Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Kiniksa Pharmaceuticals International, plc

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 37 – $ 98 (a 7 % do máximo) · P/L 71,2× · P/L est. 2027 45,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,27 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 71,2× (cara).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 4,5× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (30,7×) $ 40 (-57 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 87,2×.

O que importa em farmacêutica: 2 de 5 cumprem

• Margem bruta 54,6 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 43,1 %, não cumpre.
• I&D / receita 14,3 %, no limite.
• ROIC 12,3 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA −4,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Kiniksa Pharmaceuticals International, plc: P/L 71,2×; EV/EBITDA 49,0×; ROIC 12,3 %; 7,3 bi $. Nurix Therapeutics, Inc. (P/L 11,2×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 25,9 %; 2,8 bi $), Corcept Therapeutics Incorporated (P/L 64,5×; EV/EBITDA 68,6×; ROIC 12,9 %; 8,9 bi $), Liquidia Corporation (P/L 30,8×; EV/EBITDA 20,2×; ROIC 46,9 %; 3,8 bi $).