Demonstrações financeiras detalhadas de Microchip Technology Incorporated (MCHP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Microchip Technology Incorporated registou receitas de 4,71 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2,8 %. O lucro líquido atingiu 202,2 mi $, com CAGR de 5 anos de -10,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60,2 %, margem operacional 15,5 %, margem líquida 8,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -13,7 % em 5 anos.
A $ 76,11 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), MCHP negocia a um P/L de 105,56 e um ROE de 6,90 %. A capitalização de mercado é de 41,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,41 bi $ | 3,98 bi $ | 5,35 bi $ | 5,27 bi $ | 5,44 bi $ | 6,82 bi $ | 8,44 bi $ | 7,63 bi $ | 4,40 bi $ | 4,71 bi $ |
| Custo da Receita | 1,65 bi $ | 1,56 bi $ | 2,42 bi $ | 2,03 bi $ | 2,06 bi $ | 2,37 bi $ | 2,74 bi $ | 2,64 bi $ | 1,93 bi $ | 1,99 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,76 bi $ | 2,42 bi $ | 2,93 bi $ | 3,24 bi $ | 3,38 bi $ | 4,45 bi $ | 5,70 bi $ | 5,00 bi $ | 2,47 bi $ | 2,72 bi $ |
| I&D | 545,3 mi $ | 529,3 mi $ | 826,3 mi $ | 877,8 mi $ | 836,4 mi $ | 989,1 mi $ | 1,12 bi $ | 1,10 bi $ | 983,8 mi $ | 1,09 bi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 499,8 mi $ | 452,1 mi $ | 682,9 mi $ | 676,6 mi $ | 610,3 mi $ | 718,9 mi $ | 797,7 mi $ | 734,2 mi $ | 617,7 mi $ | 674,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 1,48 bi $ | 1,48 bi $ | 2,22 bi $ | 2,60 bi $ | 2,38 bi $ | 2,60 bi $ | 2,58 bi $ | 2,42 bi $ | 2,17 bi $ | 2,23 bi $ |
| Lucro Operacional | 275,8 mi $ | 936,3 mi $ | 714,3 mi $ | 647,1 mi $ | 998,1 mi $ | 1,85 bi $ | 3,12 bi $ | 2,57 bi $ | 296,3 mi $ | 490,1 mi $ |
| EBITDA | 705,3 mi $ | 1,55 bi $ | 1,57 bi $ | 1,85 bi $ | 1,83 bi $ | 2,87 bi $ | 4,10 bi $ | 3,44 bi $ | 1,04 bi $ | 1,40 bi $ |
| Despesas com Juros | 146,3 mi $ | 199,0 mi $ | 502,9 mi $ | 497,3 mi $ | 356,9 mi $ | 257,0 mi $ | 203,9 mi $ | 198,3 mi $ | 251,4 mi $ | 221,3 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 89,8 mi $ | 737,3 mi $ | 204,5 mi $ | 150,4 mi $ | 339,5 mi $ | 1,48 bi $ | 2,91 bi $ | 2,37 bi $ | 38,9 mi $ | 273,5 mi $ |
| Imposto | -80,8 mi $ | 481,9 mi $ | -151,4 mi $ | -420,2 mi $ | -9,9 mi $ | 197,0 mi $ | 672,0 mi $ | 459,0 mi $ | 39,4 mi $ | 43,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 164,6 mi $ | 255,4 mi $ | 355,9 mi $ | 570,6 mi $ | 349,4 mi $ | 1,29 bi $ | 2,24 bi $ | 1,91 bi $ | -500.000 $ | 202,2 mi $ |
| LPA | $ 0,38 | $ 0,55 | $ 0,76 | $ 1,19 | $ 0,67 | $ 2,33 | $ 4,07 | $ 3,52 | -$ 0,01 | $ 0,27 |
| LPA Diluído | $ 0,36 | $ 0,51 | $ 0,71 | $ 1,11 | $ 0,65 | $ 2,27 | $ 4,02 | $ 3,48 | -$ 0,01 | $ 0,26 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 469,6 M | 497,8 M | 499,8 M | 512,4 M | 541,2 M | 565,9 M | 557,3 M | 548,0 M | 537,3 M | 547,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,14 bi $ | 1,19 bi $ | 1,31 bi $ | 1,48 bi $ |
| Lucro Bruto | 637,9 mi $ | 706,9 mi $ | 799,6 mi $ | 938,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 95,2 mi $ | 151,7 mi $ | 211,1 mi $ | 336,8 mi $ |
| EBITDA | 260,8 mi $ | 328,3 mi $ | 600,3 mi $ | 495,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 41,7 mi $ | 34,9 mi $ | 144,2 mi $ | 229,8 mi $ |
| LPA | $ 0,08 | $ 0,06 | $ 0,21 | $ 0,37 |
| LPA Diluído | $ 0,08 | $ 0,06 | $ 0,21 | $ 0,37 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 280,6 mi $ | 53,9 mi $ | 105,3 mi $ | 68,7 mi $ | 565,3 mi $ | 167,5 mi $ | 487,7 mi $ | 446,3 mi $ | 492,1 mi $ | 703,9 mi $ | 635,8 mi $ | 528,3 mi $ | 466,6 mi $ | 607,8 mi $ | 2,09 bi $ | 908,7 mi $ | 901,3 mi $ | 428,6 mi $ | 401,0 mi $ | 280,0 mi $ | 317,4 mi $ | 234,0 mi $ | 319,7 mi $ | 771,7 mi $ | 240,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 162,6 mi $ | 369,2 mi $ | 665,9 mi $ | 199,5 mi $ | 583,0 mi $ | 837,1 mi $ | 943,6 mi $ | 722,2 mi $ | 539,6 mi $ | 823,3 mi $ | 1,05 bi $ | 878,2 mi $ | 1,35 bi $ | 353,3 mi $ | 394,1 mi $ | 1,30 bi $ | 2,3 mi $ | 2,0 mi $ | 2,0 mi $ | 2,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 80,7 mi $ | 95,4 mi $ | 109,2 mi $ | 113,1 mi $ | 139,4 mi $ | 124,6 mi $ | 138,3 mi $ | 88,5 mi $ | 137,8 mi $ | 181,2 mi $ | 170,2 mi $ | 230,0 mi $ | 242,4 mi $ | 273,9 mi $ | 290,2 mi $ | 478,4 mi $ | 563,7 mi $ | 880,6 mi $ | 934,0 mi $ | 997,7 mi $ | 1,07 bi $ | 1,31 bi $ | 1,14 bi $ | 689,7 mi $ | 894,7 mi $ |
| Estoque | 88,6 mi $ | 102,3 mi $ | 94,5 mi $ | 103,7 mi $ | 115,0 mi $ | 121,0 mi $ | 124,5 mi $ | 131,5 mi $ | 116,6 mi $ | 180,8 mi $ | 217,3 mi $ | 242,3 mi $ | 262,7 mi $ | 279,5 mi $ | 306,8 mi $ | 417,2 mi $ | 476,2 mi $ | 711,7 mi $ | 685,7 mi $ | 665,0 mi $ | 854,4 mi $ | 1,32 bi $ | 1,32 bi $ | 1,29 bi $ | 1,04 bi $ |
| Ativos Circulantes | 549,2 mi $ | 609,1 mi $ | 883,9 mi $ | 1,08 bi $ | 1,12 bi $ | 1,08 bi $ | 1,72 bi $ | 1,74 bi $ | 1,61 bi $ | 1,77 bi $ | 2,02 bi $ | 2,24 bi $ | 1,97 bi $ | 2,66 bi $ | 3,10 bi $ | 2,31 bi $ | 3,36 bi $ | 2,21 bi $ | 2,22 bi $ | 2,15 bi $ | 2,45 bi $ | 3,07 bi $ | 3,01 bi $ | 2,99 bi $ | 2,38 bi $ |
| Imobilizado | 716,0 mi $ | 767,9 mi $ | 689,2 mi $ | 693,3 mi $ | 660,0 mi $ | 605,7 mi $ | 522,3 mi $ | 531,7 mi $ | 493,0 mi $ | 540,5 mi $ | 516,6 mi $ | 514,5 mi $ | 532,0 mi $ | 581,6 mi $ | 609,4 mi $ | 683,3 mi $ | 767,9 mi $ | 996,7 mi $ | 876,1 mi $ | 854,7 mi $ | 967,9 mi $ | 1,18 bi $ | 1,19 bi $ | 1,18 bi $ | 1,11 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 31,9 mi $ | 31,9 mi $ | 31,9 mi $ | 31,9 mi $ | 36,2 mi $ | 40,3 mi $ | 76,0 mi $ | 93,5 mi $ | 271,3 mi $ | 276,1 mi $ | 571,3 mi $ | 1,01 bi $ | 2,30 bi $ | 2,30 bi $ | 6,66 bi $ | 6,66 bi $ | 6,67 bi $ | 6,67 bi $ | 6,67 bi $ | 6,68 bi $ | 6,68 bi $ | 6,70 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 43,2 mi $ | 9,7 mi $ | 9,3 mi $ | 9,5 mi $ | 8,5 mi $ | 11,6 mi $ | 25,7 mi $ | 35,5 mi $ | 77,9 mi $ | 90,4 mi $ | 530,1 mi $ | 445,5 mi $ | 504,4 mi $ | 606,3 mi $ | 2,15 bi $ | 1,66 bi $ | 6,69 bi $ | 5,70 bi $ | 4,79 bi $ | 4,04 bi $ | 3,37 bi $ | 2,78 bi $ | 2,39 bi $ | 2,03 bi $ |
| Ativos Totais | 1,28 bi $ | 1,43 bi $ | 1,62 bi $ | 1,82 bi $ | 2,35 bi $ | 2,27 bi $ | 2,51 bi $ | 2,42 bi $ | 2,52 bi $ | 2,97 bi $ | 3,08 bi $ | 3,85 bi $ | 4,07 bi $ | 4,78 bi $ | 5,54 bi $ | 7,68 bi $ | 8,26 bi $ | 18,35 bi $ | 17,43 bi $ | 16,48 bi $ | 16,20 bi $ | 16,37 bi $ | 15,87 bi $ | 15,37 bi $ | 14,37 bi $ |
| Contas a Pagar | 38,3 mi $ | 34,1 mi $ | 61,2 mi $ | 34,3 mi $ | 50,8 mi $ | 34,7 mi $ | 39,3 mi $ | 29,2 mi $ | 44,2 mi $ | 68,4 mi $ | 50,3 mi $ | 75,6 mi $ | 74,0 mi $ | 86,9 mi $ | 79,3 mi $ | 149,2 mi $ | 144,1 mi $ | 226,4 mi $ | 246,8 mi $ | 292,4 mi $ | 344,7 mi $ | 396,9 mi $ | 213,0 mi $ | 160,6 mi $ | 205,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 45,5 mi $ | 269,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 mi $ | 0 | 0 | 50,0 mi $ | 1,31 bi $ | 1,36 bi $ | 608,8 mi $ | 1,32 bi $ | 0 | 1,40 bi $ | 999,4 mi $ | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 168,0 mi $ | 215,1 mi $ | 270,1 mi $ | 306,7 mi $ | 609,0 mi $ | 255,9 mi $ | 191,1 mi $ | 155,6 mi $ | 203,4 mi $ | 340,3 mi $ | 247,9 mi $ | 341,6 mi $ | 336,1 mi $ | 354,0 mi $ | 382,0 mi $ | 704,5 mi $ | 2,02 bi $ | 2,37 bi $ | 1,64 bi $ | 2,41 bi $ | 1,40 bi $ | 3,12 bi $ | 2,52 bi $ | 1,16 bi $ | 1,14 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 bi $ | 1,22 bi $ | 340,7 mi $ | 347,3 mi $ | 355,1 mi $ | 983,4 mi $ | 1,00 bi $ | 1,83 bi $ | 2,45 bi $ | 2,90 bi $ | 1,76 bi $ | 8,95 bi $ | 8,87 bi $ | 7,58 bi $ | 7,69 bi $ | 5,04 bi $ | 5,00 bi $ | 5,63 bi $ | 5,50 bi $ |
| Passivos Totais | 199,8 mi $ | 249,3 mi $ | 301,6 mi $ | 331,8 mi $ | 624,4 mi $ | 265,2 mi $ | 1,48 bi $ | 1,43 bi $ | 982,9 mi $ | 1,16 bi $ | 1,09 bi $ | 1,92 bi $ | 1,93 bi $ | 2,72 bi $ | 3,39 bi $ | 4,41 bi $ | 4,98 bi $ | 13,06 bi $ | 11,84 bi $ | 11,14 bi $ | 10,30 bi $ | 9,86 bi $ | 9,22 bi $ | 8,30 bi $ | 7,93 bi $ |
| Reservas | 619,3 mi $ | 699,4 mi $ | 813,3 mi $ | 984,1 mi $ | 1,11 bi $ | 1,26 bi $ | 1,30 bi $ | 1,30 bi $ | 1,27 bi $ | 1,43 bi $ | 1,50 bi $ | 1,35 bi $ | 1,47 bi $ | 1,55 bi $ | 1,58 bi $ | 1,48 bi $ | 1,40 bi $ | 3,21 bi $ | 3,43 bi $ | 3,39 bi $ | 4,18 bi $ | 5,76 bi $ | 6,76 bi $ | 5,78 bi $ | 4,92 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,08 bi $ | 1,18 bi $ | 1,32 bi $ | 1,49 bi $ | 1,73 bi $ | 2,00 bi $ | 1,04 bi $ | 990,8 mi $ | 1,53 bi $ | 1,81 bi $ | 1,99 bi $ | 1,93 bi $ | 2,14 bi $ | 2,04 bi $ | 2,15 bi $ | 3,27 bi $ | 3,28 bi $ | 5,29 bi $ | 5,59 bi $ | 5,34 bi $ | 5,89 bi $ | 6,51 bi $ | 6,66 bi $ | 7,08 bi $ | 6,43 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 45,5 mi $ | 269,0 mi $ | 0 | 1,15 bi $ | 1,22 bi $ | 340,7 mi $ | 347,3 mi $ | 355,1 mi $ | 983,4 mi $ | 1,02 bi $ | 1,83 bi $ | 2,45 bi $ | 2,95 bi $ | 3,07 bi $ | 10,31 bi $ | 9,62 bi $ | 9,07 bi $ | 7,85 bi $ | 6,60 bi $ | 6,03 bi $ | 5,67 bi $ | 5,54 bi $ |
| Dívida Líquida | -280,6 mi $ | -216,5 mi $ | -474,6 mi $ | -689,1 mi $ | -495,8 mi $ | -750,5 mi $ | -174,7 mi $ | -170,7 mi $ | -873,7 mi $ | -896,2 mi $ | -1,10 bi $ | -595,2 mi $ | -324,0 mi $ | -132,0 mi $ | 7,4 mi $ | 1,65 bi $ | 871,7 mi $ | 9,88 bi $ | 9,22 bi $ | 8,79 bi $ | 7,53 bi $ | 6,37 bi $ | 5,71 bi $ | 4,89 bi $ | 5,29 bi $ |
| Capital de Giro | 381,2 mi $ | 394,0 mi $ | 613,9 mi $ | 768,7 mi $ | 509,9 mi $ | 828,8 mi $ | 1,53 bi $ | 1,59 bi $ | 1,41 bi $ | 1,43 bi $ | 1,77 bi $ | 1,89 bi $ | 1,63 bi $ | 2,31 bi $ | 2,71 bi $ | 1,60 bi $ | 1,34 bi $ | -159,7 mi $ | 579,8 mi $ | -264,4 mi $ | 1,05 bi $ | -49,3 mi $ | 493,6 mi $ | 1,84 bi $ | 1,24 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 236,8 mi $ | 250,7 mi $ | 240,3 mi $ | 272,3 mi $ |
| Ativos Totais | 14,47 bi $ | 14,33 bi $ | 14,37 bi $ | 14,41 bi $ |
| Passivos Totais | 7,77 bi $ | 7,77 bi $ | 7,93 bi $ | 7,96 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,70 bi $ | 6,56 bi $ | 6,43 bi $ | 6,45 bi $ |
| Dívida Total | 5,41 bi $ | 5,40 bi $ | 5,54 bi $ | 5,40 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 164,6 mi $ | 255,4 mi $ | 355,9 mi $ | 570,6 mi $ | 349,4 mi $ | 1,29 bi $ | 2,24 bi $ | 1,91 bi $ | -500.000 $ | 230,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 469,2 mi $ | 615,9 mi $ | 876,4 mi $ | 1,22 bi $ | 1,15 bi $ | 1,14 bi $ | 998,4 mi $ | 879,5 mi $ | 750,1 mi $ | 689,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 128,2 mi $ | 93,2 mi $ | 166,4 mi $ | 170,2 mi $ | 198,3 mi $ | 210,2 mi $ | 170,4 mi $ | 177,5 mi $ | 180,4 mi $ | 255,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 294,8 mi $ | 264,5 mi $ | 184,7 mi $ | -66,7 mi $ | -27,0 mi $ | 34,2 mi $ | -16,0 mi $ | -76,7 mi $ | 100,1 mi $ | -277,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,06 bi $ | 1,42 bi $ | 1,67 bi $ | 1,54 bi $ | 1,92 bi $ | 2,84 bi $ | 3,62 bi $ | 2,89 bi $ | 898,1 mi $ | 962,1 mi $ |
| CapEx | -75,3 mi $ | -206,8 mi $ | -228,9 mi $ | -67,6 mi $ | -92,6 mi $ | -370,1 mi $ | -486,2 mi $ | -285,1 mi $ | -126,0 mi $ | -91,1 mi $ |
| Aquisições | -2,75 bi $ | 0 | -7,85 bi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,8 mi $ | -425,6 mi $ | -945,8 mi $ | -982,1 mi $ | -96,5 mi $ | -182,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -315,4 mi $ | -337,5 mi $ | -344,4 mi $ | -350,1 mi $ | -388,3 mi $ | -503,8 mi $ | -695,3 mi $ | -911,5 mi $ | -975,7 mi $ | -1,09 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 984,1 mi $ | 1,21 bi $ | 1,45 bi $ | 1,48 bi $ | 1,82 bi $ | 2,47 bi $ | 3,13 bi $ | 2,61 bi $ | 772,1 mi $ | 871,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 88,1 mi $ | 341,4 mi $ | 257,0 mi $ | 511,5 mi $ |
| CapEx | -36,5 mi $ | -22,5 mi $ | -14,2 mi $ | -13,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 51,6 mi $ | 318,9 mi $ | 242,8 mi $ | 497,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -273,6 mi $ | -273,9 mi $ | -274,4 mi $ | -274,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 61,6 mi $ | 72,6 mi $ | 68,3 mi $ | 75,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +16,8 % | +34,4 % | -1,4 % | +3,1 % | +25,4 % | +23,7 % | -9,5 % | -42,3 % | +7,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +55,1 % | +39,4 % | +60,3 % | -38,8 % | +267,9 % | +74,1 % | -14,8 % | -100,0 % | +40.540,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +44,7 % | +38,2 % | +56,6 % | -43,7 % | +247,8 % | +74,7 % | -13,5 % | -100,1 % | +5.500,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +6,0 % | +0,4 % | +2,5 % | +5,6 % | +4,6 % | -1,5 % | -1,7 % | -2,0 % | +2,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +23,2 % | +19,2 % | +2,1 % | +23,6 % | +35,6 % | +26,8 % | -16,8 % | -70,4 % | +12,8 % | |
| Margem Bruta | 51,6 % | 60,8 % | 54,8 % | 61,5 % | 62,1 % | 65,2 % | 67,5 % | 65,4 % | 56,1 % | 57,7 % |
| Margem Operacional | 8,1 % | 23,5 % | 13,4 % | 12,3 % | 18,4 % | 27,1 % | 36,9 % | 33,7 % | 6,7 % | 10,4 % |
| Margem EBITDA | 20,7 % | 39,0 % | 29,3 % | 35,0 % | 33,7 % | 42,1 % | 48,6 % | 45,0 % | 23,6 % | 29,7 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 6,4 % | 6,7 % | 10,8 % | 6,4 % | 18,8 % | 26,5 % | 25,0 % | -0,0 % | 4,3 % |
| Margem FCF | 28,9 % | 30,5 % | 27,0 % | 28,0 % | 33,5 % | 36,3 % | 37,1 % | 34,2 % | 17,5 % | 18,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -90,0 % | 65,4 % | -74,0 % | -279,4 % | -2,9 % | 13,3 % | 23,1 % | 19,4 % | 101,3 % | 15,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,10 | $ 2,44 | $ 2,89 | $ 2,88 | $ 3,37 | $ 4,37 | $ 5,62 | $ 4,76 | $ 1,44 | $ 1,59 |
| Dividendo por Ação | $ 0,67 | $ 0,68 | $ 0,69 | $ 0,68 | $ 0,72 | $ 0,89 | $ 1,25 | $ 1,66 | $ 1,82 | $ 1,99 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 434,4 M | 465,8 M | 472,4 M | 477,8 M | 519,2 M | 552,3 M | 550,4 M | 542,0 M | 537,3 M | 541,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 6,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,99 % |
| Retorno sobre ativos | 3,13 % |
| Margem bruta | 60,19 % |
| Margem operacional | 15,52 % |
| Margem líquida | 8,80 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,84 |
| Liquidez corrente | 1,92 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,67 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 97,08 | 83,05 | 57,54 | 28,49 | 115,84 | 32,25 | 20,58 | 25,49 | -9.682,00 | 239,30 |
| P/VP | 4,90 | 6,49 | 3,91 | 2,90 | 7,55 | 7,04 | 7,08 | 7,31 | 3,67 | 5,44 |
| P/V | 4,70 | 5,35 | 3,86 | 3,07 | 7,41 | 6,08 | 5,46 | 6,37 | 5,91 | 7,42 |
| Margem Bruta | 51,6 % | 60,8 % | 54,8 % | 61,5 % | 62,1 % | 65,2 % | 67,5 % | 65,4 % | 56,1 % | 57,7 % |
| Margem Operacional | 8,1 % | 23,5 % | 13,4 % | 12,3 % | 18,4 % | 27,1 % | 36,9 % | 33,7 % | 6,7 % | 10,4 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 6,4 % | 6,7 % | 10,8 % | 6,4 % | 18,8 % | 26,5 % | 25,0 % | -0,0 % | 4,3 % |
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