KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
KORU Medical Systems, Inc. registou receitas de $41.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62.0%, margem operacional -3.7%, margem líquida -4.0%.
Ao preço atual de $3.22, KRMD apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -10.63%. A capitalização de mercado é de $148M.
Preço
| Preço | $3.22 |
| Capitalização | $148M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 8.02 |
| EV / EBITDA | -140.34 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -10.63% |
| Retorno sobre capital investido | -7.74% |
| Retorno sobre ativos | -6.51% |
| Margem bruta | 61.99% |
| Margem operacional | -3.66% |
| Margem líquida | -4.03% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.18 |
| Liquidez corrente | 2.72 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | $148M | 8.02 | -10.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $137.6B | 74.97 | 12.01 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.5B | 44.28 | 7.65 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.3B | 33.07 | 2.18 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.82 | 5.24 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.2B | 37.72 | 2.40 | 10.8% |
Empresas relacionadas: HIND · INFU · MXCT · NYXH · OSUR · PRE · PROF
Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
Mais seções de KRMD: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações