Demonstrações financeiras detalhadas de Intel Corp. (INTC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Intel Corp. registou receitas de 52,85 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -7,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 38,9 %, margem operacional 0,1 %, margem líquida -19,8 %.
Ao preço atual de 116,19 $, INTC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -10,76 %. A capitalização de mercado é de 586 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 59,39 mil M$ | 62,76 mil M$ | 70,85 mil M$ | 71,97 mil M$ | 77,87 mil M$ | 79,02 mil M$ | 63,05 mil M$ | 54,23 mil M$ | 53,10 mil M$ | 52,85 mil M$ |
| Custo da Receita | 23,20 mil M$ | 23,69 mil M$ | 27,11 mil M$ | 29,82 mil M$ | 34,26 mil M$ | 35,21 mil M$ | 36,19 mil M$ | 32,52 mil M$ | 35,76 mil M$ | 34,48 mil M$ |
| Lucro Bruto | 36,19 mil M$ | 39,07 mil M$ | 43,74 mil M$ | 42,14 mil M$ | 43,61 mil M$ | 43,81 mil M$ | 26,87 mil M$ | 21,71 mil M$ | 17,34 mil M$ | 18,38 mil M$ |
| I&D | 12,74 mil M$ | 13,10 mil M$ | 13,54 mil M$ | 13,36 mil M$ | 13,56 mil M$ | 15,19 mil M$ | 17,53 mil M$ | 16,05 mil M$ | 16,55 mil M$ | 13,77 mil M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 8,40 mil M$ | 7,47 mil M$ | 6,75 mil M$ | 6,35 mil M$ | 6,18 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,00 mil M$ | 5,63 mil M$ | 5,51 mil M$ | 4,62 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 21,43 mil M$ | 21,05 mil M$ | 20,49 mil M$ | 20,11 mil M$ | 19,93 mil M$ | 24,36 mil M$ | 24,53 mil M$ | 21,68 mil M$ | 29,02 mil M$ | 20,59 mil M$ |
| Lucro Operacional | 13,13 mil M$ | 18,05 mil M$ | 23,32 mil M$ | 22,04 mil M$ | 23,68 mil M$ | 19,46 mil M$ | 2,33 mil M$ | 93,0 M$ | -11,68 mil M$ | -2,21 mil M$ |
| EBITDA | 22,80 mil M$ | 29,13 mil M$ | 32,33 mil M$ | 33,25 mil M$ | 36,12 mil M$ | 33,87 mil M$ | 21,30 mil M$ | 11,24 mil M$ | 1,20 mil M$ | 14,35 mil M$ |
| Despesas com Juros | 733,0 M$ | 646,0 M$ | 468,0 M$ | 489,0 M$ | 629,0 M$ | 597,0 M$ | 496,0 M$ | 878,0 M$ | 824,0 M$ | 1,09 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 12,94 mil M$ | 20,35 mil M$ | 23,32 mil M$ | 24,06 mil M$ | 25,08 mil M$ | 21,70 mil M$ | 7,77 mil M$ | 762,0 M$ | -11,21 mil M$ | 1,56 mil M$ |
| Imposto | 2,62 mil M$ | 10,75 mil M$ | 2,26 mil M$ | 3,01 mil M$ | 4,18 mil M$ | 1,83 mil M$ | -249,0 M$ | -913,0 M$ | 8,02 mil M$ | 1,53 mil M$ |
| Lucro Líquido | 10,32 mil M$ | 9,60 mil M$ | 21,05 mil M$ | 21,05 mil M$ | 20,90 mil M$ | 19,87 mil M$ | 8,01 mil M$ | 1,69 mil M$ | -18,76 mil M$ | -267,0 M$ |
| LPA | 2,18 $ | 2,04 $ | 4,57 $ | 4,77 $ | 4,98 $ | 4,89 $ | 1,95 $ | 0,40 $ | -4,38 $ | -0,06 $ |
| LPA Diluído | 2,12 $ | 1,99 $ | 4,48 $ | 4,71 $ | 4,94 $ | 4,86 $ | 1,94 $ | 0,40 $ | -4,38 $ | -0,06 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 4,88 mil M$ | 4,83 mil M$ | 4,70 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,23 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,12 mil M$ | 4,21 mil M$ | 4,28 mil M$ | 4,86 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,65 mil M$ | 13,67 mil M$ | 13,58 mil M$ | 16,13 mil M$ |
| Lucro Bruto | 5,22 mil M$ | 4,94 mil M$ | 5,35 mil M$ | 6,69 mil M$ |
| Lucro Operacional | 683,0 M$ | 550,0 M$ | -3,14 mil M$ | 1,98 mil M$ |
| EBITDA | 7,85 mil M$ | 3,65 mil M$ | -565,0 M$ | -7,26 mil M$ |
| Lucro Líquido | 4,06 mil M$ | -591,0 M$ | -3,73 mil M$ | -11,03 mil M$ |
| LPA | 0,90 $ | -0,12 $ | -0,73 $ | -2,16 $ |
| LPA Diluído | 0,90 $ | -0,12 $ | -0,73 $ | -2,16 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 5,56 mil M$ | 3,43 mil M$ | 3,02 mil M$ | 4,19 mil M$ | 5,87 mil M$ | 4,83 mil M$ | 11,14 mil M$ | 7,08 mil M$ | 8,25 mil M$ | 14,27 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 11,54 mil M$ | 10,57 mil M$ | 8,63 mil M$ | 8,93 mil M$ | 18,03 mil M$ | 24,43 mil M$ | 17,19 mil M$ | 17,95 mil M$ | 13,81 mil M$ | 23,15 mil M$ |
| Contas a Receber | 4,69 mil M$ | 5,61 mil M$ | 6,72 mil M$ | 7,66 mil M$ | 6,78 mil M$ | 9,46 mil M$ | 4,13 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,48 mil M$ | 3,84 mil M$ |
| Estoque | 5,55 mil M$ | 6,98 mil M$ | 7,25 mil M$ | 8,74 mil M$ | 8,43 mil M$ | 10,78 mil M$ | 13,22 mil M$ | 11,13 mil M$ | 12,20 mil M$ | 11,62 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 35,51 mil M$ | 29,50 mil M$ | 28,79 mil M$ | 31,24 mil M$ | 47,25 mil M$ | 58,56 mil M$ | 50,41 mil M$ | 43,27 mil M$ | 47,32 mil M$ | 63,69 mil M$ |
| Imobilizado | 36,17 mil M$ | 41,11 mil M$ | 48,98 mil M$ | 55,39 mil M$ | 56,58 mil M$ | 63,24 mil M$ | 80,86 mil M$ | 97,15 mil M$ | 107,92 mil M$ | 105,41 mil M$ |
| Ágio | 14,10 mil M$ | 24,39 mil M$ | 24,51 mil M$ | 26,28 mil M$ | 26,97 mil M$ | 26,96 mil M$ | 27,59 mil M$ | 27,59 mil M$ | 24,69 mil M$ | 23,91 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 9,49 mil M$ | 12,74 mil M$ | 11,84 mil M$ | 10,83 mil M$ | 9,03 mil M$ | 7,27 mil M$ | 6,02 mil M$ | 4,59 mil M$ | 3,69 mil M$ | 2,77 mil M$ |
| Ativos Totais | 113,33 mil M$ | 123,25 mil M$ | 127,96 mil M$ | 136,52 mil M$ | 153,09 mil M$ | 168,41 mil M$ | 182,10 mil M$ | 191,57 mil M$ | 196,49 mil M$ | 211,43 mil M$ |
| Contas a Pagar | 2,48 mil M$ | 2,93 mil M$ | 3,82 mil M$ | 4,13 mil M$ | 5,58 mil M$ | 5,75 mil M$ | 9,60 mil M$ | 8,58 mil M$ | 12,56 mil M$ | 9,88 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,63 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,26 mil M$ | 3,69 mil M$ | 2,50 mil M$ | 4,60 mil M$ | 4,32 mil M$ | 2,30 mil M$ | 3,73 mil M$ | 2,50 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 20,30 mil M$ | 17,42 mil M$ | 16,63 mil M$ | 22,31 mil M$ | 24,75 mil M$ | 27,46 mil M$ | 32,16 mil M$ | 28,05 mil M$ | 35,67 mil M$ | 31,57 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 20,65 mil M$ | 25,04 mil M$ | 25,10 mil M$ | 25,31 mil M$ | 33,90 mil M$ | 33,51 mil M$ | 37,68 mil M$ | 46,98 mil M$ | 46,28 mil M$ | 44,09 mil M$ |
| Passivos Totais | 47,10 mil M$ | 54,23 mil M$ | 53,40 mil M$ | 59,02 mil M$ | 72,05 mil M$ | 73,02 mil M$ | 78,82 mil M$ | 81,61 mil M$ | 91,45 mil M$ | 85,07 mil M$ |
| Reservas | 40,75 mil M$ | 42,08 mil M$ | 50,17 mil M$ | 53,52 mil M$ | 56,23 mil M$ | 68,27 mil M$ | 70,41 mil M$ | 69,16 mil M$ | 49,03 mil M$ | 48,98 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 66,23 mil M$ | 69,02 mil M$ | 74,56 mil M$ | 77,50 mil M$ | 81,04 mil M$ | 95,39 mil M$ | 101,42 mil M$ | 105,59 mil M$ | 99,27 mil M$ | 114,28 mil M$ |
| Dívida Total | 25,28 mil M$ | 26,81 mil M$ | 26,36 mil M$ | 29,00 mil M$ | 36,40 mil M$ | 38,10 mil M$ | 42,05 mil M$ | 49,28 mil M$ | 50,01 mil M$ | 46,59 mil M$ |
| Dívida Líquida | 8,18 mil M$ | 12,81 mil M$ | 14,71 mil M$ | 15,88 mil M$ | 12,51 mil M$ | 8,85 mil M$ | 13,71 mil M$ | 24,24 mil M$ | 27,95 mil M$ | 9,17 mil M$ |
| Capital de Giro | 15,21 mil M$ | 12,08 mil M$ | 12,16 mil M$ | 8,93 mil M$ | 22,50 mil M$ | 31,10 mil M$ | 18,25 mil M$ | 15,22 mil M$ | 11,66 mil M$ | 32,11 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 11,14 mil M$ | 14,27 mil M$ | 17,25 mil M$ | 12,87 mil M$ |
| Ativos Totais | 204,51 mil M$ | 211,43 mil M$ | 205,33 mil M$ | 202,44 mil M$ |
| Passivos Totais | 87,78 mil M$ | 85,07 mil M$ | 80,34 mil M$ | 99,30 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 106,38 mil M$ | 114,28 mil M$ | 111,39 mil M$ | 87,54 mil M$ |
| Dívida Total | 46,55 mil M$ | 46,59 mil M$ | 45,03 mil M$ | 50,54 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 10,32 mil M$ | 9,60 mil M$ | 21,05 mil M$ | 21,05 mil M$ | 20,90 mil M$ | 19,87 mil M$ | 8,02 mil M$ | 1,68 mil M$ | -19,23 mil M$ | 26,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 7,79 mil M$ | 8,13 mil M$ | 9,09 mil M$ | 10,83 mil M$ | 12,24 mil M$ | 11,79 mil M$ | 13,04 mil M$ | 9,60 mil M$ | 11,38 mil M$ | 11,71 mil M$ |
| Compensação em Ações | 1,44 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,71 mil M$ | 0 | 2,04 mil M$ | 3,13 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,41 mil M$ | 2,43 mil M$ |
| Variação Capital de Giro | 668,0 M$ | 3,58 mil M$ | -421,0 M$ | 1,15 mil M$ | 2,18 mil M$ | -5,41 mil M$ | 339,0 M$ | -569,0 M$ | 1,10 mil M$ | -1,75 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 21,81 mil M$ | 22,11 mil M$ | 29,43 mil M$ | 33,15 mil M$ | 35,38 mil M$ | 29,46 mil M$ | 15,43 mil M$ | 11,47 mil M$ | 8,29 mil M$ | 9,70 mil M$ |
| CapEx | -9,62 mil M$ | -11,78 mil M$ | -15,18 mil M$ | -16,21 mil M$ | -14,45 mil M$ | -20,33 mil M$ | -25,05 mil M$ | -25,75 mil M$ | -23,94 mil M$ | -14,65 mil M$ |
| Aquisições | -16,43 mil M$ | -12,98 mil M$ | -516,0 M$ | -1,05 mil M$ | -714,0 M$ | -209,0 M$ | 6,58 mil M$ | -13,0 M$ | -82,0 M$ | 0 |
| Recompra de Ações | -2,59 mil M$ | -3,62 mil M$ | -10,73 mil M$ | -13,58 mil M$ | -14,23 mil M$ | -2,42 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -4,92 mil M$ | -5,07 mil M$ | -5,54 mil M$ | -5,58 mil M$ | -5,57 mil M$ | -5,64 mil M$ | -6,00 mil M$ | -3,09 mil M$ | -1,60 mil M$ | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 12,18 mil M$ | 10,33 mil M$ | 14,25 mil M$ | 16,93 mil M$ | 20,93 mil M$ | 9,13 mil M$ | -9,62 mil M$ | -14,28 mil M$ | -15,66 mil M$ | -4,95 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,55 mil M$ | 4,29 mil M$ | 1,10 mil M$ | 7,01 mil M$ |
| CapEx | -2,42 mil M$ | -3,49 mil M$ | -3,64 mil M$ | -2,56 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 121,0 M$ | 800,0 M$ | -2,54 mil M$ | 4,45 mil M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -14,34 mil M$ |
| Compensação em Ações | 548,0 M$ | 538,0 M$ | 621,0 M$ | 686,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,7 % | +12,9 % | +1,6 % | +8,2 % | +1,5 % | -20,2 % | -14,0 % | -2,1 % | -0,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -6,9 % | +119,3 % | -0,0 % | -0,7 % | -4,9 % | -59,7 % | -78,9 % | -1210,5 % | +98,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -6,4 % | +124,0 % | +4,4 % | +4,4 % | -1,8 % | -60,1 % | -79,5 % | -1195,0 % | +98,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,8 % | -2,8 % | -4,9 % | -5,4 % | -3,4 % | +0,8 % | +2,2 % | +1,6 % | +13,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -15,2 % | +37,9 % | +18,8 % | +23,6 % | -56,4 % | -205,4 % | -48,5 % | -9,6 % | +68,4 % | |
| Margem Bruta | 60,9 % | 62,3 % | 61,7 % | 58,6 % | 56,0 % | 55,4 % | 42,6 % | 40,0 % | 32,7 % | 34,8 % |
| Margem Operacional | 22,1 % | 28,8 % | 32,9 % | 30,6 % | 30,4 % | 24,6 % | 3,7 % | 0,2 % | -22,0 % | -4,2 % |
| Margem EBITDA | 38,4 % | 46,4 % | 45,6 % | 46,2 % | 46,4 % | 42,9 % | 33,8 % | 20,7 % | 2,3 % | 27,2 % |
| Margem Líquida | 17,4 % | 15,3 % | 29,7 % | 29,2 % | 26,8 % | 25,1 % | 12,7 % | 3,1 % | -35,3 % | -0,5 % |
| Margem FCF | 20,5 % | 16,5 % | 20,1 % | 23,5 % | 26,9 % | 11,5 % | -15,3 % | -26,3 % | -29,5 % | -9,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 20,3 % | 52,8 % | 9,7 % | 12,5 % | 16,7 % | 8,5 % | -3,2 % | -119,8 % | -71,6 % | 98,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,50 $ | 2,14 $ | 3,03 $ | 3,79 $ | 4,95 $ | 2,23 $ | -2,33 $ | -3,39 $ | -3,66 $ | -1,02 $ |
| Dividendo por Ação | 1,01 $ | 1,05 $ | 1,18 $ | 1,25 $ | 1,32 $ | 1,38 $ | 1,45 $ | 0,73 $ | 0,37 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 4,73 mil M$ | 4,70 mil M$ | 4,61 mil M$ | 4,42 mil M$ | 4,20 mil M$ | 4,06 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,19 mil M$ | 4,28 mil M$ | 4,86 mil M$ |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -10,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 0,05 % |
| Retorno sobre ativos | -5,58 % |
| Margem bruta | 38,93 % |
| Margem operacional | 0,14 % |
| Margem líquida | -19,79 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,58 |
| Liquidez corrente | 1,60 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,00 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 16,64 | 22,63 | 10,27 | 12,55 | 9,45 | 10,49 | 13,55 | 125,62 | -4,63 | -614,60 |
| P/VP | 2,59 | 3,14 | 2,90 | 3,41 | 2,44 | 2,18 | 1,07 | 1,99 | 0,88 | 1,54 |
| P/V | 2,89 | 3,46 | 3,05 | 3,67 | 2,54 | 2,64 | 1,72 | 3,88 | 1,64 | 3,33 |
| Margem Bruta | 60,9 % | 62,3 % | 61,7 % | 58,6 % | 56,0 % | 55,4 % | 42,6 % | 40,0 % | 32,7 % | 34,8 % |
| Margem Operacional | 22,1 % | 28,8 % | 32,9 % | 30,6 % | 30,4 % | 24,6 % | 3,7 % | 0,2 % | -22,0 % | -4,2 % |
| Margem Líquida | 17,4 % | 15,3 % | 29,7 % | 29,2 % | 26,8 % | 25,1 % | 12,7 % | 3,1 % | -35,3 % | -0,5 % |
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