Demonstrações financeiras detalhadas de Independence Realty Trust, Inc. (IRT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Independence Realty Trust, Inc. registou receitas de 657,7 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25,4 %. O lucro líquido atingiu 56,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 30,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 1,0 %, margem operacional 17,0 %, margem líquida 6,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 31,3 % em 5 anos.
A $ 14,80 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), IRT negocia a um P/L de 80,65 e um ROE de 1,27 %. A capitalização de mercado é de 3,5 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 153,4 mi $ | 161,2 mi $ | 191,2 mi $ | 203,2 mi $ | 211,9 mi $ | 250,3 mi $ | 628,5 mi $ | 661,0 mi $ | 640,0 mi $ | 657,7 mi $ |
| Custo da Receita | 68,0 mi $ | 70,7 mi $ | 83,3 mi $ | 87,3 mi $ | 91,5 mi $ | 102,8 mi $ | 256,3 mi $ | 271,4 mi $ | 265,5 mi $ | 755,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 85,4 mi $ | 90,5 mi $ | 107,9 mi $ | 115,9 mi $ | 120,4 mi $ | 147,5 mi $ | 372,2 mi $ | 389,6 mi $ | 374,5 mi $ | -98,0 mi $ |
| I&D | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 10,9 mi $ | 9,5 mi $ | 10,8 mi $ | 12,7 mi $ | 15,1 mi $ | 18,6 mi $ | 26,3 mi $ | 22,8 mi $ | 24,2 mi $ | 0 |
| Despesas Operacionais | 45,7 mi $ | 43,7 mi $ | 56,0 mi $ | 12,7 mi $ | 120,4 mi $ | 95,5 mi $ | 279,1 mi $ | 241,7 mi $ | 245,1 mi $ | -219,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 39,7 mi $ | 45,4 mi $ | 51,8 mi $ | 103,2 mi $ | 0 | 51,9 mi $ | 93,1 mi $ | 147,8 mi $ | 129,4 mi $ | 121,2 mi $ |
| EBITDA | 60,8 mi $ | 94,3 mi $ | 107,8 mi $ | 103,2 mi $ | 112,1 mi $ | 158,8 mi $ | 460,5 mi $ | 291,1 mi $ | 337,0 mi $ | 379,9 mi $ |
| Despesas com Juros | 35,5 mi $ | 28,7 mi $ | 36,0 mi $ | 39,2 mi $ | 36,5 mi $ | 36,4 mi $ | 87,0 mi $ | 89,9 mi $ | 76,1 mi $ | 79,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -9,6 mi $ | 31,4 mi $ | 26,6 mi $ | 46,4 mi $ | 14,9 mi $ | 45,5 mi $ | 120,7 mi $ | -17,8 mi $ | 40,0 mi $ | 57,7 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -9,8 mi $ | 30,2 mi $ | 26,3 mi $ | 45,9 mi $ | 14,8 mi $ | 44,6 mi $ | 117,2 mi $ | -17,2 mi $ | 39,3 mi $ | 56,6 mi $ |
| LPA | -$ 0,19 | $ 0,41 | $ 0,30 | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,08 | $ 0,15 | -$ 0,08 | $ 0,17 | $ 0,24 |
| LPA Diluído | -$ 0,19 | $ 0,41 | $ 0,30 | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,07 | $ 0,15 | -$ 0,08 | $ 0,17 | $ 0,24 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 52,2 M | 73,6 M | 87,4 M | 90,4 M | 94,7 M | 109,8 M | 223,1 M | 224,4 M | 225,6 M | 234,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 167,1 mi $ | 167,1 mi $ | 165,3 mi $ | 167,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 97,5 mi $ | -22,8 mi $ | -34,3 mi $ | -33,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 30,9 mi $ | 35,5 mi $ | 21,8 mi $ | 25,4 mi $ |
| EBITDA | 89,2 mi $ | 117,4 mi $ | 85,2 mi $ | 89,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 6,9 mi $ | 33,3 mi $ | -68.000 $ | 3,4 mi $ |
| LPA | $ 0,03 | $ 0,14 | -$ 0,00 | $ 0,01 |
| LPA Diluído | $ 0,03 | $ 0,14 | -$ 0,00 | $ 0,01 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 20,9 mi $ | 10,0 mi $ | 9,3 mi $ | 9,9 mi $ | 8,8 mi $ | 36,0 mi $ | 16,1 mi $ | 22,9 mi $ | 21,2 mi $ | 47,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 5,2 mi $ | 7,6 mi $ | 8,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | -3,9 mi $ | -7,3 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 92,4 mi $ | 22,2 mi $ | 102,1 mi $ | 14,4 mi $ | 13,6 mi $ | 127,2 mi $ | 79,8 mi $ | 347,1 mi $ | 153,6 mi $ | 47,6 mi $ |
| Imobilizado | 1,20 bi $ | 1,42 bi $ | 1,55 bi $ | 0 | 1,71 bi $ | 6,26 bi $ | 0 | 5,78 bi $ | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 118.000 $ | 1,1 mi $ | 744.000 $ | 0 | 792.000 $ | 53,3 mi $ | 0 | 66.000 $ | 3,6 mi $ | 3,0 mi $ |
| Ativos Totais | 1,29 bi $ | 1,45 bi $ | 1,66 bi $ | 1,66 bi $ | 1,73 bi $ | 6,51 bi $ | 6,53 bi $ | 6,28 bi $ | 6,06 bi $ | 6,02 bi $ |
| Contas a Pagar | 14,0 mi $ | 17,2 mi $ | 22,8 mi $ | 25,4 mi $ | 25,4 mi $ | 106,3 mi $ | 109,7 mi $ | 109,1 mi $ | 94,7 mi $ | 92,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 184,0 mi $ | 694.000 $ | 6,5 mi $ | 824,8 mi $ | 0 | 794,7 mi $ | 787,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 18,8 mi $ | 22,7 mi $ | 39,7 mi $ | 228,1 mi $ | 40,3 mi $ | 136,8 mi $ | 974,4 mi $ | 153,8 mi $ | 935,8 mi $ | 929,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 741,0 mi $ | 775,2 mi $ | 980,5 mi $ | 801,6 mi $ | 974,8 mi $ | 2,71 bi $ | 1,81 bi $ | 2,55 bi $ | 1,54 bi $ | 1,49 bi $ |
| Passivos Totais | 765,5 mi $ | 804,5 mi $ | 1,03 bi $ | 1,04 bi $ | 1,02 bi $ | 2,86 bi $ | 2,79 bi $ | 2,71 bi $ | 2,48 bi $ | 2,43 bi $ |
| Reservas | -62,2 mi $ | -85,2 mi $ | -122,3 mi $ | -141,5 mi $ | -178,8 mi $ | -188,4 mi $ | -191,7 mi $ | -348,4 mi $ | -454,1 mi $ | -555,3 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 506,8 mi $ | 624,1 mi $ | 623,0 mi $ | 613,3 mi $ | 708,1 mi $ | 3,48 bi $ | 3,60 bi $ | 3,43 bi $ | 3,44 bi $ | 3,46 bi $ |
| Dívida Total | 743,8 mi $ | 778,4 mi $ | 985,5 mi $ | 985,6 mi $ | 978,5 mi $ | 2,71 bi $ | 2,63 bi $ | 2,55 bi $ | 2,33 bi $ | 2,28 bi $ |
| Dívida Líquida | 722,9 mi $ | 768,5 mi $ | 976,2 mi $ | 975,7 mi $ | 969,8 mi $ | 2,67 bi $ | 2,62 bi $ | 2,53 bi $ | 2,31 bi $ | 2,23 bi $ |
| Capital de Giro | 73,6 mi $ | -535.000 $ | 62,4 mi $ | -213,6 mi $ | -26,7 mi $ | -9,5 mi $ | -894,6 mi $ | 193,2 mi $ | -782,3 mi $ | -881,9 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 23,3 mi $ | 47,6 mi $ | 43,3 mi $ | 22,5 mi $ |
| Ativos Totais | 6,09 bi $ | 6,02 bi $ | 6,10 bi $ | 6,09 bi $ |
| Passivos Totais | 2,48 bi $ | 2,43 bi $ | 2,58 bi $ | 2,60 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,49 bi $ | 3,46 bi $ | 3,39 bi $ | 3,36 bi $ |
| Dívida Total | 2,30 bi $ | 2,28 bi $ | 2,43 bi $ | 2,44 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -9,6 mi $ | 31,4 mi $ | 26,6 mi $ | 46,4 mi $ | 14,9 mi $ | 44,6 mi $ | 117,2 mi $ | -17,2 mi $ | 40,0 mi $ | 56,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 34,8 mi $ | 34,2 mi $ | 45,2 mi $ | 52,8 mi $ | 60,7 mi $ | 76,9 mi $ | 252,8 mi $ | 219,0 mi $ | 220,9 mi $ | 243,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,2 mi $ | 2,0 mi $ | 2,5 mi $ | 3,1 mi $ | 5,6 mi $ | 7,2 mi $ | 7,9 mi $ | 7,7 mi $ | 7,1 mi $ | 7,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -5,5 mi $ | -121.000 $ | 3,4 mi $ | 5,8 mi $ | -2,0 mi $ | 863.000 $ | -3,9 mi $ | -13,8 mi $ | -15,6 mi $ | -6,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -7,5 mi $ | 54,3 mi $ | 68,5 mi $ | 75,0 mi $ | 75,0 mi $ | 52,3 mi $ | 249,5 mi $ | 262,2 mi $ | 259,8 mi $ | 282,1 mi $ |
| CapEx | -10,7 mi $ | -14,4 mi $ | -40,4 mi $ | -45,6 mi $ | -37,4 mi $ | -43,0 mi $ | -145,7 mi $ | -146,6 mi $ | -175,1 mi $ | -135,6 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 60,8 mi $ | 0 | -186,1 mi $ | 0 | 2,1 mi $ | -2,6 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -62,2 mi $ | -569.000 $ | -354.000 $ | -642.000 $ | -1,5 mi $ | -2,9 mi $ | -6,0 mi $ | -5,2 mi $ | -2,6 mi $ | -30,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -36,6 mi $ | -52,3 mi $ | -52,5 mi $ | -64,7 mi $ | -56,1 mi $ | -49,8 mi $ | -105,8 mi $ | -134,9 mi $ | -144,0 mi $ | -154,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -18,2 mi $ | 40,0 mi $ | 28,1 mi $ | 29,4 mi $ | 37,6 mi $ | 9,3 mi $ | 103,8 mi $ | 115,5 mi $ | 84,7 mi $ | 146,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 79,3 mi $ | 60,2 mi $ | 55,3 mi $ | 80,9 mi $ |
| CapEx | -51,7 mi $ | -18,0 mi $ | -23,6 mi $ | -40,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 27,6 mi $ | 42,2 mi $ | 31,7 mi $ | 40,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -39,7 mi $ | 113,8 mi $ | -40,6 mi $ | -40,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,0 mi $ | 1,1 mi $ | 3,8 mi $ | 1,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,1 % | +18,6 % | +6,3 % | +4,3 % | +18,1 % | +151,2 % | +5,2 % | -3,2 % | +2,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +408,2 % | -13,0 % | +74,6 % | -67,8 % | +201,9 % | +163,0 % | -114,7 % | +328,1 % | +43,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +315,8 % | -26,8 % | -75,2 % | +115,3 % | -52,9 % | +98,9 % | -151,2 % | +321,4 % | +41,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +41,0 % | +18,7 % | +3,5 % | +4,7 % | +16,0 % | +103,1 % | +0,6 % | +0,5 % | +4,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +319,6 % | -29,7 % | +4,5 % | +27,9 % | -75,3 % | +1.018,0 % | +11,3 % | -26,7 % | +73,0 % | |
| Margem Bruta | 55,7 % | 56,1 % | 56,4 % | 57,0 % | 56,8 % | 58,9 % | 59,2 % | 58,9 % | 58,5 % | -14,9 % |
| Margem Operacional | 25,9 % | 28,2 % | 27,1 % | 50,8 % | 0,0 % | 20,8 % | 14,8 % | 22,4 % | 20,2 % | 18,4 % |
| Margem EBITDA | 39,6 % | 58,5 % | 56,4 % | 50,8 % | 52,9 % | 63,5 % | 73,3 % | 44,0 % | 52,7 % | 57,8 % |
| Margem Líquida | -6,4 % | 18,7 % | 13,7 % | 22,6 % | 7,0 % | 17,8 % | 18,7 % | -2,6 % | 6,1 % | 8,6 % |
| Margem FCF | -11,9 % | 24,8 % | 14,7 % | 14,5 % | 17,7 % | 3,7 % | 16,5 % | 17,5 % | 13,2 % | 22,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,35 | $ 0,54 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,40 | $ 0,08 | $ 0,47 | $ 0,51 | $ 0,38 | $ 0,62 |
| Dividendo por Ação | $ 0,70 | $ 0,71 | $ 0,60 | $ 0,72 | $ 0,59 | $ 0,45 | $ 0,47 | $ 0,60 | $ 0,64 | $ 0,66 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 51,6 M | 73,3 M | 87,1 M | 89,8 M | 93,7 M | 108,6 M | 222,0 M | 224,4 M | 224,8 M | 233,9 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 1,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 495,61 % |
| Retorno sobre ativos | 0,71 % |
| Margem bruta | 1,00 % |
| Margem operacional | 17,04 % |
| Margem líquida | 6,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,73 |
| Liquidez corrente | 0,27 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,88 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -46,95 | 24,61 | 30,60 | 189,50 | 83,94 | 342,57 | 112,40 | -199,22 | 116,71 | 72,83 |
| P/VP | 0,91 | 1,19 | 1,28 | 2,06 | 1,78 | 0,81 | 1,04 | 1,00 | 1,30 | 1,18 |
| P/V | 3,00 | 4,59 | 4,18 | 6,22 | 5,94 | 11,20 | 5,95 | 5,19 | 6,97 | 6,22 |
| Margem Bruta | 55,7 % | 56,1 % | 56,4 % | 57,0 % | 56,8 % | 58,9 % | 59,2 % | 58,9 % | 58,5 % | -14,9 % |
| Margem Operacional | 25,9 % | 28,2 % | 27,1 % | 50,8 % | 0,0 % | 20,8 % | 14,8 % | 22,4 % | 20,2 % | 18,4 % |
| Margem Líquida | -6,4 % | 18,7 % | 13,7 % | 22,6 % | 7,0 % | 17,8 % | 18,7 % | -2,6 % | 6,1 % | 8,6 % |
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