6 % | +50,2 % | +10,3 % | +5,8 % | +8,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -14,1 % | +22,8 % | +169,4 % | +4,3 % | +312,6 % | +70,8 % | +4,0 % | +16,1 % | +17,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -13,9 % | +28,1 % | +118,8 % | +60,0 % | +100,4 % | +66,5 % | +7,6 % | +16,7 % | +17,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,2 % | +7,5 % | +63,4 % | +48,1 % | +97,2 % | +4,8 % | -3,4 % | -1,0 % | +0,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -17,6 % | -36,8 % | -117,1 % | +1.114,0 % | +308,5 % | +34,4 % | -30,1 % | -15,7 % | +91,5 % | |
| Margem Bruta | 46,9 % | 48,8 % | 45,1 % | 46,1 % | 43,0 % | 49,1 % | 55,4 % | 55,8 % | 55,4 % | 53,6 % |
| Margem Operacional | -12,3 % | -9,6 % | -6,5 % | 42,7 % | 37,1 % | 59,0 % | 58,6 % | 51,5 % | 53,7 % | 50,7 % |
| Margem EBITDA | 12,3 % | 13,4 % | 16,2 % | 61,5 % | 54,5 % | 75,1 % | 74,4 % | 66,2 % | 70,1 % | 75,3 % |
| Margem Líquida | -39,1 % | -46,7 % | -36,5 % | 15,3 % | 14,7 % | 42,6 % | 48,5 % | 45,7 % | 50,1 % | 54,3 % |
| Margem FCF | 38,6 % | 33,3 % | 21,3 % | -2,2 % | 20,5 % | 58,8 % | 52,6 % | 33,4 % | 26,6 % | 46,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 9,30 | $ 7,65 | $ 4,49 | -$ 0,47 | $ 3,22 | $ 6,67 | $ 8,55 | $ 6,19 | $ 5,27 | $ 10,06 |
| Dividendo por Ação | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,41 | $ 0,25 | $ 0,22 | $ 1,02 | $ 1,61 | $ 1,75 | $ 1,91 | $ 2,40 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 6,9 M | 6,9 M | 7,4 M | 12,1 M | 17,9 M | 35,1 M | 36,6 M | 35,4 M | 35,3 M | 35,7 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 20,88 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,17 % |
| Retorno sobre ativos | 12,84 % |
| Margem bruta | 51,84 % |
| Margem operacional | 48,04 % |
| Margem líquida | 49,50 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,35 |
| Liquidez corrente | 2,13 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,10 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -1,27 | -0,88 | -0,64 | 6,09 | 5,13 | 4,93 | 2,15 | 2,38 | 2,25 | 3,07 |
| P/VP | 0,25 | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,46 | 1,13 | 0,63 | 0,59 | 0,53 | 0,69 |
| P/V | 0,50 | 0,41 | 0,23 | 0,41 | 0,76 | 2,00 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,63 |
| Margem Bruta | 46,9 % | 48,8 % | 45,1 % | 46,1 % | 43,0 % | 49,1 % | 55,4 % | 55,8 % | 55,4 % | 53,6 % |
| Margem Operacional | -12,3 % | -9,6 % | -6,5 % | 42,7 % | 37,1 % | 59,0 % | 58,6 % | 51,5 % | 53,7 % | 50,7 % |
| Margem Líquida | -39,1 % | -46,7 % | -36,5 % | 15,3 % | 14,7 % | 42,6 % | 48,5 % | 45,7 % | 50,1 % | 54,3 % |
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