Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Corcept Therapeutics Incorporated

Capitalização 9 bi $ · 52 semanas $ 32 – $ 124 (a 35 % do máximo) · P/L 64,5× · P/L est. 2027 19,9× · Dividendo não paga · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 3 nov.

• Avaliação: P/L 12 meses 64,5× (cara).
• Negócio: ROIC 13 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 5,4× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (24,5×) $ 31 (-62 %); à mediana do seu setor (30,7×) $ 39 (-52 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 54,6×.

O que importa em farmacêutica: 5 de 7 cumprem

• Crescimento LPA 5 anos 0,9 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 64,5×, não cumpre.
• I&D / receita 33,5 %, cumpre.
• Margem bruta 98,3 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 142,3 %, cumpre.
• ROIC 12,9 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA −5,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Corcept Therapeutics Incorporated: P/L 64,5×; EV/EBITDA 68,6×; ROIC 12,9 %; 8,9 bi $. Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (P/L 71,2×; EV/EBITDA 49,0×; ROIC 12,3 %; 7,3 bi $), Liquidia Corporation (P/L 30,8×; EV/EBITDA 20,2×; ROIC 46,9 %; 3,8 bi $), Royalty Pharma plc (P/L 38,2×; EV/EBITDA 22,0×; ROIC 9,0 %; 29,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 64,5× · mediana 24,6× · mínimo 8,8× · máximo 96,3× · barata abaixo de 21,6× · cara acima de 42,5×. Esteve mais barata do que hoje 95% do tempo nos seus últimos 9 anos.