Eli Lilly and Company (LLY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Eli Lilly and Company

Capitalização 1,21 tri $ · 52 semanas $ 814 – $ 1.307 (a 2 % do máximo) · P/L 43,2× · P/L 2027 esperado 27,2× · Dividendo 0,52 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 5,68 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 43,2× (no preço).
• Negócio: ROIC 31 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (47,6×) $ 1.419 (+10 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 907 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 6 de 7 cumprem

• FCF / lucro líquido 43,5 %, não cumpre.
• I&D / receita 20,5 %, cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 28,8 %, cumpre.
• Margem bruta 83,8 %, cumpre.
• ROIC 31,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,3×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 43,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Eli Lilly and Company: P/L 43,2×; EV/EBITDA 28,9×; ROIC 31,0 %; 1,2 tri $. Johnson & Johnson (P/L 41,1×; EV/EBITDA 21,7×; ROIC 15,4 %; 652 bi $), AbbVie Inc. (P/L 80,7×; EV/EBITDA 27,0×; ROIC 13,5 %; 506 bi $), Merck & Co., Inc. (P/L 113×; EV/EBITDA 28,3×; ROIC 5,6 %; 348 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 43,2× · mediana 47,6× · mínimo 14,1× · máximo 165× · barata abaixo de 34,6× · cara acima de 88,1×. Esteve mais barata do que hoje 50% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 0,52 % ($ 6,00 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +16 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,20 por ano ($ 0,43 por mês).