Demonstrações financeiras detalhadas de Eli Lilly and Company (LLY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Eli Lilly and Company registou receitas de 65,18 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 21,6 %. O lucro líquido atingiu 20,64 mil M$, com CAGR de 5 anos de 27,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 83,4 %, margem operacional 49,7 %, margem líquida 33,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 14,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 1143,12 $, LLY negocia a um P/L de 38,35 e um ROE de 92,58 %. A capitalização de mercado é de 1,1 biliões $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 21,22 mil M$ | 19,97 mil M$ | 21,49 mil M$ | 22,32 mil M$ | 24,54 mil M$ | 28,32 mil M$ | 28,54 mil M$ | 34,12 mil M$ | 45,04 mil M$ | 65,18 mil M$ |
| Custo da Receita | 5,71 mil M$ | 4,45 mil M$ | 4,68 mil M$ | 4,72 mil M$ | 5,48 mil M$ | 7,31 mil M$ | 6,63 mil M$ | 7,08 mil M$ | 8,42 mil M$ | 11,05 mil M$ |
| Lucro Bruto | 15,51 mil M$ | 15,53 mil M$ | 16,81 mil M$ | 17,60 mil M$ | 19,06 mil M$ | 21,01 mil M$ | 21,91 mil M$ | 27,04 mil M$ | 36,62 mil M$ | 54,13 mil M$ |
| I&D | 5,31 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,05 mil M$ | 5,59 mil M$ | 5,98 mil M$ | 6,93 mil M$ | 7,19 mil M$ | 9,31 mil M$ | 10,99 mil M$ | 13,34 mil M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 6,33 mil M$ | 6,18 mil M$ | 5,73 mil M$ | 6,00 mil M$ | 5,87 mil M$ | 6,14 mil M$ | 6,07 mil M$ | 6,94 mil M$ | 8,59 mil M$ | 11,09 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 11,64 mil M$ | 11,28 mil M$ | 10,79 mil M$ | 11,60 mil M$ | 11,85 mil M$ | 13,07 mil M$ | 13,26 mil M$ | 16,25 mil M$ | 19,59 mil M$ | 24,43 mil M$ |
| Lucro Operacional | 3,87 mil M$ | 4,25 mil M$ | 6,03 mil M$ | 6,00 mil M$ | 7,21 mil M$ | 7,93 mil M$ | 8,65 mil M$ | 10,79 mil M$ | 17,04 mil M$ | 29,70 mil M$ |
| EBITDA | 5,06 mil M$ | 4,10 mil M$ | 5,53 mil M$ | 6,90 mil M$ | 8,91 mil M$ | 8,04 mil M$ | 8,66 mil M$ | 8,57 mil M$ | 18,81 mil M$ | 31,69 mil M$ |
| Despesas com Juros | 185,2 M$ | 225,0 M$ | 242,5 M$ | 400,6 M$ | 359,6 M$ | 339,8 M$ | 331,6 M$ | 485,9 M$ | 780,6 M$ | 795,3 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 3,37 mil M$ | 2,30 mil M$ | 3,68 mil M$ | 5,27 mil M$ | 7,23 mil M$ | 6,16 mil M$ | 6,81 mil M$ | 6,55 mil M$ | 12,68 mil M$ | 25,73 mil M$ |
| Imposto | 636,4 M$ | 2,39 mil M$ | 529,5 M$ | 628,0 M$ | 1,04 mil M$ | 573,8 M$ | 561,6 M$ | 1,31 mil M$ | 2,09 mil M$ | 5,09 mil M$ |
| Lucro Líquido | 2,74 mil M$ | -204,1 M$ | 3,23 mil M$ | 8,32 mil M$ | 6,19 mil M$ | 5,58 mil M$ | 6,24 mil M$ | 5,24 mil M$ | 10,59 mil M$ | 20,64 mil M$ |
| LPA | 2,49 $ | -0,19 $ | 3,14 $ | 8,69 $ | 6,47 $ | 5,85 $ | 6,57 $ | 5,83 $ | 11,76 $ | 23,07 $ |
| LPA Diluído | 2,49 $ | -0,19 $ | 3,13 $ | 8,69 $ | 6,47 $ | 5,85 $ | 6,57 $ | 5,80 $ | 11,71 $ | 22,95 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 1,10 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,03 mil M$ | 957,5 M$ | 956,6 M$ | 953,7 M$ | 950,2 M$ | 903,3 M$ | 904,1 M$ | 898,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 17,60 mil M$ | 19,29 mil M$ | 19,80 mil M$ | 22,97 mil M$ |
| Lucro Bruto | 14,59 mil M$ | 15,92 mil M$ | 16,22 mil M$ | 19,71 mil M$ |
| Lucro Operacional | 8,39 mil M$ | 8,99 mil M$ | 9,78 mil M$ | 12,46 mil M$ |
| EBITDA | 7,88 mil M$ | 12,14 mil M$ | 10,29 mil M$ | 12,99 mil M$ |
| Lucro Líquido | 5,58 mil M$ | 6,64 mil M$ | 7,40 mil M$ | 7,09 mil M$ |
| LPA | 6,23 $ | 7,42 $ | 8,28 $ | 7,96 $ |
| LPA Diluído | 6,21 $ | 7,39 $ | 8,26 $ | 7,94 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 4,58 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,32 mil M$ | 2,34 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,82 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,27 mil M$ | 7,16 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 1,46 mil M$ | 1,50 mil M$ | 88,2 M$ | 101,0 M$ | 24,2 M$ | 90,1 M$ | 144,8 M$ | 109,1 M$ | 154,8 M$ | 105,0 M$ |
| Contas a Receber | 4,77 mil M$ | 5,26 mil M$ | 5,78 mil M$ | 5,54 mil M$ | 6,93 mil M$ | 8,13 mil M$ | 8,56 mil M$ | 11,34 mil M$ | 13,28 mil M$ | 20,16 mil M$ |
| Estoque | 3,56 mil M$ | 4,46 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,98 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,31 mil M$ | 5,77 mil M$ | 7,59 mil M$ | 13,74 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 15,10 mil M$ | 19,20 mil M$ | 20,55 mil M$ | 13,71 mil M$ | 17,46 mil M$ | 18,45 mil M$ | 18,03 mil M$ | 25,73 mil M$ | 32,74 mil M$ | 55,63 mil M$ |
| Imobilizado | 8,25 mil M$ | 8,83 mil M$ | 8,00 mil M$ | 8,40 mil M$ | 8,68 mil M$ | 8,99 mil M$ | 10,14 mil M$ | 12,91 mil M$ | 17,10 mil M$ | 24,68 mil M$ |
| Ágio | 3,97 mil M$ | 4,37 mil M$ | 1,37 mil M$ | 3,68 mil M$ | 3,77 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,94 mil M$ | 5,77 mil M$ | 5,90 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 4,36 mil M$ | 4,03 mil M$ | 1,07 mil M$ | 6,62 mil M$ | 7,45 mil M$ | 7,69 mil M$ | 7,21 mil M$ | 6,91 mil M$ | 6,17 mil M$ | 6,52 mil M$ |
| Ativos Totais | 38,81 mil M$ | 44,98 mil M$ | 43,91 mil M$ | 39,29 mil M$ | 46,63 mil M$ | 48,81 mil M$ | 49,49 mil M$ | 64,01 mil M$ | 78,71 mil M$ | 112,48 mil M$ |
| Contas a Pagar | 1,35 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,60 mil M$ | 3,23 mil M$ | 5,38 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,94 mil M$ | 3,71 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,50 mil M$ | 8,7 M$ | 1,54 mil M$ | 1,50 mil M$ | 6,90 mil M$ | 5,12 mil M$ | 1,64 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 10,99 mil M$ | 14,54 mil M$ | 11,89 mil M$ | 11,78 mil M$ | 12,48 mil M$ | 15,05 mil M$ | 17,14 mil M$ | 27,29 mil M$ | 28,38 mil M$ | 35,23 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 8,37 mil M$ | 9,93 mil M$ | 9,20 mil M$ | 13,82 mil M$ | 16,59 mil M$ | 15,35 mil M$ | 14,74 mil M$ | 18,32 mil M$ | 28,53 mil M$ | 40,87 mil M$ |
| Passivos Totais | 24,73 mil M$ | 33,31 mil M$ | 33,00 mil M$ | 36,59 mil M$ | 40,81 mil M$ | 39,65 mil M$ | 38,71 mil M$ | 53,14 mil M$ | 64,44 mil M$ | 85,94 mil M$ |
| Reservas | 16,05 mil M$ | 13,89 mil M$ | 11,40 mil M$ | 4,92 mil M$ | 7,83 mil M$ | 8,96 mil M$ | 10,04 mil M$ | 10,31 mil M$ | 13,54 mil M$ | 24,47 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 14,01 mil M$ | 11,59 mil M$ | 9,83 mil M$ | 2,61 mil M$ | 5,64 mil M$ | 8,98 mil M$ | 10,65 mil M$ | 10,77 mil M$ | 14,19 mil M$ | 26,54 mil M$ |
| Dívida Total | 10,31 mil M$ | 13,65 mil M$ | 10,30 mil M$ | 15,80 mil M$ | 16,60 mil M$ | 16,88 mil M$ | 16,24 mil M$ | 25,23 mil M$ | 33,64 mil M$ | 42,50 mil M$ |
| Dívida Líquida | 4,27 mil M$ | 5,61 mil M$ | 2,89 mil M$ | 13,37 mil M$ | 12,91 mil M$ | 12,98 mil M$ | 14,03 mil M$ | 22,30 mil M$ | 30,22 mil M$ | 35,23 mil M$ |
| Capital de Giro | 4,11 mil M$ | 4,67 mil M$ | 8,66 mil M$ | 1,93 mil M$ | 4,98 mil M$ | 3,40 mil M$ | 896,3 M$ | -1,57 mil M$ | 4,36 mil M$ | 20,40 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 9,79 mil M$ | 7,16 mil M$ | 5,14 mil M$ | 8,89 mil M$ |
| Ativos Totais | 114,94 mil M$ | 112,48 mil M$ | 116,58 mil M$ | 142,28 mil M$ |
| Passivos Totais | 91,08 mil M$ | 85,94 mil M$ | 85,38 mil M$ | 108,40 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 23,79 mil M$ | 26,54 mil M$ | 31,20 mil M$ | 33,88 mil M$ |
| Dívida Total | 42,51 mil M$ | 42,50 mil M$ | 43,37 mil M$ | 54,91 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,74 mil M$ | -204,1 M$ | 3,23 mil M$ | 8,32 mil M$ | 6,19 mil M$ | 5,58 mil M$ | 6,24 mil M$ | 5,24 mil M$ | 10,59 mil M$ | 20,64 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,50 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,77 mil M$ | 2,00 mil M$ |
| Compensação em Ações | 255,3 M$ | 281,3 M$ | 279,5 M$ | 312,4 M$ | 308,1 M$ | 342,8 M$ | 371,1 M$ | 628,5 M$ | 645,6 M$ | 626,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -484,1 M$ | 3,20 mil M$ | -2,38 mil M$ | -1,69 mil M$ | -747,4 M$ | -1,01 mil M$ | -800 000 $ | -3,06 mil M$ | -5,38 mil M$ | -8,09 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 4,85 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,52 mil M$ | 4,84 mil M$ | 6,50 mil M$ | 7,37 mil M$ | 7,59 mil M$ | 4,24 mil M$ | 8,82 mil M$ | 16,81 mil M$ |
| CapEx | -1,09 mil M$ | -2,16 mil M$ | -3,02 mil M$ | -1,35 mil M$ | -2,03 mil M$ | -1,98 mil M$ | -2,99 mil M$ | -7,39 mil M$ | -8,40 mil M$ | -7,84 mil M$ |
| Aquisições | -45,0 M$ | -882,1 M$ | 0 | -6,94 mil M$ | -849,3 M$ | -747,4 M$ | -327,2 M$ | -1,04 mil M$ | -947,7 M$ | -661,0 M$ |
| Recompra de Ações | -600,1 M$ | -299,8 M$ | -4,15 mil M$ | -4,40 mil M$ | -500,0 M$ | -1,25 mil M$ | -1,50 mil M$ | -750,0 M$ | -2,50 mil M$ | -4,11 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -2,16 mil M$ | -2,19 mil M$ | -2,31 mil M$ | -2,41 mil M$ | -2,69 mil M$ | -3,09 mil M$ | -3,54 mil M$ | -4,07 mil M$ | -4,68 mil M$ | -5,38 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 3,76 mil M$ | 3,45 mil M$ | 2,51 mil M$ | 3,48 mil M$ | 4,47 mil M$ | 5,39 mil M$ | 4,60 mil M$ | -3,15 mil M$ | 414,3 M$ | 8,97 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,84 mil M$ | 3,22 mil M$ | 5,33 mil M$ | 10,69 mil M$ |
| CapEx | -223,9 M$ | -2,55 mil M$ | -2,33 mil M$ | -2,93 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 8,61 mil M$ | 677,9 M$ | 3,01 mil M$ | 7,76 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -1,35 mil M$ | -1,35 mil M$ | -1,55 mil M$ | -1,55 mil M$ |
| Compensação em Ações | 151,1 M$ | 136,1 M$ | 161,0 M$ | 201,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -5,9 % | +7,6 % | +3,8 % | +9,9 % | +15,4 % | +0,8 % | +19,6 % | +32,0 % | +44,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -107,5 % | +1683,5 % | +157,4 % | -25,5 % | -9,9 % | +11,9 % | -16,1 % | +102,1 % | +94,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -107,6 % | +1752,6 % | +176,8 % | -25,5 % | -9,6 % | +12,3 % | -11,3 % | +101,7 % | +96,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,4 % | -1,7 % | -7,4 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,4 % | -4,9 % | +0,1 % | -0,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -8,2 % | -27,4 % | +39,0 % | +28,3 % | +20,5 % | -14,6 % | -168,5 % | +113,1 % | +2065,6 % | |
| Margem Bruta | 73,1 % | 77,7 % | 78,2 % | 78,8 % | 77,7 % | 74,2 % | 76,8 % | 79,2 % | 81,3 % | 83,0 % |
| Margem Operacional | 18,2 % | 21,3 % | 28,0 % | 26,9 % | 29,4 % | 28,0 % | 30,3 % | 31,6 % | 37,8 % | 45,6 % |
| Margem EBITDA | 23,8 % | 20,5 % | 25,7 % | 30,9 % | 36,3 % | 28,4 % | 30,3 % | 25,1 % | 41,8 % | 48,6 % |
| Margem Líquida | 12,9 % | -1,0 % | 15,0 % | 37,3 % | 25,2 % | 19,7 % | 21,9 % | 15,4 % | 23,5 % | 31,7 % |
| Margem FCF | 17,7 % | 17,3 % | 11,7 % | 15,6 % | 18,2 % | 19,0 % | 16,1 % | -9,2 % | 0,9 % | 13,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 18,9 % | 103,7 % | 14,4 % | 11,9 % | 14,3 % | 9,3 % | 8,3 % | 20,1 % | 16,5 % | 19,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,41 $ | 3,28 $ | 2,42 $ | 3,64 $ | 4,67 $ | 5,65 $ | 4,84 $ | -3,49 $ | 0,46 $ | 9,99 $ |
| Dividendo por Ação | 1,96 $ | 2,08 $ | 2,24 $ | 2,52 $ | 2,81 $ | 3,24 $ | 3,72 $ | 4,51 $ | 5,18 $ | 6,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 1,10 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,03 mil M$ | 957,5 M$ | 956,6 M$ | 953,7 M$ | 950,2 M$ | 899,4 M$ | 900,6 M$ | 898,0 M$ |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receitas — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento RPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / resultado líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- PER vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 92,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 31,00 % |
| Retorno sobre ativos | 18,77 % |
| Margem bruta | 83,40 % |
| Margem operacional | 49,72 % |
| Margem líquida | 33,53 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,62 |
| Liquidez corrente | 1,35 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8,71 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 29,54 | -444,53 | 36,85 | 15,12 | 26,10 | 47,22 | 55,68 | 99,99 | 65,65 | 46,58 |
| P/VP | 5,78 | 7,66 | 12,10 | 48,27 | 28,63 | 29,34 | 32,64 | 48,67 | 48,99 | 36,37 |
| P/V | 3,82 | 4,45 | 5,53 | 5,64 | 6,58 | 9,30 | 12,18 | 15,36 | 15,44 | 14,81 |
| Margem Bruta | 73,1 % | 77,7 % | 78,2 % | 78,8 % | 77,7 % | 74,2 % | 76,8 % | 79,2 % | 81,3 % | 83,0 % |
| Margem Operacional | 18,2 % | 21,3 % | 28,0 % | 26,9 % | 29,4 % | 28,0 % | 30,3 % | 31,6 % | 37,8 % | 45,6 % |
| Margem Líquida | 12,9 % | -1,0 % | 15,0 % | 37,3 % | 25,2 % | 19,7 % | 21,9 % | 15,4 % | 23,5 % | 31,7 % |
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