BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock

Capitalização 13 bi $ · 52 semanas $ 31 – $ 73 (a 8 % do máximo) · P/L 43,7× · P/L 2027 esperado 28,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 26 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,54 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 30 out.

• Avaliação: P/L 43,7× (cara).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,7× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (30,4×) $ 47 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 2 de 6 cumprem

• I&D / receita 0,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 11,8 %, não cumpre.
• ROIC 9,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,7×, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 50,6 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 207,0 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock: P/L 43,7×; EV/EBITDA 21,0×; ROIC 9,8 %; 13,2 bi $. Chemed Corporation (P/L 25,6×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 19,2 %; 7,0 bi $), LifeStance Health Group, Inc. (P/L 103×; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 3,0 %; 5,1 bi $), Hinge Health, Inc. (P/L 88,8×; EV/EBITDA 87,1×; ROIC 26,3 %; 9,2 bi $).