Global Ship Lease, Inc. (GSL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Global Ship Lease, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 31 – $ 46 (a 9 % do máximo) · P/L 4,0× · Dividendo 5,9 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,46 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 4,0× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 13 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (4,0) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 13,2 %, não cumpre.
• Capex / receita 22,0 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 6,4 %, cumpre, perto do limiar.
• Margem operacional 50,7 %, cumpre.
• Conversão FCF 86,3 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 0,6×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 4,0×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 3,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Global Ship Lease, Inc.: P/L 4,0×; EV/EBITDA 3,3×; ROIC 13,2 %; 1,5 bi $. Navios Maritime Partners L.P. (P/L 6,0×; EV/EBITDA 5,3×; ROIC 8,3 %; 2,6 bi $), Okeanis Eco Tankers Corp. (P/L 9,5×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 27,4 %; 3,0 bi $), Danaos Corporation (P/L 5,4×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 4,0× · mediana 3,4× · mínimo 1,9× · máximo 37,5× · barata abaixo de 2,6× · cara acima de 6,9×. Esteve mais barata do que hoje 62% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 5,9 % ($ 2,40 por ação em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +61 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 59,40 por ano ($ 4,95 por mês).