ICON Public Limited Company (ICLR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: ICON Public Limited Company

Capitalização 14 bi $ · 52 semanas $ 80 – $ 215 (a 0 % do máximo) · P/L 43,1× · P/L 2027 esperado 15,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,86 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 43,1× (cara).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,5× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (26,8×) $ 114 (-38 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 130 (-29 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 36,8×.

O que importa em farmacêutica: 1 de 7 cumprem

• I&D / receita 0,0 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos −14,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 26,4 %, não cumpre.
• ROIC 4,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,5×, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 43,1×, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 375,9 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — ICON Public Limited Company: P/L 43,1×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 4,8 %; 14,2 bi $. Charles River Laboratories International, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 94,6×; ROIC 7,7 %; 18,1 bi $), Medpace Holdings, Inc. (P/L 39,7×; EV/EBITDA 29,2×; ROIC 62,2 %; 19,0 bi $), Labcorp Holdings Inc. (P/L 30,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 7,9 %; 29,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 43,1× · mediana 26,8× · mínimo 9,7× · máximo 54,0× · barata abaixo de 23,9× · cara acima de 39,8×. Esteve mais barata do que hoje 92% do tempo nos seus últimos dez anos.