Demonstrações financeiras detalhadas de Lowe's Companies, Inc. (LOW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Lowe's Companies, Inc. registou receitas de 86,29 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0,8 %. O lucro líquido atingiu 6,65 mil M$, com CAGR de 5 anos de 2,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,1 %, margem operacional 11,4 %, margem líquida 7,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3,7 % em 5 anos.
Ao preço atual de 179,50 $, LOW negocia a um P/L de 15,28 e um ROE de -71,79 %. A capitalização de mercado é de 101 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 65,02 mil M$ | 68,62 mil M$ | 71,31 mil M$ | 72,15 mil M$ | 89,60 mil M$ | 96,25 mil M$ | 97,06 mil M$ | 86,38 mil M$ | 83,67 mil M$ | 86,29 mil M$ |
| Custo da Receita | 43,34 mil M$ | 46,19 mil M$ | 48,40 mil M$ | 49,20 mil M$ | 60,02 mil M$ | 64,19 mil M$ | 64,80 mil M$ | 57,53 mil M$ | 55,80 mil M$ | 57,40 mil M$ |
| Lucro Bruto | 21,67 mil M$ | 22,43 mil M$ | 22,91 mil M$ | 22,94 mil M$ | 29,57 mil M$ | 32,06 mil M$ | 32,26 mil M$ | 28,84 mil M$ | 27,88 mil M$ | 28,89 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 14,38 mil M$ | 14,44 mil M$ | 17,41 mil M$ | 15,37 mil M$ | 18,53 mil M$ | 18,30 mil M$ | 20,33 mil M$ | 15,57 mil M$ | 15,68 mil M$ | 16,79 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 15,83 mil M$ | 15,85 mil M$ | 18,89 mil M$ | 16,63 mil M$ | 19,93 mil M$ | 19,96 mil M$ | 22,10 mil M$ | 17,29 mil M$ | 17,41 mil M$ | 18,73 mil M$ |
| Lucro Operacional | 5,85 mil M$ | 6,59 mil M$ | 4,02 mil M$ | 6,31 mil M$ | 9,65 mil M$ | 12,09 mil M$ | 10,16 mil M$ | 11,56 mil M$ | 10,47 mil M$ | 10,15 mil M$ |
| EBITDA | 7,45 mil M$ | 7,68 mil M$ | 5,65 mil M$ | 7,75 mil M$ | 10,21 mil M$ | 13,99 mil M$ | 12,18 mil M$ | 13,58 mil M$ | 12,60 mil M$ | 12,47 mil M$ |
| Despesas com Juros | 655,0 M$ | 652,0 M$ | 649,0 M$ | 718,0 M$ | 872,0 M$ | 859,0 M$ | 1,14 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,53 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 5,20 mil M$ | 5,49 mil M$ | 3,39 mil M$ | 5,62 mil M$ | 7,74 mil M$ | 11,21 mil M$ | 9,04 mil M$ | 10,18 mil M$ | 9,15 mil M$ | 8,75 mil M$ |
| Imposto | 2,11 mil M$ | 2,04 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,09 mil M$ |
| Lucro Líquido | 3,09 mil M$ | 3,45 mil M$ | 2,31 mil M$ | 4,28 mil M$ | 5,83 mil M$ | 8,44 mil M$ | 6,44 mil M$ | 7,73 mil M$ | 6,96 mil M$ | 6,65 mil M$ |
| LPA | 3,48 $ | 4,09 $ | 2,85 $ | 5,49 $ | 7,77 $ | 12,08 $ | 10,20 $ | 13,24 $ | 12,25 $ | 11,87 $ |
| LPA Diluído | 3,47 $ | 4,09 $ | 2,85 $ | 5,49 $ | 7,75 $ | 12,03 $ | 10,17 $ | 13,20 $ | 12,23 $ | 11,85 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 881,0 M$ | 840,0 M$ | 812,0 M$ | 778,0 M$ | 750,0 M$ | 699,0 M$ | 631,0 M$ | 584,0 M$ | 567,5 M$ | 560,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 20,81 mil M$ | 20,59 mil M$ | 23,08 mil M$ | 25,96 mil M$ |
| Lucro Bruto | 7,12 mil M$ | 6,68 mil M$ | 7,54 mil M$ | 8,58 mil M$ |
| Lucro Operacional | 2,48 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,55 mil M$ | 3,55 mil M$ |
| EBITDA | 3,06 mil M$ | 2,36 mil M$ | 3,21 mil M$ | 3,55 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,62 mil M$ | 999,0 M$ | 1,63 mil M$ | 2,40 mil M$ |
| LPA | 2,88 $ | 1,78 $ | 2,90 $ | 4,28 $ |
| LPA Diluído | 2,88 $ | 1,78 $ | 2,90 $ | 4,27 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 558,0 M$ | 588,0 M$ | 511,0 M$ | 716,0 M$ | 4,69 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,35 mil M$ | 921,0 M$ | 1,76 mil M$ | 982,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 100,0 M$ | 102,0 M$ | 218,0 M$ | 160,0 M$ | 506,0 M$ | 271,0 M$ | 384,0 M$ | 307,0 M$ | 372,0 M$ | 370,0 M$ |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 mil M$ |
| Estoque | 10,46 mil M$ | 11,39 mil M$ | 12,56 mil M$ | 13,18 mil M$ | 16,19 mil M$ | 17,61 mil M$ | 18,53 mil M$ | 16,89 mil M$ | 17,41 mil M$ | 17,30 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 12,00 mil M$ | 12,77 mil M$ | 14,23 mil M$ | 15,32 mil M$ | 22,33 mil M$ | 20,06 mil M$ | 21,44 mil M$ | 19,07 mil M$ | 20,36 mil M$ | 20,95 mil M$ |
| Imobilizado | 19,95 mil M$ | 19,72 mil M$ | 18,43 mil M$ | 22,56 mil M$ | 22,99 mil M$ | 23,18 mil M$ | 21,09 mil M$ | 21,39 mil M$ | 21,39 mil M$ | 22,66 mil M$ |
| Ágio | 1,08 mil M$ | 1,31 mil M$ | 303,0 M$ | 303,0 M$ | 311,0 M$ | 311,0 M$ | 311,0 M$ | 0 | 0 | 3,94 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 259,0 M$ | 0 | 522,0 M$ | 303,0 M$ | 0 | 0 | 5,91 mil M$ |
| Ativos Totais | 34,41 mil M$ | 35,29 mil M$ | 34,64 mil M$ | 40,99 mil M$ | 48,29 mil M$ | 46,33 mil M$ | 45,27 mil M$ | 43,36 mil M$ | 44,57 mil M$ | 54,14 mil M$ |
| Contas a Pagar | 6,65 mil M$ | 6,59 mil M$ | 8,28 mil M$ | 7,66 mil M$ | 10,88 mil M$ | 11,35 mil M$ | 10,52 mil M$ | 8,70 mil M$ | 9,29 mil M$ | 9,76 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,30 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,83 mil M$ | 3,04 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,02 mil M$ | 3,15 mil M$ | 2,43 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 11,97 mil M$ | 12,10 mil M$ | 14,50 mil M$ | 15,18 mil M$ | 18,73 mil M$ | 19,67 mil M$ | 19,51 mil M$ | 15,57 mil M$ | 18,76 mil M$ | 19,46 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 13,58 mil M$ | 14,72 mil M$ | 13,68 mil M$ | 16,16 mil M$ | 20,10 mil M$ | 23,32 mil M$ | 32,43 mil M$ | 34,96 mil M$ | 32,51 mil M$ | 37,49 mil M$ |
| Passivos Totais | 27,97 mil M$ | 29,42 mil M$ | 31,00 mil M$ | 39,02 mil M$ | 46,85 mil M$ | 51,15 mil M$ | 59,53 mil M$ | 58,41 mil M$ | 58,80 mil M$ | 64,06 mil M$ |
| Reservas | 6,24 mil M$ | 5,42 mil M$ | 3,45 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,12 mil M$ | -5,12 mil M$ | -14,86 mil M$ | -15,64 mil M$ | -14,80 mil M$ | -10,84 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 6,43 mil M$ | 5,87 mil M$ | 3,64 mil M$ | 1,97 mil M$ | 1,44 mil M$ | -4,82 mil M$ | -14,25 mil M$ | -15,05 mil M$ | -14,23 mil M$ | -9,92 mil M$ |
| Dívida Total | 15,70 mil M$ | 16,86 mil M$ | 16,22 mil M$ | 23,75 mil M$ | 26,21 mil M$ | 29,38 mil M$ | 37,99 mil M$ | 40,15 mil M$ | 39,68 mil M$ | 44,68 mil M$ |
| Dívida Líquida | 15,04 mil M$ | 16,17 mil M$ | 15,49 mil M$ | 22,87 mil M$ | 21,02 mil M$ | 27,98 mil M$ | 36,26 mil M$ | 38,92 mil M$ | 37,55 mil M$ | 43,33 mil M$ |
| Capital de Giro | 26,0 M$ | 676,0 M$ | -269,0 M$ | 136,0 M$ | 3,60 mil M$ | 392,0 M$ | 1,93 mil M$ | 3,50 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,49 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 621,0 M$ | 982,0 M$ | 786,0 M$ | 3,17 mil M$ |
| Ativos Totais | 53,45 mil M$ | 54,14 mil M$ | 54,94 mil M$ | 55,88 mil M$ |
| Passivos Totais | 63,84 mil M$ | 64,06 mil M$ | 64,21 mil M$ | 63,32 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -10,38 mil M$ | -9,92 mil M$ | -9,27 mil M$ | -7,44 mil M$ |
| Dívida Total | 44,70 mil M$ | 44,68 mil M$ | 42,54 mil M$ | 42,02 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 3,09 mil M$ | 3,45 mil M$ | 2,31 mil M$ | 4,28 mil M$ | 5,83 mil M$ | 8,44 mil M$ | 6,44 mil M$ | 7,73 mil M$ | 6,96 mil M$ | 6,65 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,59 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,19 mil M$ |
| Compensação em Ações | 90,0 M$ | 99,0 M$ | 74,0 M$ | 98,0 M$ | 155,0 M$ | 230,0 M$ | 224,0 M$ | 210,0 M$ | 221,0 M$ | 247,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 371,0 M$ | -496,0 M$ | 758,0 M$ | -2,27 mil M$ | 1,90 mil M$ | -1,13 mil M$ | -2,88 mil M$ | -2,23 mil M$ | 118,0 M$ | -112,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 5,62 mil M$ | 5,07 mil M$ | 6,19 mil M$ | 4,30 mil M$ | 11,05 mil M$ | 10,11 mil M$ | 8,59 mil M$ | 8,14 mil M$ | 9,62 mil M$ | 9,86 mil M$ |
| CapEx | -1,17 mil M$ | -1,12 mil M$ | -1,17 mil M$ | -1,48 mil M$ | -1,79 mil M$ | -1,85 mil M$ | -1,83 mil M$ | -1,96 mil M$ | -1,93 mil M$ | -2,21 mil M$ |
| Aquisições | -2,36 mil M$ | -509,0 M$ | 76,0 M$ | 163,0 M$ | 90,0 M$ | 113,0 M$ | 491,0 M$ | 100,0 M$ | 177,0 M$ | -10,09 mil M$ |
| Recompra de Ações | -3,60 mil M$ | -3,19 mil M$ | -3,04 mil M$ | -4,31 mil M$ | -4,97 mil M$ | -13,01 mil M$ | -14,12 mil M$ | -6,14 mil M$ | -4,05 mil M$ | -211,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -1,12 mil M$ | -1,29 mil M$ | -1,46 mil M$ | -1,62 mil M$ | -1,70 mil M$ | -1,98 mil M$ | -2,37 mil M$ | -2,53 mil M$ | -2,57 mil M$ | -2,64 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 4,45 mil M$ | 3,94 mil M$ | 5,02 mil M$ | 2,81 mil M$ | 9,26 mil M$ | 8,26 mil M$ | 6,76 mil M$ | 6,18 mil M$ | 7,70 mil M$ | 7,65 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 687,0 M$ | 1,57 mil M$ | 3,35 mil M$ | 3,66 mil M$ |
| CapEx | -597,0 M$ | -603,0 M$ | -521,0 M$ | -542,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 90,0 M$ | 964,0 M$ | 2,83 mil M$ | 3,12 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -673,0 M$ | -673,0 M$ | -674,0 M$ | -672,0 M$ |
| Compensação em Ações | 60,0 M$ | 70,0 M$ | 65,0 M$ | 67,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,5 % | +3,9 % | +1,2 % | +24,2 % | +7,4 % | +0,8 % | -11,0 % | -3,1 % | +3,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +11,5 % | -32,9 % | +85,0 % | +36,3 % | +44,7 % | -23,8 % | +20,0 % | -10,0 % | -4,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +17,5 % | -30,3 % | +92,6 % | +41,5 % | +55,5 % | -15,6 % | +29,8 % | -7,5 % | -3,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,7 % | -3,3 % | -4,2 % | -3,6 % | -6,8 % | -9,7 % | -7,4 % | -2,8 % | -1,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -11,4 % | +27,3 % | -44,0 % | +229,2 % | -10,8 % | -18,2 % | -8,6 % | +24,6 % | -0,6 % | |
| Margem Bruta | 33,3 % | 32,7 % | 32,1 % | 31,8 % | 33,0 % | 33,3 % | 33,2 % | 33,4 % | 33,3 % | 33,5 % |
| Margem Operacional | 9,0 % | 9,6 % | 5,6 % | 8,8 % | 10,8 % | 12,6 % | 10,5 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,8 % |
| Margem EBITDA | 11,5 % | 11,2 % | 7,9 % | 10,7 % | 11,4 % | 14,5 % | 12,5 % | 15,7 % | 15,1 % | 14,4 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 5,0 % | 3,2 % | 5,9 % | 6,5 % | 8,8 % | 6,6 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,7 % |
| Margem FCF | 6,8 % | 5,7 % | 7,0 % | 3,9 % | 10,3 % | 8,6 % | 7,0 % | 7,2 % | 9,2 % | 8,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 40,5 % | 37,2 % | 31,8 % | 23,9 % | 24,6 % | 24,7 % | 28,8 % | 24,1 % | 24,0 % | 23,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 5,05 $ | 4,69 $ | 6,18 $ | 3,61 $ | 12,34 $ | 11,82 $ | 10,71 $ | 10,58 $ | 13,57 $ | 13,66 $ |
| Dividendo por Ação | 1,27 $ | 1,53 $ | 1,79 $ | 2,08 $ | 2,27 $ | 2,84 $ | 3,76 $ | 4,33 $ | 4,52 $ | 4,71 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 880,0 M$ | 839,0 M$ | 811,0 M$ | 777,0 M$ | 748,0 M$ | 696,0 M$ | 629,0 M$ | 582,0 M$ | 567,0 M$ | 559,0 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -71,79 % |
| Retorno sobre capital investido | 20,62 % |
| Retorno sobre ativos | 11,89 % |
| Margem bruta | 33,08 % |
| Margem operacional | 11,38 % |
| Margem líquida | 7,34 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -5,65 |
| Liquidez corrente | 1,10 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,36 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,00 | 25,61 | 33,74 | 21,17 | 21,03 | 19,65 | 20,42 | 16,08 | 21,23 | 22,50 |
| P/VP | 10,00 | 14,96 | 21,40 | 45,80 | 85,04 | -34,30 | -9,19 | -8,23 | -10,36 | -15,05 |
| P/V | 0,99 | 1,28 | 1,09 | 1,25 | 1,36 | 1,72 | 1,35 | 1,43 | 1,76 | 1,73 |
| Margem Bruta | 33,3 % | 32,7 % | 32,1 % | 31,8 % | 33,0 % | 33,3 % | 33,2 % | 33,4 % | 33,3 % | 33,5 % |
| Margem Operacional | 9,0 % | 9,6 % | 5,6 % | 8,8 % | 10,8 % | 12,6 % | 10,5 % | 13,4 % | 12,5 % | 11,8 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 5,0 % | 3,2 % | 5,9 % | 6,5 % | 8,8 % | 6,6 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,7 % |
Empresas relacionadas: ARHS · BKNG · MELI · NKE · ORLY · PDD · RCL
Explorar setor: Consumo Cíclico · Home Improvement
Mais secções de LOW: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações