JBT Marel Corporation (JBTM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: JBT Marel Corporation

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 104 – $ 169 (a 35 % do máximo) · P/L 29,6× · P/L est. 2027 11,8× · Dividendo 0,37 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,09 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 29,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,6× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,4×) $ 123 (+13 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 95 (-13 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 9 cumprem

• Margem operacional 5,0 %, não cumpre.
• ROIC 3,5 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,6×, não cumpre.
• Capex / receita 2,7 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 6,2 %, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 2,0, cumpre.
• Piotroski F-Score 4 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 29,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 13,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — JBT Marel Corporation: P/L 29,6×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 3,5 %; 5,7 bi $. Gates Industrial Corporation plc (P/L 16,6×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 8,0 %; 6,0 bi $), ESAB Corporation (P/L 25,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 6,1 %; 4,3 bi $), Flowserve Corporation (P/L 39,7×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 10,1 %; 10,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 29,6× · mediana 33,4× · mínimo 15,7× · máximo 52,7× · barata abaixo de 28,9× · cara acima de 42,3×. Só esteve mais barata do que hoje 33% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,37 % ($ 0,40 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +0 % ao ano · Cobertura com caixa livre 8,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,70 por ano ($ 0,31 por mês).