Demonstrações financeiras detalhadas de LyondellBasell Industries N.V. (LYB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
LyondellBasell Industries N.V. registou receitas de 30,15 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13,2 %, margem operacional 3,2 %, margem líquida -1,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -23,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 59,22 $, LYB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7,37 %. A capitalização de mercado é de 19,1 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 29,18 mil M$ | 34,48 mil M$ | 39,00 mil M$ | 34,73 mil M$ | 27,75 mil M$ | 46,17 mil M$ | 50,45 mil M$ | 41,11 mil M$ | 40,30 mil M$ | 30,15 mil M$ |
| Custo da Receita | 23,19 mil M$ | 28,06 mil M$ | 32,53 mil M$ | 29,30 mil M$ | 24,36 mil M$ | 37,40 mil M$ | 43,85 mil M$ | 35,85 mil M$ | 35,74 mil M$ | 27,44 mil M$ |
| Lucro Bruto | 5,99 mil M$ | 6,42 mil M$ | 6,47 mil M$ | 5,43 mil M$ | 3,39 mil M$ | 8,78 mil M$ | 6,60 mil M$ | 5,26 mil M$ | 4,56 mil M$ | 2,71 mil M$ |
| I&D | 99,0 M$ | 106,0 M$ | 115,0 M$ | 111,0 M$ | 113,0 M$ | 124,0 M$ | 124,0 M$ | 130,0 M$ | 135,0 M$ | 138,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 833,0 M$ | 859,0 M$ | 1,13 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,70 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 932,0 M$ | 965,0 M$ | 1,24 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,50 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,75 mil M$ | 3,04 mil M$ |
| Lucro Operacional | 5,06 mil M$ | 5,46 mil M$ | 5,23 mil M$ | 4,12 mil M$ | 1,56 mil M$ | 6,77 mil M$ | 5,10 mil M$ | 3,05 mil M$ | 1,82 mil M$ | -327,0 M$ |
| EBITDA | 6,62 mil M$ | 7,16 mil M$ | 6,91 mil M$ | 5,71 mil M$ | 3,30 mil M$ | 8,70 mil M$ | 6,33 mil M$ | 4,64 mil M$ | 3,61 mil M$ | 1,19 mil M$ |
| Despesas com Juros | 322,0 M$ | 491,0 M$ | 360,0 M$ | 347,0 M$ | 526,0 M$ | 519,0 M$ | 287,0 M$ | 477,0 M$ | 481,0 M$ | 507,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 5,23 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,31 mil M$ | 4,05 mil M$ | 1,39 mil M$ | 6,79 mil M$ | 4,78 mil M$ | 2,63 mil M$ | 1,60 mil M$ | -712,0 M$ |
| Imposto | 1,39 mil M$ | 598,0 M$ | 613,0 M$ | 648,0 M$ | -43,0 M$ | 1,16 mil M$ | 882,0 M$ | 501,0 M$ | 240,0 M$ | 79,0 M$ |
| Lucro Líquido | 3,84 mil M$ | 4,88 mil M$ | 4,69 mil M$ | 3,39 mil M$ | 1,42 mil M$ | 5,61 mil M$ | 3,88 mil M$ | 2,11 mil M$ | 1,36 mil M$ | -743,0 M$ |
| LPA | 9,15 $ | 12,37 $ | 12,06 $ | 9,59 $ | 4,24 $ | 16,75 $ | 11,84 $ | 6,48 $ | 4,16 $ | -2,35 $ |
| LPA Diluído | 9,13 $ | 12,23 $ | 12,06 $ | 9,59 $ | 4,24 $ | 16,75 $ | 11,80 $ | 6,46 $ | 4,15 $ | -2,35 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 420,0 M$ | 399,0 M$ | 389,0 M$ | 353,0 M$ | 334,0 M$ | 334,0 M$ | 328,0 M$ | 326,0 M$ | 326,0 M$ | 322,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,73 mil M$ | 7,09 mil M$ | 7,20 mil M$ | 9,18 mil M$ |
| Lucro Bruto | 906,0 M$ | 460,0 M$ | 701,0 M$ | 2,04 mil M$ |
| Lucro Operacional | -731,0 M$ | -40,0 M$ | 239,0 M$ | 1,54 mil M$ |
| EBITDA | -368,0 M$ | 345,0 M$ | 617,0 M$ | 1,29 mil M$ |
| Lucro Líquido | -892,0 M$ | -140,0 M$ | 125,0 M$ | 559,0 M$ |
| LPA | -2,77 $ | -0,45 $ | 0,38 $ | 1,72 $ |
| LPA Diluído | -2,77 $ | -0,45 $ | 0,39 $ | 1,72 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 875,0 M$ | 1,52 mil M$ | 332,0 M$ | 858,0 M$ | 1,76 mil M$ | 1,47 mil M$ | 2,15 mil M$ | 3,39 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,45 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 1,15 mil M$ | 1,31 mil M$ | 892,0 M$ | 196,0 M$ | 702,0 M$ | 9,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 3,40 mil M$ | 4,32 mil M$ | 4,43 mil M$ | 3,46 mil M$ | 4,49 mil M$ | 5,21 mil M$ | 4,08 mil M$ | 3,99 mil M$ | 3,55 mil M$ | 2,81 mil M$ |
| Estoque | 3,81 mil M$ | 4,22 mil M$ | 4,51 mil M$ | 4,59 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,90 mil M$ | 4,80 mil M$ | 4,76 mil M$ | 4,66 mil M$ | 3,60 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 9,60 mil M$ | 11,74 mil M$ | 10,57 mil M$ | 9,51 mil M$ | 11,63 mil M$ | 12,22 mil M$ | 11,85 mil M$ | 13,15 mil M$ | 12,27 mil M$ | 10,87 mil M$ |
| Imobilizado | 10,14 mil M$ | 11,00 mil M$ | 12,48 mil M$ | 15,60 mil M$ | 15,88 mil M$ | 16,50 mil M$ | 17,11 mil M$ | 17,08 mil M$ | 16,53 mil M$ | 17,35 mil M$ |
| Ágio | 528,0 M$ | 570,0 M$ | 1,81 mil M$ | 1,89 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,56 mil M$ | 708,0 M$ |
| Ativos Intangíveis | 550,0 M$ | 568,0 M$ | 965,0 M$ | 869,0 M$ | 751,0 M$ | 695,0 M$ | 662,0 M$ | 641,0 M$ | 577,0 M$ | 450,0 M$ |
| Ativos Totais | 23,44 mil M$ | 26,21 mil M$ | 28,28 mil M$ | 30,43 mil M$ | 35,40 mil M$ | 36,74 mil M$ | 36,37 mil M$ | 37,00 mil M$ | 35,75 mil M$ | 34,00 mil M$ |
| Contas a Pagar | 2,03 mil M$ | 2,26 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,40 mil M$ | 4,29 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,81 mil M$ | 3,73 mil M$ | 2,69 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 596,0 M$ | 70,0 M$ | 890,0 M$ | 448,0 M$ | 671,0 M$ | 368,0 M$ | 781,0 M$ | 899,0 M$ | 617,0 M$ | 1,18 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 4,54 mil M$ | 4,78 mil M$ | 5,51 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,50 mil M$ | 7,23 mil M$ | 6,76 mil M$ | 7,15 mil M$ | 6,71 mil M$ | 6,13 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 8,38 mil M$ | 8,55 mil M$ | 8,50 mil M$ | 11,61 mil M$ | 15,29 mil M$ | 11,25 mil M$ | 10,54 mil M$ | 10,33 mil M$ | 10,53 mil M$ | 13,45 mil M$ |
| Passivos Totais | 17,37 mil M$ | 17,26 mil M$ | 17,88 mil M$ | 22,26 mil M$ | 27,30 mil M$ | 24,75 mil M$ | 23,62 mil M$ | 23,94 mil M$ | 23,16 mil M$ | 23,80 mil M$ |
| Reservas | 12,28 mil M$ | 15,75 mil M$ | 6,76 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,44 mil M$ | 8,56 mil M$ | 9,20 mil M$ | 9,69 mil M$ | 9,32 mil M$ | 6,81 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 6,05 mil M$ | 8,95 mil M$ | 10,26 mil M$ | 8,04 mil M$ | 7,97 mil M$ | 11,86 mil M$ | 12,62 mil M$ | 12,93 mil M$ | 12,46 mil M$ | 10,08 mil M$ |
| Dívida Total | 8,98 mil M$ | 8,62 mil M$ | 9,39 mil M$ | 13,55 mil M$ | 17,49 mil M$ | 13,60 mil M$ | 13,18 mil M$ | 13,00 mil M$ | 12,92 mil M$ | 15,96 mil M$ |
| Dívida Líquida | 6,96 mil M$ | 5,79 mil M$ | 8,16 mil M$ | 12,50 mil M$ | 15,02 mil M$ | 12,12 mil M$ | 11,02 mil M$ | 9,61 mil M$ | 9,55 mil M$ | 12,51 mil M$ |
| Capital de Giro | 5,06 mil M$ | 6,96 mil M$ | 5,05 mil M$ | 4,31 mil M$ | 6,13 mil M$ | 4,99 mil M$ | 5,08 mil M$ | 6,00 mil M$ | 5,56 mil M$ | 4,74 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,78 mil M$ | 3,45 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,63 mil M$ |
| Ativos Totais | 33,79 mil M$ | 34,00 mil M$ | 33,96 mil M$ | 34,48 mil M$ |
| Passivos Totais | 23,06 mil M$ | 23,80 mil M$ | 23,79 mil M$ | 23,80 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 10,60 mil M$ | 10,08 mil M$ | 10,04 mil M$ | 10,67 mil M$ |
| Dívida Total | 13,22 mil M$ | 15,96 mil M$ | 14,25 mil M$ | 14,22 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 3,84 mil M$ | 4,88 mil M$ | 4,69 mil M$ | 3,40 mil M$ | 1,43 mil M$ | 5,62 mil M$ | 3,89 mil M$ | 2,12 mil M$ | 1,37 mil M$ | -738,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,06 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| Compensação em Ações | 38,0 M$ | 55,0 M$ | 39,0 M$ | 48,0 M$ | 55,0 M$ | 66,0 M$ | 70,0 M$ | 0 | 91,0 M$ | 91,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 374,0 M$ | -257,0 M$ | -755,0 M$ | -66,0 M$ | -319,0 M$ | 304,0 M$ | 97,0 M$ | 437,0 M$ | 30,0 M$ | 415,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 5,61 mil M$ | 5,21 mil M$ | 5,47 mil M$ | 4,96 mil M$ | 3,40 mil M$ | 7,70 mil M$ | 6,12 mil M$ | 4,94 mil M$ | 3,82 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| CapEx | -2,24 mil M$ | -1,55 mil M$ | -2,10 mil M$ | -2,69 mil M$ | -1,95 mil M$ | -1,96 mil M$ | -1,89 mil M$ | -1,53 mil M$ | -1,84 mil M$ | -1,88 mil M$ |
| Aquisições | 144,0 M$ | 134,0 M$ | -1,74 mil M$ | 5,0 M$ | -2,42 mil M$ | -106,0 M$ | -4,0 M$ | 0 | 138,0 M$ | -10,0 M$ |
| Recompra de Ações | -2,94 mil M$ | -866,0 M$ | -1,85 mil M$ | -3,75 mil M$ | -4,0 M$ | -463,0 M$ | -420,0 M$ | -211,0 M$ | -195,0 M$ | -201,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -1,40 mil M$ | -1,42 mil M$ | -1,55 mil M$ | -1,46 mil M$ | -1,41 mil M$ | -1,49 mil M$ | -3,25 mil M$ | -1,61 mil M$ | -1,72 mil M$ | -1,76 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 3,36 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,37 mil M$ | 2,27 mil M$ | 1,46 mil M$ | 5,74 mil M$ | 4,23 mil M$ | 3,41 mil M$ | 1,98 mil M$ | 384,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 983,0 M$ | 1,51 mil M$ | -269,0 M$ | 752,0 M$ |
| CapEx | -406,0 M$ | 1,43 mil M$ | -269,0 M$ | -270,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 577,0 M$ | 2,94 mil M$ | -538,0 M$ | 482,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -443,0 M$ | 1,32 mil M$ | -224,0 M$ | -224,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | -55,0 M$ | 47,0 M$ | 19,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +18,2 % | +13,1 % | -11,0 % | -20,1 % | +66,4 % | +9,3 % | -18,5 % | -2,0 % | -25,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,2 % | -3,9 % | -27,7 % | -58,1 % | +295,1 % | -30,8 % | -45,5 % | -35,7 % | -154,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +35,2 % | -2,5 % | -20,5 % | -55,8 % | +295,0 % | -29,3 % | -45,3 % | -35,8 % | -156,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -5,0 % | -2,5 % | -9,3 % | -5,4 % | +0,0 % | -1,8 % | -0,6 % | +0,0 % | -1,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +8,8 % | -8,0 % | -32,7 % | -35,7 % | +293,7 % | -26,3 % | -19,3 % | -42,0 % | -80,6 % | |
| Margem Bruta | 20,5 % | 18,6 % | 16,6 % | 15,6 % | 12,2 % | 19,0 % | 13,1 % | 12,8 % | 11,3 % | 9,0 % |
| Margem Operacional | 17,3 % | 15,8 % | 13,4 % | 11,9 % | 5,6 % | 14,7 % | 10,1 % | 7,4 % | 4,5 % | -1,1 % |
| Margem EBITDA | 22,7 % | 20,8 % | 17,7 % | 16,4 % | 11,9 % | 18,8 % | 12,5 % | 11,3 % | 8,9 % | 3,9 % |
| Margem Líquida | 13,1 % | 14,1 % | 12,0 % | 9,8 % | 5,1 % | 12,1 % | 7,7 % | 5,1 % | 3,4 % | -2,5 % |
| Margem FCF | 11,5 % | 10,6 % | 8,6 % | 6,5 % | 5,2 % | 12,4 % | 8,4 % | 8,3 % | 4,9 % | 1,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,5 % | 10,9 % | 11,5 % | 16,0 % | -3,1 % | 17,1 % | 18,5 % | 19,1 % | 15,0 % | -11,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 8,01 $ | 9,17 $ | 8,65 $ | 6,42 $ | 4,36 $ | 17,17 $ | 12,89 $ | 10,46 $ | 6,07 $ | 1,19 $ |
| Dividendo por Ação | 3,32 $ | 3,55 $ | 3,99 $ | 4,14 $ | 4,21 $ | 4,45 $ | 9,90 $ | 4,94 $ | 5,28 $ | 5,48 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 419,0 M$ | 394,5 M$ | 389,0 M$ | 353,0 M$ | 334,0 M$ | 334,0 M$ | 327,0 M$ | 325,0 M$ | 325,0 M$ | 322,0 M$ |
O que olhar em materiais básicos
Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — RPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -7,37 % |
| Retorno sobre capital investido | -1,13 % |
| Retorno sobre ativos | -2,19 % |
| Margem bruta | 13,16 % |
| Margem operacional | 3,24 % |
| Margem líquida | -1,12 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,33 |
| Liquidez corrente | 1,64 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1,65 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,37 | 8,92 | 6,90 | 9,85 | 21,62 | 5,51 | 7,01 | 14,67 | 17,85 | -18,43 |
| P/VP | 5,94 | 4,86 | 3,15 | 4,15 | 3,84 | 2,60 | 2,15 | 2,39 | 1,94 | 1,38 |
| P/V | 1,23 | 1,26 | 0,83 | 0,96 | 1,10 | 0,67 | 0,54 | 0,75 | 0,60 | 0,46 |
| Margem Bruta | 20,5 % | 18,6 % | 16,6 % | 15,6 % | 12,2 % | 19,0 % | 13,1 % | 12,8 % | 11,3 % | 9,0 % |
| Margem Operacional | 17,3 % | 15,8 % | 13,4 % | 11,9 % | 5,6 % | 14,7 % | 10,1 % | 7,4 % | 4,5 % | -1,1 % |
| Margem Líquida | 13,1 % | 14,1 % | 12,0 % | 9,8 % | 5,1 % | 12,1 % | 7,7 % | 5,1 % | 3,4 % | -2,5 % |
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