IQVIA Holdings Inc. (IQV) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: IQVIA Holdings Inc.

Capitalização 45 bi $ · 52 semanas $ 157 – $ 279 (a 2 % do máximo) · P/L 34,1× · P/L 2027 esperado 19,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 3,63 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 34,1× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,1× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,5×) $ 270 (-2 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 245 (-11 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 7 cumprem

• I&D / receita 0,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 26,3 %, não cumpre.
• ROIC 8,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,1×, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 40,2 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 150,8 %, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 34,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — IQVIA Holdings Inc.: P/L 34,1×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 8,2 %; 45,3 bi $. Medpace Holdings, Inc. (P/L 39,7×; EV/EBITDA 29,2×; ROIC 62,2 %; 19,0 bi $), Charles River Laboratories International, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 94,6×; ROIC 7,7 %; 18,1 bi $), ICON Public Limited Company (P/L 43,1×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 4,8 %; 14,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 34,1× · mediana 33,5× · mínimo 18,1× · máximo 129× · barata abaixo de 28,2× · cara acima de 45,0×. Esteve mais barata do que hoje 52% do tempo nos seus últimos dez anos.