HealthEquity, Inc. (HQY) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Healthcare Information Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
HealthEquity, Inc. registou receitas de $1.31B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.4%. O lucro líquido atingiu $215.2M, com CAGR de 5 anos de 89.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75.2%, margem operacional 25.6%, margem líquida 17.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 40.0% em 5 anos.
Preço
| Preço | $94.88 |
| Capitalização | $7.9B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 33.82 |
| Preço / Valor contábil | 3.97 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Margem bruta | 75.21% |
| Margem operacional | 25.61% |
| Margem líquida | 17.36% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.49 |
| Liquidez corrente | 2.99 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.5B | 39.58 | 5.69 | 15.2% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | $9.7B | 24.58 | 3.06 | 12.4% |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $12.4B | 215.02 | 16.69 | 8.4% |
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | $10.7B | 1281.81 | 2.52 | -0.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8.53% |
| 3 meses | +11.58% |
| YTD | +3.79% |
| 1 ano | -0.53% |
| 3 anos | +34.01% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $107.62 |
| Mínima 52 sem | $72.76 |
| Volume Médio (90d) | 906K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
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