Demonstrações financeiras detalhadas de Installed Building Products, Inc. (IBP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Installed Building Products, Inc. registou receitas de 2,97 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,4 %. O lucro líquido atingiu 265,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 22,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,6 %, margem operacional 12,4 %, margem líquida 8,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,4 % em 5 anos.
A $ 213,35 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), IBP negocia a um P/L de 22,97 e um ROE de 37,20 %. A capitalização de mercado é de 5,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 863,0 mi $ | 1,13 bi $ | 1,34 bi $ | 1,51 bi $ | 1,65 bi $ | 1,97 bi $ | 2,67 bi $ | 2,78 bi $ | 2,94 bi $ | 2,97 bi $ |
| Custo da Receita | 610,5 mi $ | 808,9 mi $ | 964,8 mi $ | 1,08 bi $ | 1,14 bi $ | 1,38 bi $ | 1,84 bi $ | 1,85 bi $ | 1,95 bi $ | 1,96 bi $ |
| Lucro Bruto | 252,4 mi $ | 324,0 mi $ | 371,6 mi $ | 434,8 mi $ | 510,0 mi $ | 589,5 mi $ | 827,8 mi $ | 930,7 mi $ | 994,5 mi $ | 1,01 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 175,1 mi $ | 219,0 mi $ | 250,3 mi $ | 289,1 mi $ | 319,6 mi $ | 364,4 mi $ | 454,7 mi $ | 515,0 mi $ | 564,6 mi $ | 581,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 186,4 mi $ | 249,8 mi $ | 278,4 mi $ | 313,7 mi $ | 348,1 mi $ | 401,6 mi $ | 482,4 mi $ | 561,6 mi $ | 612,0 mi $ | 622,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 66,0 mi $ | 74,3 mi $ | 93,2 mi $ | 121,2 mi $ | 161,9 mi $ | 187,9 mi $ | 345,4 mi $ | 369,1 mi $ | 382,5 mi $ | 386,4 mi $ |
| EBITDA | 100,6 mi $ | 128,3 mi $ | 151,4 mi $ | 199,8 mi $ | 249,5 mi $ | 288,1 mi $ | 462,6 mi $ | 495,8 mi $ | 517,8 mi $ | 533,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 6,2 mi $ | 17,4 mi $ | 20,5 mi $ | 28,1 mi $ | 30,3 mi $ | 32,8 mi $ | 41,6 mi $ | 37,0 mi $ | 36,9 mi $ | 31,7 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 59,6 mi $ | 55,8 mi $ | 72,2 mi $ | 92,6 mi $ | 131,2 mi $ | 155,5 mi $ | 303,3 mi $ | 333,1 mi $ | 346,4 mi $ | 357,0 mi $ |
| Imposto | 21,2 mi $ | 14,7 mi $ | 17,4 mi $ | 24,4 mi $ | 33,9 mi $ | 36,7 mi $ | 79,9 mi $ | 89,4 mi $ | 89,8 mi $ | 91,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 38,4 mi $ | 41,1 mi $ | 54,7 mi $ | 68,2 mi $ | 97,2 mi $ | 118,8 mi $ | 223,4 mi $ | 243,7 mi $ | 256,6 mi $ | 265,4 mi $ |
| LPA | $ 1,23 | $ 1,30 | $ 1,76 | $ 2,29 | $ 3,30 | $ 4,04 | $ 7,78 | $ 8,65 | $ 9,15 | $ 9,76 |
| LPA Diluído | $ 1,23 | $ 1,30 | $ 1,75 | $ 2,28 | $ 3,27 | $ 4,01 | $ 7,74 | $ 8,61 | $ 9,10 | $ 9,71 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 31,4 M | 31,8 M | 31,2 M | 29,9 M | 29,7 M | 29,6 M | 28,9 M | 28,3 M | 28,2 M | 27,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 778,2 mi $ | 747,5 mi $ | 660,5 mi $ | 777,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 264,2 mi $ | 261,5 mi $ | 212,3 mi $ | 258,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 106,8 mi $ | 108,8 mi $ | 57,6 mi $ | 94,6 mi $ |
| EBITDA | 143,1 mi $ | 148,4 mi $ | 95,1 mi $ | 134,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 74,4 mi $ | 76,6 mi $ | 34,8 mi $ | 64,9 mi $ |
| LPA | $ 2,75 | $ 2,85 | $ 1,30 | $ 2,44 |
| LPA Diluído | $ 2,74 | $ 2,83 | $ 1,29 | $ 2,43 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 14,5 mi $ | 62,5 mi $ | 90,4 mi $ | 177,9 mi $ | 231,5 mi $ | 333,5 mi $ | 229,6 mi $ | 386,5 mi $ | 327,6 mi $ | 321,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 30,1 mi $ | 10,1 mi $ | 38,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 128,5 mi $ | 180,7 mi $ | 214,1 mi $ | 244,5 mi $ | 266,6 mi $ | 312,8 mi $ | 397,2 mi $ | 455,0 mi $ | 433,9 mi $ | 444,1 mi $ |
| Estoque | 40,2 mi $ | 48,3 mi $ | 61,2 mi $ | 74,6 mi $ | 77,2 mi $ | 143,0 mi $ | 176,6 mi $ | 162,8 mi $ | 194,6 mi $ | 203,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 192,4 mi $ | 354,9 mi $ | 411,5 mi $ | 581,9 mi $ | 623,9 mi $ | 859,3 mi $ | 884,4 mi $ | 1,07 bi $ | 1,05 bi $ | 1,04 bi $ |
| Imobilizado | 67,8 mi $ | 81,1 mi $ | 90,1 mi $ | 152,1 mi $ | 157,8 mi $ | 175,8 mi $ | 195,0 mi $ | 215,3 mi $ | 270,4 mi $ | 282,0 mi $ |
| Ágio | 107,1 mi $ | 155,5 mi $ | 173,0 mi $ | 195,7 mi $ | 216,9 mi $ | 322,5 mi $ | 373,6 mi $ | 398,8 mi $ | 432,6 mi $ | 450,4 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 86,3 mi $ | 138,0 mi $ | 149,8 mi $ | 153,6 mi $ | 171,4 mi $ | 264,4 mi $ | 283,4 mi $ | 268,7 mi $ | 270,5 mi $ | 261,5 mi $ |
| Ativos Totais | 462,1 mi $ | 738,7 mi $ | 834,7 mi $ | 1,10 bi $ | 1,19 bi $ | 1,65 bi $ | 1,78 bi $ | 1,98 bi $ | 2,06 bi $ | 2,07 bi $ |
| Contas a Pagar | 67,9 mi $ | 87,4 mi $ | 96,9 mi $ | 98,9 mi $ | 101,5 mi $ | 132,7 mi $ | 149,2 mi $ | 158,6 mi $ | 146,6 mi $ | 119,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 17,2 mi $ | 16,6 mi $ | 22,6 mi $ | 24,2 mi $ | 23,4 mi $ | 30,8 mi $ | 31,0 mi $ | 32,2 mi $ | 32,4 mi $ | 76,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 130,1 mi $ | 159,8 mi $ | 181,7 mi $ | 214,1 mi $ | 236,5 mi $ | 307,6 mi $ | 328,1 mi $ | 346,4 mi $ | 359,0 mi $ | 344,2 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 134,2 mi $ | 330,9 mi $ | 432,2 mi $ | 545,0 mi $ | 542,0 mi $ | 832,2 mi $ | 830,2 mi $ | 835,1 mi $ | 842,4 mi $ | 911,4 mi $ |
| Passivos Totais | 308,1 mi $ | 528,2 mi $ | 652,2 mi $ | 849,4 mi $ | 868,5 mi $ | 1,24 bi $ | 1,29 bi $ | 1,31 bi $ | 1,35 bi $ | 1,36 bi $ |
| Reservas | 7,3 mi $ | 48,4 mi $ | 105,2 mi $ | 173,4 mi $ | 269,4 mi $ | 352,5 mi $ | 513,1 mi $ | 693,8 mi $ | 865,5 mi $ | 1,04 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 154,0 mi $ | 210,5 mi $ | 182,5 mi $ | 250,0 mi $ | 319,2 mi $ | 416,8 mi $ | 493,5 mi $ | 670,3 mi $ | 705,3 mi $ | 709,9 mi $ |
| Dívida Total | 166,7 mi $ | 359,7 mi $ | 463,5 mi $ | 620,8 mi $ | 623,0 mi $ | 937,4 mi $ | 946,0 mi $ | 954,8 mi $ | 978,3 mi $ | 1,05 bi $ |
| Dívida Líquida | 152,2 mi $ | 267,2 mi $ | 363,0 mi $ | 404,9 mi $ | 391,5 mi $ | 603,9 mi $ | 716,4 mi $ | 568,3 mi $ | 650,7 mi $ | 731,2 mi $ |
| Capital de Giro | 62,3 mi $ | 195,1 mi $ | 229,9 mi $ | 367,8 mi $ | 387,5 mi $ | 551,7 mi $ | 556,3 mi $ | 723,6 mi $ | 695,9 mi $ | 698,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 333,3 mi $ | 321,9 mi $ | 474,3 mi $ | 394,5 mi $ |
| Ativos Totais | 2,05 bi $ | 2,07 bi $ | 2,23 bi $ | 2,25 bi $ |
| Passivos Totais | 1,37 bi $ | 1,36 bi $ | 1,56 bi $ | 1,61 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 678,6 mi $ | 709,9 mi $ | 667,5 mi $ | 639,5 mi $ |
| Dívida Total | 985,3 mi $ | 1,05 bi $ | 1,18 bi $ | 1,20 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 38,4 mi $ | 41,1 mi $ | 54,7 mi $ | 68,2 mi $ | 97,2 mi $ | 118,8 mi $ | 223,4 mi $ | 243,7 mi $ | 256,6 mi $ | 265,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 34,8 mi $ | 55,1 mi $ | 58,7 mi $ | 79,1 mi $ | 88,0 mi $ | 103,0 mi $ | 117,7 mi $ | 125,7 mi $ | 134,5 mi $ | 144,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,9 mi $ | 6,6 mi $ | 7,8 mi $ | 8,7 mi $ | 10,8 mi $ | 13,8 mi $ | 13,8 mi $ | 15,9 mi $ | 19,4 mi $ | 21,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -4,6 mi $ | -33,5 mi $ | -29,0 mi $ | -47,3 mi $ | -13,1 mi $ | -103,4 mi $ | -72,5 mi $ | -40,6 mi $ | -71,2 mi $ | -60,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 73,3 mi $ | 68,8 mi $ | 96,6 mi $ | 123,1 mi $ | 180,8 mi $ | 138,3 mi $ | 277,9 mi $ | 340,2 mi $ | 340,0 mi $ | 371,4 mi $ |
| CapEx | -27,0 mi $ | -31,7 mi $ | -35,2 mi $ | -50,2 mi $ | -33,6 mi $ | -37,0 mi $ | -45,6 mi $ | -61,6 mi $ | -88,6 mi $ | -70,6 mi $ |
| Aquisições | -53,3 mi $ | -137,1 mi $ | -57,7 mi $ | -51,7 mi $ | -76,4 mi $ | -241,3 mi $ | -113,5 mi $ | -59,6 mi $ | -88,6 mi $ | -51,5 mi $ |
| Recompra de Ações | -836.000 $ | -562.000 $ | -89,4 mi $ | -2,3 mi $ | -34,9 mi $ | -5,6 mi $ | -137,6 mi $ | -6,3 mi $ | -145,3 mi $ | -172,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,3 mi $ | -62,7 mi $ | -63,1 mi $ | -84,7 mi $ | -87,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 46,3 mi $ | 37,1 mi $ | 61,4 mi $ | 72,9 mi $ | 147,2 mi $ | 101,3 mi $ | 232,3 mi $ | 278,6 mi $ | 251,4 mi $ | 300,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -182,5 mi $ | 64,9 mi $ | 102,3 mi $ | 68,8 mi $ |
| CapEx | 35,8 mi $ | -15,6 mi $ | -16,6 mi $ | -16,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -146,7 mi $ | 49,3 mi $ | 85,7 mi $ | 51,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | -10,0 mi $ | -9,9 mi $ | -58,7 mi $ | -11,1 mi $ |
| Compensação em Ações | -11,2 mi $ | 38,6 mi $ | 5,7 mi $ | 6,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +31,3 % | +18,0 % | +13,1 % | +9,4 % | +19,1 % | +35,6 % | +4,1 % | +5,9 % | +1,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +7,0 % | +33,1 % | +24,5 % | +42,7 % | +22,2 % | +88,0 % | +9,1 % | +5,3 % | +3,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +5,7 % | +35,4 % | +30,1 % | +44,1 % | +22,4 % | +92,6 % | +11,2 % | +5,8 % | +6,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,3 % | -1,7 % | -4,3 % | -0,5 % | -0,3 % | -2,6 % | -2,0 % | -0,4 % | -4,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -19,8 % | +65,5 % | +18,7 % | +101,9 % | -31,2 % | +129,3 % | +20,0 % | -9,8 % | +19,6 % | |
| Margem Bruta | 29,3 % | 28,6 % | 27,8 % | 28,8 % | 30,8 % | 29,9 % | 31,0 % | 33,5 % | 33,8 % | 34,0 % |
| Margem Operacional | 7,7 % | 6,6 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,8 % | 9,5 % | 12,9 % | 13,3 % | 13,0 % | 13,0 % |
| Margem EBITDA | 11,7 % | 11,3 % | 11,3 % | 13,2 % | 15,1 % | 14,6 % | 17,3 % | 17,8 % | 17,6 % | 18,0 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 3,6 % | 4,1 % | 4,5 % | 5,9 % | 6,0 % | 8,4 % | 8,8 % | 8,7 % | 8,9 % |
| Margem FCF | 5,4 % | 3,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 8,9 % | 5,1 % | 8,7 % | 10,0 % | 8,5 % | 10,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,5 % | 26,3 % | 24,2 % | 26,4 % | 25,9 % | 23,6 % | 26,3 % | 26,8 % | 25,9 % | 25,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,47 | $ 1,17 | $ 1,97 | $ 2,44 | $ 4,95 | $ 3,42 | $ 8,05 | $ 9,84 | $ 8,92 | $ 11,12 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,19 | $ 2,17 | $ 2,23 | $ 3,00 | $ 3,24 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 31,3 M | 31,6 M | 31,1 M | 29,8 M | 29,5 M | 29,4 M | 28,7 M | 28,2 M | 28,0 M | 26,9 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 37,20 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,17 % |
| Retorno sobre ativos | 11,14 % |
| Margem bruta | 33,63 % |
| Margem operacional | 12,41 % |
| Margem líquida | 8,46 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,88 |
| Liquidez corrente | 2,98 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 6,25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 33,58 | 58,42 | 19,14 | 30,07 | 30,89 | 34,58 | 11,00 | 21,14 | 19,15 | 26,58 |
| P/VP | 8,40 | 11,41 | 5,74 | 8,20 | 9,42 | 9,84 | 4,98 | 7,68 | 6,96 | 9,83 |
| P/V | 1,50 | 2,12 | 0,78 | 1,36 | 1,82 | 2,08 | 0,92 | 1,85 | 1,67 | 2,35 |
| Margem Bruta | 29,3 % | 28,6 % | 27,8 % | 28,8 % | 30,8 % | 29,9 % | 31,0 % | 33,5 % | 33,8 % | 34,0 % |
| Margem Operacional | 7,7 % | 6,6 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,8 % | 9,5 % | 12,9 % | 13,3 % | 13,0 % | 13,0 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 3,6 % | 4,1 % | 4,5 % | 5,9 % | 6,0 % | 8,4 % | 8,8 % | 8,7 % | 8,9 % |
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